Úvod stránka
<br> Obec Dlouhá Ves
IČO: 00267309
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.018,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 28.4.2015 8:00:29
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
2012 2013 2014
PŘÍJMY 4,740,083.63 6,475,588.65 5,942,231.07
VÝDAJE 3,889,595.58 4,884,135.43 5,671,700.53
SALDO 850,488.05 1,591,453.22 270,530.54
1.1.Běžný rozpočet 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,835,613.07 4,547,300.00 5,837,639.00 128.33 99.97
VÝDAJE 3,657,881.75 2,976,500.00 3,750,401.00 122.89 97.53
SALDO 2,177,731.32 1,570,800.00 2,087,238.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 106,618.00 106,700.00 99.92
VÝDAJE 2,013,818.78 750,000.00 2,022,400.00 268.51 99.58
SALDO -1,907,200.78 -750,000.00 -1,915,700.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4,596,270.02 3,583,000.00 4,596,600.00 128.28 99.99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,021,868.05 891,500.00 1,023,564.00 114.62 99.83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 106,618.00 106,700.00 99.92
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 217,475.00 72,800.00 217,475.00 298.73 100.00
CELKEM PŘÍJMY 5,942,231.07 4,547,300.00 5,944,339.00 130.68 99.96
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 4,046,269.76 3,130,000.00 4,046,400.00 129.27 100.00
Místní poplatky 157,868.18 148,000.00 157,900.00 106.67 99.98
Správní poplatky 4,390.00 5,000.00 4,400.00 87.80 99.77
Daň z nemovitosti 371,925.54 300,000.00 372,000.00 123.98 99.98
Ostatní daňové příjmy 15,816.54 15,900.00
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
Měsíc 2012 2013 2014
Leden 331,054.00 363,221.93 362,474.00
Únor 308,953.00 385,187.00 389,767.00
Březen 174,546.22 270,405.00 282,246.00
Duben 140,921.00 206,274.00 293,879.00
Květen 173,228.00 267,589.00 258,625.00
Červen 228,034.89 254,190.00 241,745.80
Červenec 314,039.82 397,907.00 498,814.00
Srpen 279,057.52 287,075.00 304,341.00
Září 173,213.17 257,696.00 406,779.00
Říjen 249,777.11 328,946.00 266,025.00
Listopad 293,608.95 306,314.00 333,114.00
Prosinec 152,334.18 357,447.38 408,459.96
CELKEM 2,818,767.86 3,682,252.31 4,046,269.76
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,657,881.75 2,976,500.00 3,750,401.00 122.89 97.53
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2,013,818.78 750,000.00 2,022,400.00 268.51 99.58
CELKEM VÝDAJE 5,671,700.53 3,726,500.00 5,772,801.00 152.20 98.25
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
Řádek 2013 skut % 2014 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 538,932.00 10.89 253,318.00 4.38
Ostatní platby za provedenou práci 241,633.00 4.18
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 549,089.00 11.10 557,956.00 9.65
Mzdové výdaje celkem 1,088,021.00 21.99 1,052,907.00 18.21
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 155,204.35 3.14 120,396.55 2.08
Nákupy vody,paliv a energie 410,327.00 8.29 317,880.00 5.50
Nákup služeb a ostatní nákupy 652,313.36 13.19 639,858.30 11.07
Opravy a údržba majetku 432,929.12 8.75 898,566.10 15.54
Daně (daň z převodu nemovitostí …) -16,732.00 -0.34 -22,502.00 -0.39
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 168,844.90 3.41 178,342.20 3.08
Ostatní provozní výdaje celkem 1,802,886.73 36.45 2,132,541.15 36.89
Transfery příspěvkovým organizacím 555,036.60 11.22 404,730.00 7.00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 4,020.00 0.08 4,690.00 0.08
Transfery jiným subjektům 168,336.80 3.40 63,013.60 1.09
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů 62,705.68 1.27 109,394.00 1.89
Neinvestiční transfery celkem 790,099.08 15.97 581,827.60 10.06
Půjčené prostředky
CELKEM 3,681,006.81 74.41 3,767,275.75 65.17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,001,943.30 20.25 1,998,618.78 34.57
Nákup pozemků 3,741.00 0.08 15,200.00 0.26
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 260,150.00 5.26
Pořízení vlastního majetku celkem 1,265,834.30 25.59 2,013,818.78 34.83
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1,265,834.30 25.59 2,013,818.78 34.83
VÝDAJE CELKEM 4,946,841.11 100.00 5,781,094.53 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2014
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,655,800.00 4,813,745.02
Lesy a zemědělství 474,000.00 536,071.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 298,500.00 39,623.00
Vodní hospodářství 186,000.00 324,000.00 188,433.00 323,528.15
Školství 400,000.00 753,602.00
Kultura 24,000.00 219,500.00 35,817.00 246,686.30
Sport 25,000.00 25,000.00
Zájmová činnost 49,079.00
Zdravotnictví
Byt...