A?.„2.MÍP/ZWM/
<br> ?rW/íOl/xq (& 010 (A 240me,'U'Te: U— 007/ (Zo/()(> '
<br> PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469 Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT Název : OBEC HRocuův TÝNEC Ič : 00270156 1.- Plnění rozpočtu
<br> ÚDAJE Retrospektivní analýza Analýza běžného roku Ind.Prospeklivní analýza Mail:: 12 12 12 Rozpoč.12 Oček.Ind.Oček.oček.oček.Rozpočtový rok: 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 1 DANOVĚ PŘIJMY 23 475 24 000 26 301 29 861 29 861 29 860 xxx 32 805 33 350 33 907 2 - DPH (podíl na výnosu) 10 027 10 246 10 700 11 774 11 774 11 774 1,02 13 998 14 278 14 564 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) 4 627 4 705 5 576 6 600 6 599 6 599 1,02 7 128 7 271 7 416 4 — DPFOSVČ (podíl na výnosu) 170 190 272 156 156 156 1,02 165 168 172 5 - Daň z příjmů FO (podíl na výnosu) 4 931 5 185 5 837 5 797 5 797 5 797 1,02 5 980 6 100 6 222 6 - Zúčtování DPPO za obec 44 28 31 1 179 1 179 1 179 1,00 1 179 1 179 1 179 7 - Správní poplatky 36 31 34 24 24 24 1,00 24 24 24 8 - Daň Z nemovitostí 1 932 1 937 2 109 2 095 2 095 2 095 1,00 2 095 2 095 2 095 9 - Místní daně a poplatky 1 708 1 677 1 741 2 236 2 236 2 236 1,00 2 236 2 236 2 236 10 NEDAůovE BĚŽNĚ PŘÍJMY 3 466 3 424 s 180 4 073 4 078 4 073 xxx 3 515 3 576 3 637 11 - Prodej zboží a služeb 1 437 914 821 1 265 1 265 1 265 1,02 656 669 683 12 - Příjmy 2 pronájmů 1 540 1 596 1 605 1 820 1 820 1 820 1,02 1 856 1 894 1 931 13 — Ostatní nedaňové příjmy 489 913 2 754 993 993 993 1,01 1 003 1 013 1 023 14 BĚŽNĚ PŘIJATĚ DOTACE 3 377 2 350 2 821 3 466 3 466 3 466 x>0( 2 469 1 613 1 645 15 - Řádné dotace 3 153 2 614 2 047 2 564 2 564 2 564 1,02 758 773 789 16 - Mimořádné dotace 224 235 774 902 902 902 1,02 1 711 840 857 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 30 313 30 273 34 302 37 405 37 405 37 404 xxx 33 789 33 539 39 189 10 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 201 23 236 22 002 23 651 23 652 23 651 xxx 24 152 24 341 24 027 19 - Personální výdaje 5 101 4 636 5 973 5 970 5 970 5 970 _ 1,02 7 000 6 846 6 983 20 - Opravy a udržování 904 2 111 375 497 497 497 1,02 507 517 527 22 - Leasingové splátky 0 0 0 0 0 0 moc 0 0 O 23 - Poskytnuté dotace 5 060 5 923 4 491 6 501 6 501 6 501 1,02 5 748 5 863 5 980 24 - Ostatní provozní Výdaje 9 136 10 566 11 963 10 683 10 683 10 683 1,02 10 897 11 115 11 337 25 - PROV.PŘEDYTEK PŘED úROKY 10 117 7 037 11 501 13 754 13 753 13 753 xxx 14 638 14 199 14 362 26 - Úrokové výdaje 593 494 406 316 316 316 xxx 238 145 48 27 - PROV.PŘEBYTEK PO ÚROdCH 9 525 6 543 11 094 13 438 13 437 13 437 xxx 14 400 14 054 14 314 28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 735 10 330 1 953 360 360 360 xxx 15 239 0 o 29 - Prodej dlouhodobého majetku 2 478 90 1 216 110 110 110 0,00 O 0 0 30 - Kapitálové dotace 257 10 240 737 250 250 250 0,00 15 239 0 0 31 - KAPITÁLOVE VÝDAJE 5 520 19 853 14 585 10 621 10 621 10 621 Xxx 31 000 10 000 10 000 32 — Pořízení dlouhodobého majetku 5 520 19 853 14 585 10 621 10 621 10 621 0,00 31 000 10 000 10 000 33 - Poskytnuté investiční granty 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 34 - KAFITÁLOVÝ VÝSLEDEK _ -2 785 -9 523 -12 632 -10 261 -10 261 -10 261 xxx -15 761 -10 000 -10 000 35 - ROZPOČl'OVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK 6 739 -2 980 -1 538 3 177 3 177 3 176 xxx -1 361 4 054 4 314 36 - FINANCUJÍd POLOŽKY -6 739 2 980 1 538 -3 177 -3 177 -3 176 xxx 1 361 -4 054 -4 31.4 37 - Čerpání dlouhod.půjček 0 0 8 319 0 320 320 xxx 4 680 0 0 38 - Splátky jístin dl.půjček -2 592 -2 592 -2 699 -3 900 -3 878 -3 878 xxx -4 221 -4 466 -3 132 39 - Změna stavu krátk.půjček 0 0 0 O 0 0 xxx 0 O 0 40 - Ostatní financování —23 -52 203 0 6 6 xxx 0 0 O 41 - Operace řízení likvidity O 32 5 075 —7 567 0 O.xxx 0 0 0 42 - Změna stavu rozpočt.účtů -4 124 5 592 -9 360 8 291 375 376 ' xxx 902 412 —1 182 43 - Zústatek rozpočtových účtů 15 605 10 013 14 358 6 068 13 983 13 983 xxx 13 081 12 668 13 850 44 - PENĚŽ.EKVIVALENTY OŘL o 0 0 o 0 0 xxx 0 o 0 113 — Odvody přísp.organizací 0 0 0 500 500 1,02 133 - Úrokové a ost.fin.příjmy 152 239 181 199 199 1,00 13b — Přijaté splátky půjček 0 0 0 50 50 0.00 163 — Převody z komerční činnosti 0 0 O 0 0 1,02 23.3 — Poskytnuté půjčky 0 O 0 0 0 0,00 23b — Platby dan/'a poplatků 339 588 209 1 230 1 230 1,02 23c - Transfery do komerč.činnosti 0 0 0 0 0 1,02 23d - Placené sankce a pokuty 4 0 0 0 0 1,02 293 — Příspěvek na investice O 0 0 0 0 0,00 24.3 — Ne_speciňkované rozp.rezervy 1 0 O O O xxx