Úvod stránka
<br> Nyklovice
IČO: 00599646
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.008,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 23.02.2018 12:32:18
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,409,911.40 2,637,357.51 2,974,941.26
VÝDAJE 1,727,054.38 1,973,282.23 2,623,309.83
SALDO 682,857.02 664,075.28 351,631.43
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,972,161.26 2,033,000.00 2,989,683.45 146.20 99.41
VÝDAJE 1,984,997.03 1,283,000.00 2,082,550.88 154.72 95.32
SALDO 987,164.23 750,000.00 907,132.57
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,780.00 2,780.00 100.00
VÝDAJE 638,312.80 550,000.00 643,929.70 116.06 99.13
SALDO -635,532.80 -550,000.00 -641,149.70
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,038,838.93 1,548,700.00 2,042,335.45 131.65 99.83
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 726,795.33 421,500.00 740,821.00 172.43 98.11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,780.00 2,780.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 206,527.00 62,800.00 206,527.00 328.86 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,974,941.26 2,033,000.00 2,992,463.45 146.33 99.41
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,848,241.40 1,390,000.00 1,851,737.92 132.97 99.81
Místní poplatky 58,400.00 58,500.00 58,400.00 99.83 100.00
Správní poplatky 550.00 200.00 550.00 275.00 100.00
Daň z nemovitosti 120,928.56 100,000.00 120,928.56 120.93 100.00
Ostatní daňové příjmy 10,718.97 10,718.97
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 113,574.06 121,728.71 127,998.57
Únor 127,650.03 132,168.52 142,292.06
Březen 190,206.71 196,894.72 217,235.02
Duben 103,847.73 106,615.34 104,650.49
Květen 109,630.49 109,395.59 133,078.58
Červen 127,849.72 145,657.88 178,976.16
Červenec 183,499.00 156,781.70 199,192.02
Srpen 133,299.59 127,197.77 137,417.32
Září 136,867.03 136,923.43 135,427.27
Říjen 98,373.00 114,865.48 124,650.39
Listopad 129,856.35 130,156.60 143,089.72
Prosinec 182,992.01 193,441.94 204,233.80
CELKEM 1,637,645.72 1,671,827.68 1,848,241.40
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,984,997.03 1,283,000.00 2,082,550.88 154.72 95.32
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 638,312.80 550,000.00 643,929.70 116.06 99.13
CELKEM VÝDAJE 2,623,309.83 1,833,000.00 2,726,480.58 143.12 96.22
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 12,015.00 0.61 14,315.00 0.55
Ostatní platby za provedenou práci 79,685.60 4.04 104,992.40 4.00
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 133,500.00 6.77 146,400.00 5.58
Mzdové výdaje celkem 225,200.60 11.41 265,707.40 10.13
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 113,211.00 5.74 216,364.19 8.25
Nákupy vody,paliv a energie 123,522.98 6.26 173,812.36 6.63
Nákup služeb a ostatní nákupy 350,079.78 17.74 446,503.00 17.02
Opravy a údržba majetku 665,080.00 33.70 693,365.16 26.43
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 250.00 0.01 250.00 0.01
Výdaje z finančního vypořádání 97,260.00 4.93 96,120.00 3.66
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 46,454.00 2.35 36,644.00 1.40
Ostatní provozní výdaje celkem 1,395,857.76 70.74 1,663,058.71 63.40
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 23,000.00 1.17 19,300.00 0.74
Transfery jiným subjektům 33,208.00 1.68 36,930.92 1.41
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 56,208.00 2.85 56,230.92 2.14
Půjčené prostředky
CELKEM 1,677,266.36 85.00 1,984,997.03 75.67
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 296,015.87 15.00 523,594.80 19.96
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 114,718.00 4.37
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 296,015.87 15.00 638,312.80 24.33
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 296,015.87 15.00 638,312.80 24.33
VÝDAJE CELKEM 1,973,282.23 100.00 2,623,309.83 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,611,500.00 2,245,365.93
Lesy a zemědělství 100,000.00 75,000.00 37,281.00 41,795.00
Podnikání a stavebnictví 1,242.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 60,000.00 134,741.80
Vodní hospodářství 65,000.00 190,000.00 106,990.00 109,504.00
Školství 7,600.00 67,013.00
Kultura 2,500.00 15,000.00 10,464.00 754,254.90
Sport 50,000.00 23,065.40
Zájmová činnost 8,100.00 21,093.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 24,000.00 10,000.00
Veřejné osvětlení 650,000.00 555,231.00
Pohřebnictví 5...