List1
OBEC BRANKY
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br>
<br>
Třída Rok
2019 2020 2021 2022 2023
1 Daňové příjmy 14,000,000 14,500,000 14,700,000 14,900,000 15,100,000
2 Nedaňové příjmy 3,450,000 3,500,000 3,600,000 3,700,000 3,700,000
3 Kapitálové příjmy 0 0 3,000,000 3,000,000 0
4 Přijaté dotace 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Příjmy celkem 17,650,000 18,200,000 21,500,000 21,800,000 19,000,000
5 Běžné výdaje 23,000,000 25,900,000 20,000,000 21,300,000 21,500,000
6 Kapitálové výdaje 2,900,000 2,100,000 2,700,000 500,000 6,000,000
Výdaje celkem 25,900,000 28,000,000 22,700,000 21,800,000 27,500,000
Saldo příjmů a výdajů -8,250,000 -9,800,000 -1,200,000 0 -8,500,000
Zapojení zdrojů z minulých let 8,250,000 9,800,000 1,200,000 0 8,500,000
Financování celkem 8,250,000 9,800,000 1,200,000 0 8,500,000
<br> Příjmy:
Rok 2021-2022
Třída 3 - Kapitálové příjmy:
Předpokládaný prodej pozemků ve stavebním obvodu Záhumení
<br>
Výdaje:
Rok 2019
Třída 5 - Běžné výdaje:
2 mil.Kč - Oprava střechy zámku
Třída 6 - Kapitálové výdaje:
0,6 mil.Kč - Místní komunikace u SO Motýlovská
1 mil.Kč - Cyklostezka Branky - Poličná
0,2 mil.Kč - Projektová dokumentace k novému SO Záhumení
1,1 mil.Kč - Dopravní automobil pro JSDH
<br> Rok 2020
Třída 5 - Běžné výdaje:
0,4 mil Kč - Oslavy 750.výročí založení obce
0,5 mil.Kč - Výměna kanalizačních rozvodů v ZŠ
4 mil Kč - Oprava fasády zámku
Třída 6 - Kapitálové výdaje:
0,3 mil.Kč - Projektová dokumentace na cyklostezku Branky - Police
1,8 mil.Kč - Inženýrské sítě na novém SO Záhumení
<br> Rok 2021
Třída 6 - Kapitálové výdaje:
1 mil.Kč - Inženýrské sítě na novém SO Záhumení
1,7 mil Kč - Cyklostezka Branky - Police
<br> Rok 2022
Třída 6 - Kapitálové výdaje:
0,5 mil.Kč - Projektová dokumentace na penzion pro seniory
<br> Rok 2023
Třída 6 - Kapitálové výdaje:
1,5 mil.Kč - Oprava mostu u PROFI KLIMY
4,5 mil.Kč - Penzion pro seniory
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX v.r.(otisk úředního razítka)
starosta obce
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce schválen Zastupitelstvem obce Branky USNESENÍM č <.>
20/2018 dne 18.06.2018 <.>
<br>
<br> Vyvěšeno 19.06.2018
<br>
Provedla: XXXXXX XXXXXX v.r.(otisk úředního razítka)
<br>
List2
Rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled v tis.Kč
OBEC BRANKY
<br> č.ř.Rok
2012 2013 2014 2015 2016
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.8,500 1,550 1,550 2,700 1,550
P1 Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010 6,000 6,500 6,500 7,000 7,500
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020 3,000 3,000 3,000 3,300 3,300
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy-ř.4030 0 2,500 3,000
P4 Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040 250 250 250 250 250
Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci) 9,250 12,250 12,750 10,550 11,050
P5 úvěry krátkodobé (do 1 roku)-ř.8113
P6 úvěry dlouhodobé-ř.8123
P8 příjem z vydání krátkodobých dluhopisů-ř.8111
P9 příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů-ř.8111
P10 ostatní (aktivní likvidita)
Pf p5ažP10 Přijaté úvěry a kom.obligace,aktivní likvidita 0 0 0 0 0
P Pk+Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 9,250 12,250 12,750 10,550 11,050
V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční)výdaje-ř.4210 12,500 11,250 11,600 11,700 11,800
V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje-ř.4220 3,700 1,000 0 0 0
Vc V1+V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 16,200 12,250 11,600 11,700 11,800
V4 splátka jistiny krátkodobých úvěrů-8114
V5 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-8124
V7 splátka jistiny krátkodobého dluhopisu-8112
V8 splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu-8122
V9 ostatní (aktivní likvidita)
Vf V4ažV9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů,likvidita 0 0 0 0 0
V Vk+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 16,200 12,250 11,600 11,700 11,800
D P-V Hotovost běžného roku -6950 0 1,150 -1,150 -750
E A+D Hotovost na konci roku 1,550 1,550 2,700 1,550 800
<br> Komentář k třídě 5:
<br> r.2012
2 mil.Kč - Oprava exteriéru a interiéru budovy OÚ
<br> r.2013
0,75 mil.Kč - Oprava světlíku v zámku
<br> r.2014
1 mil.Kč - Oprava části střechy zámku
<br> r.2015
1 mil.Kč - Oprava části střechy zámku
<br> r.2016
1 mil.Kč - Oprava části střechy zámku
<br> Komentář k třídě 6:
<br> r.2012
2 mil.Kč - Vybodování inženýrských sítí na novém st.obvodu (Motýlovská)
1 mil.Kč - Cyklostezka (od statku po hranici k.ú.Val.Meziříčí)
0,7 mil.Kč - Územní plán
<br> r.2013
1 mil.Kč - Vybudování inženýrských sítí na novém st.obvodu (Motýlovská)
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled odsouhlasem USNESENÍM ZO č……… ze dne ……… <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled v tis.Kč
OBEC BRANKY
<br> č.ř.Rok
2016 2017 2018 2019 2020
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.16,000 11,770 7,540 1,610 480
P1 Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010 9,000 9,100 9,100 9,200 9,200
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy-ř.4030 0 0 0 0 0
P4 Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040 170 170 170 170 170
Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci) 12,670 12,770 12,770 12,870 12,870
P5 úvěry krátkodobé (do 1 roku)-ř.8113
P6 úvěry dlouhodobé-ř.8123
P8 příjem z vydání krátkodobých dluhopisů-ř.8111
P9 příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů-ř.8111
P10 ostatní (aktivní likvidi...