PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Vodovody Poličsko
<br> IČ:60125748
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 13.října 2017 jako dílčí přezkoumání dne 20.března 2018 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení _5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> () přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 18.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 13.10.2017
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 20.3.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX — kontroloři:
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a Š 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXX - ředitel DSO
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 20.3.2018
<br>.v
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumánl A.l.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.!l.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,kteréjsou uvedeny v členění podle ustanovení g 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operacL týkajících se rozpočtových prostředků
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení & 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení ($ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům„ ke státním fondům & k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku — přezkoumán: Ano 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 1 1.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano 12.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazkv fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení & 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou mpoLdnost — přezkoumán: Ano 17.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr z přezkoumání hospodaření ...

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2017
<br> PŘÍJMY
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Skutečnost
<br> 2017
<br> % k
<br> UR
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> 1 Pronájem majetku 11 425,7 11 425,7 11 037,5 96,6 10 406,3
<br> 2 Poskytování služeb - prodej vody 74,0 74,0 83,0 112,2 78,1
<br> 3 Investiční dotace od obcí 1 714,0 2 425,0 2 242,4 92,5 2 074,2
<br> Neinvestiční dotace od obcí 291,0 291,0 290,9 100,0 0,0
<br> 4 Neinvestiční dotace z KrÚ 0,0 1 740,0 1 740,0 100,0 720,0
<br> 5 Investiční dotace z KrÚ 3 685,0 1 235,0 1 235,0 100,0 2 165,0
<br> 6 Úroky 1,0 1,0 1,0 100,0 0,8
<br> 7 DPH na výstupu 2 414,9 2 414,9 2 335,3 96,7 2 201,7
<br> 8 Celkem příjmy 19 605,6 19 606,6 18 965,1 17 646,1
<br> 9
<br> Financování (zapojení zůstatku finančních
<br> prostředků) -100,0 -2 859,1 -3 014,6 -2 968,3
<br> 10 19 505,6 16 747,5 15 950,5 14 677,8
<br> Návrh na usnesení:
<br> ………………………… <.>
<br> podpis a razítko obce
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 13.10.2017
<br> a 20.3.2018.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle
<br> §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé členské obce <.>
<br> Členská schůze souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok
<br> 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Potvrzujeme,že návrh Závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2017 v plném rozsahu byly
<br> zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> 7.6.2018
<br> Vypracovala : XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> ředitel
<br>
<br> Svazek obcí Vodovody Poličsko
Závěrečný účet za rok 2017
<br> VÝDAJE
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Skutečnost
<br> 2017
<br> % k
<br> UR
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> 1 Kapitálové výdaje
<br> 2 Pasporty,polohopisná mapa 50,0 0,0 0,0 0,0 183,2
<br> 3 Stavby vodovodů 829,0 2 087,0 2 087,0 100,0 1 890,4
<br> Vrt Krásněves 0,0 16,0 15,8 0,0 0,0
<br> 5 Nový vrt V8 a V9 Polička 3 550,0 178,0 130,0 73,0 0,0
<br> 7 Rekonstrukce VŘ v Budislavi i.a II.etapa 672,0 661,0 660,1 99,9 1 995,4
<br> 8 Rekonstrukce VŘ v Sádku I.etapa 680,0 680,0 664,9 97,8 3 096,8
<br> Rekonstrukce VŘ v Sádku II.etapa 2 600,0 2 618,0 2 618,2 100,0 0,0
<br> 9 ZTV Bezručova II.etapa 661,0 661,0 660,4 99,9 3,0
<br> 10 Výkupy pozemků 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 11 KV celkem 9 052,0 6 901,0 6 836,4 99,1 7 168,8
<br> 12 Běžné výdaje
<br> 13 Mzdové výdaje 400,0 420,0 410,4 97,7 375,3
<br> 14 Vodoměry 180,0 192,0 192,2 100,1 177,0
<br> 15 Ostatní provozní výdaje 71,0 55,0 12,3 22,4 15,0
<br> 16 Bankovní poplatky 6,0 6,0 2,8 46,7 4,4
<br> 17 Pojistné majetku 60,0 61,5 61,6 100,2 91,0
<br> 18 Nájemné nebytových prostor 11,0 11,0 10,4 94,5 10,8
<br> 19 Poradenské služby 50,0 41,5 2,0 4,8 4,5
<br> 20 Ostatní služby 205,0 215,0 110,4 51,3 109,4
<br> 21 PD na opravy majetku 240,0 160,0 115,2 72,0 76,3
<br> 22 Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO) 20,0 23,0 23,5 102,2 20,7
<br> Výměna VŘ Desná 1 534,0 1 534,0 1 497,2 97,6 0,0
<br> 23 Opravy a udržování 5 010,0 3 919,0 3 723,5 95,0 5 127,7
<br> 24 Navrtávky a odbočení nových vodovodních přípojek 180,0 209,0 209,8 100,4 179,6
<br> 25 Daň z nemovitosti,správní poplatky 15,0 15,0 7,0 46,7 7,3
<br> 26 Odvod DPH FÚ 2 257,0 2 751,0 2 535,4 92,2 -1 174,6
<br> 27 Rezervy 56,7 56,7 0,0 0,0 0,0
<br> 28 DPH na vstupu 157,9 176,8 200,4 113,3 2 484,9
<br> 29 BV celkem 10 453,6 9 846,5 9 114,1 92,6 7 509,3
<br> 30 Výdaje běžné a kapitálové celkem 19 505,6 16 747,5 15 950,5 95,2 14 678,1
<br> 31
<br> 32 Zůstatek finančních prostředků k 31.12.v Kč 11 171 169,28 8 156 929,22
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2017 v Kč
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Software (program Fenix a Flux) 77 806,00
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50 000,00
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek (pasporty,studie) 2 343 789,50
<br> Stavby (vodovodní řady) 195 147 343,00
<br> Samostatné movité věci (dispečinky,čerpadla) 22 691 643,00
<br> Drobný majetek (nábytek,počítač,záložní
<br> radiomodem) 103 351,00
<br> Pozemky 575 855,20
<br> Nedokončený majetek 724 074,00
<br> Účetní odpisy majetku -121 753 094,50
<br> Oběžná aktiva
<br> Pohledávky 588 775,00
<br> Náklady příštích období 0,00
<br> Základní běžný účet 11 171 169,28
<br> Aktiva celkem 111 720 711,48
<br> Pasiva celkem 111 720 711,48
<br> z toho:
<br> Výsledek hospodaření běžného období (po zdanění) 1 649 227,56
<br> Daň z příjmů 395 580,00
<br> Závazky 61 332,23
<br> Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 2 975 000,00
<br> 7.6.2018
<br> Vypracovala :...