Úvod stránka
<br> Obec Dlouhá Ves
IČ: 00267309
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 7.00.024,2004 - 2012 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 20.3.2012 15:37:26
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 2009 2010 2011
PŘÍJMY 13,799,312.97 25,531,119.57 5,969,793.38
VÝDAJE 39,758,966.81 4,950,384.73 3,753,587.35
SALDO -25,959,653.84 20,580,734.84 2,216,206.03
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 4,616,143.85 3,690,000.00 4,611,888.40 125.10 100.09
VÝDAJE 3,453,673.35 2,869,500.00 3,456,638.40 120.36 99.91
SALDO 1,162,470.50 820,500.00 1,155,250.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 1,353,649.53 405,300.00 1,353,650.00 333.99 100.00
VÝDAJE 299,914.00 465,000.00 302,000.00 64.50 99.31
SALDO 1,053,735.53 -59,700.00 1,051,650.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,284,234.57 2,702,000.00 3,279,218.00 121.55 100.15
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 861,045.88 858,800.00 861,807.00 100.26 99.91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1,353,649.53 405,300.00 1,353,650.00 333.99 100.00
4-PŘIJATÉ DOTACE 470,863.40 129,200.00 470,863.40 364.45 100.00
CELKEM PŘÍJMY 5,969,793.38 4,095,300.00 5,965,538.40 145.77 100.07
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 2,738,788.18 2,290,000.00 2,733,771.00 119.60 100.18
Místní poplatky 146,241.00 138,000.00 146,241.00 105.97 100.00
Správní poplatky 5,440.00 4,000.00 5,440.00 136.00 100.00
Daň z nemovitosti 393,765.39 270,000.00 393,766.00 145.84 100.00
Ostatní daňové příjmy -0.00
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br> Měsíc 2009 2010 2011
Leden 328,944.45 297,711.00 316,674.00
Únor 256,973.89 275,083.00 292,599.00
Březen 93,469.57 186,646.00 174,478.00
Duben 178,875.30 159,954.00 129,964.00
Květen 268,346.00 133,812.00 161,508.00
Červen 181,758.00 219,397.00 207,655.00
Červenec 309,370.00 306,678.00 379,394.00
Srpen 242,949.00 278,040.00 271,739.00
Září 159,152.00 196,925.00 188,069.00
Říjen 219,544.00 187,752.00 187,086.00
Listopad 262,409.00 289,151.00 298,664.00
Prosinec 151,728.42 129,825.72 130,958.18
CELKEM 2,653,519.63 2,660,974.72 2,738,788.18
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,453,673.35 2,869,500.00 3,456,638.40 120.36 99.91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 299,914.00 465,000.00 302,000.00 64.50 99.31
CELKEM VÝDAJE 3,753,587.35 3,334,500.00 3,758,638.40 112.57 99.87
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br> Řádek 2010 skut % 2011 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 474,653.00 9.59 461,636.00 13.08
ostatní platby za provedenou práci 17,469.00 0.35
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 543,243.00 10.97 550,587.00 15.61
mzdové výdaje celkem 1,035,365.00 20.91 1,012,223.00 28.69
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 192,279.20 3.88 89,950.80 2.55
nákupy vody,paliv a energie 303,024.00 6.12 412,793.00 11.70
nákup služeb a ostatní nákupy 668,088.93 13.50 589,205.15 16.70
opravy a údržba majetku 413,067.80 8.34 268,131.40 7.60
daně (daň z převodu nemovitostí …) 43,494.00 0.88 9,510.00 0.27
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 141,574.00 2.86 335,768.40 9.52
ostatní provozní výdaje celkem 1,761,527.93 35.58 1,705,358.75 48.34
dotace příspěvkovým organizacím 401,950.00 8.12 403,030.00 11.42
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 2,376.00 0.05 2,442.00 0.07
dotace jiným subjektům 151,807.40 3.07 105,131.20 2.98
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 556,133.40 11.23 510,603.20 14.47
půjčené prostředky
CELKEM 3,353,026.33 67.73 3,228,184.95 91.50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 1,555,909.40 31.43 226,449.00 6.42
nákup pozemků 73,465.00 2.08
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 41,449.00 0.84
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 1,597,358.40 32.27 299,914.00 8.50
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 1,597,358.40 32.27 299,914.00 8.50
VÝDAJE CELKEM 4,950,384.73 100.00 3,528,098.95 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2011
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 2,831,200.00 3,765,097.97
Lesy a zemědělství 500,000.00 477,197.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 297,500.00 344,986.40
Vodní hospodářství 120,000.00 641,000.00 161,343.76 748,891.40
Školství 464,800.00 693,300.40
Kultura 3,000.00 153,500.00 15,591.00 214,977.00
Sport 25,000.00 15,000.00
Zájmová činnost
Zdravotni...