Město Jilemnice
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA LÉTA 2016-2019
<br> Řádek
Příjmy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
3 <.>
4 <.>
<br> POLOŽKA
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace celkem
z toho: soc.dávky
dotace pro třetí subjekty
kapitálové dotace
ostatní dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje
z toho: dotace pro třetí subjekty
sociální dávky dotace
vratka dotací
neinv.projekty z dotací
výdaje na provoz
Kapitálové výdaje
z toho: z dotací a projekty ROP
z vlastních zdrojů
Výdaje celkem
SALDO (Příjmy-Výdaje)
Finacování salda
přijaté úvěry a půjčky
splátka úvěru čp.1
splátky úvěrů a půjček ost <.>
nákup/prodej podíl.listů
zapojení kumul.přebytku z XXX.roku
<br> přebytek(-),ztráta (+)
<br> skutečnost
skutečnost
skutečnost
Rozpočet
2012 12/11 2013 13/12 2014
2015
14/13
<br> 56,855
30,828
7,440
32,482
0
3,081
1,404
27,997
127,605
110,375
3,081
0
1,701
15,009
90,584
13,077
5,708
7,369
123,452
4,153
-4,153
0
-8,657
0
0
6,279
-1,775
<br> 101%
101%
126%
<br> 99%
<br> 98%
<br> 45%
<br> 73,333
30,169
6,288
50,005
9,385
11,632
28,988
159,795
121,197
9,385
0
1,317
4,007
106,488
18,738
9,677
9,061
139,935
19,860
-19,860
0
0
0
0
1,775
-21,635
<br> 129%
98%
85%
<br> 104%
<br> 118%
<br> 123%
<br> 78,022
30,531
20,665
45,385
5,025
11,437
28,923
174,603
118,495
5,025
0
0
3,025
110,445
43,770
33,731
10,039
162,265
12,338
-12,338
0
0
0
0
21,635
-33,973
<br> 106%
101%
329%
<br> 100%
<br> 104%
<br> 111%
<br> 74,477
25,542
4,149
21,477
0
2
21,475
125,645
118,578
0
0
0
2,826
115,752
41,040
16,030
25,010
159,618
-33,973
33,973
0
0
0
0
33,973
0
<br> 15/14
<br> 95%
84%
20%
<br> 74%
<br> 105%
<br> 249%
<br> Odhad
2015
<br> 77,330
25,896
8,883
30,728
2,715
5,337
22,676
142,837
120,801
2,715
0
0
2,826
115,260
29,834
11,165
18,669
150,635
-7,798
7,798
0
0
0
0
33,973
-26,175
<br> 15/14
<br> 99%
85%
43%
<br> 78%
<br> 104%
<br> 186%
<br> výhled
2016
<br> 78,103
26,155
5,000
47,903
0
25,000
22,903
157,161
116,413
0
0
0
0
116,413
66,923
40,000
26,923
183,336
-26,175
26,175
0
0
0
0
26,175
0
<br> 16/15
<br> 101%
101%
<br> 101%
<br> výhled
2017
<br> 78,884
26,417
5,000
23,132
0
0
23,132
133,433
<br> 17/16
<br> 101%
101%
<br> 101%
<br> 116,413
0
0
0
101%
<br> 144%
<br> 116,413
17,020
10,000
7,020
133,433
0
0
0
0
0
0
<br> výhled
2018
<br> 18/17
<br> 79,673
26,681
5,000
23,363
0
0
23,363
134,717
<br> 101%
101%
<br> 101%
<br> 117,577
0
0
0
100%
<br> 0
<br> Komentář:
Výhled na roky 2016-19 vychází z hospodaření minulých let a předpokladu roku 2015,který tvoří upravený rozpočet 2015 k 30.6.2015 a korekce:
a) na straně daňových příjmů připočteno 1000 tis.Kč,4734 tis.kapitálových příjmů (z prodeje bytů) a 5000 tis.dotace LK na projekt Hraběnka
b) běžné výdaje pokráceny o 2500 tis.Kč (1500 tis.nečerpání dotace VHS,1000 tis.úspora z ostatních paragrafů)
c) kapitálové výdaje sníženy o 9850 tis.(úspora z výkupu pozemků,nevyčerpání projektu Hraběnka) a o 3091 tis.z nečerpání investiční rezervy
Odhadovaný přebytek hospodaření z roku 2015 ve výši 26175 tis.Kč je zapojen do roku 2016
Pro výpočet parametrů výhledu na roky 2016-2019 byly použity koeficienty 100-101% (hnědá políčka)
Ve výhledu na rok 2016 je navržen 1 projekt - Hraběnka (na straně příjmů dotace 25000 tis.Kč,výdaje 40.000 tis.Kč
<br> 26%
<br> 117,577
17,140
0
17,140
134,717
0
0
0
0
0
0
0
<br> výhled
2019
<br> 19/18
<br> 80,470
26,947
5,000
23,597
0
0
23,597
136,014
<br> 101%
101%
<br> 101%
<br> 118,752
0
0
0
101%
<br> 244%
<br> 118,752
17,262
0
17,262
136,014
0
0
0
0
0
0
0
<br> 101%
<br> 101%
<br> 5 <.>
6 <.>
<br> Ve výhledu na rok 2017 je zatím navrženo spolufinancování projektu Vodovod Bátovka v částce 10.000 tis.Kč
Volné zdroje pro investiční výstavbu jsou v políčkách kapitálové výdaje z vlastních zdrojů (žlutá barva)
<br> Projekty financované částečně z dotací
Rozpis jednotlivých projektů
kapitálové dotace ROP
MMN obnova přístrojů,poliklinika
<br> Skutečnost SkutečnosSkutečnosRozpočet
2012
2013
2014
2015
1,004
11,632
11,437
2
2,000
<br> Hraběnka
<br> Kap.výdaje z dotací ROP
<br> 5,337
<br> Výhled
2016
25,000
<br> 1,850
3,827
5955
<br> 8539
<br> 2
<br> 2
<br> 5,708
<br> 9,677
<br> 33,731
<br> 16,030
<br> 11,165
<br> 40,000
<br> 15,300
<br> 10,100
<br> 40,000
<br> 969
4739
<br> 9,677
<br> 2,000
637
31,094
<br> 730
<br> 730
<br> 7,369
5,000
100
<br> 9,061
<br> 10,039
<br> 25,010
<br> 18,669
<br> 73
<br> 1,204
<br> 282
<br> 494
<br> MMN obnova přístrojů,poliklinika
Ostatní z dotací
<br> Kap.výdaje z vlastních zdrojů
Čistá Jizera + VHS
Chodník čsl.legií vč.kanalizace
Projekty
<br> 473
3,466
<br> Parkoviště u SDJilm,Hrabačov
<br> 311
<br> Správa
<br> 0
1,098
<br> Dětské hřiště
Pozemky
<br> 350
<br> Přechod pro chodce Hrabačov,Krkonošská
Střecha,digitalizace kina SDJilm
<br> 77
1,511
3,528
<br> 528
345
24
<br> Město zeleně a podium v parku
<br> 1,326
<br> Investiční rezerva
<br> Součet kapitálových výdajů
<br> 0
<br> 0
<br> 7,020
<br> 17,140
<br> 17,262
<br> 13,077
<br> 335
<br> 26,923
9,500
<br> 860
1,400
200
250
1,350
...