1
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období
2019 – 2023 (dále jen výhled)
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 v mil.Kč
<br> Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> ZDROJE 18 307 18 628 18 439 18 158 17 753
Příjmy 17 707 18 220 18 291 18 333 18 350
vlastní příjmy 6 178 6 271 6 387 6 701 6 628
transfery 11 529 11 949 11 904 11 632 11 722
Financování 600 408 148 -175 -597
prostředky minulých let 39 22 1 1 1
úvěr 2017 - 2021 383 517 469 0 0
úvěrový rámec 2016 - 2023 849 804 677 599 300
další předfinancování evropských
projektů z cizích zdrojů 0 34 0 0 0
splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 -25 0
splátky jistiny úvěru 2017 - 2021 ˟ 0 0 0 -150 -150
splátky jistiny úvěrového rámce 2016
- 2023 ˟˟ -454 -752 -828 -600 -748
splátky jistiny dalšího předfinancování 0 0 -34 0 0
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 0 0 0
VÝDAJE 18 307 18 628 18 439 18 158 17 753
běžné výdaje 15 891 16 084 16 069 16 205 16 147
kapitálové výdaje 2 416 2 544 2 370 1 953 1 606
<br> ˟ úvěr 2017 – 2021 bude splacen k 31.12.2031
˟˟ úvěrový rámec 2016 – 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích <,>
zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů <.>
Výhled na rok 2019 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje
na rok 2019 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je
závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 <.>
<br>
Předpoklady zpracování:
• Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a na něj navazujících schválených
<br> rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
• Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí
<br> ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br> • Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených
závazků,nebo na základě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojeny výdaje
obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem <,>
smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br> • Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována
ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br>
<br> 2
<br> • Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu
Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou
v celém období předloženy ve výši upraveného rozpočtu r.2018 z důvodu porovnatelnosti
celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> • Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného
stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem
Ústeckého kraje na roky 2019 – 2021 a Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje
pro roky 2018 - 2019 <.>
<br> • Od poloviny roku 2019 dojde k postupnému převádění zajištění územní dopravní
obslužnosti autobusové na nově zřízenou Dopravní společnost Ústeckého kraje <,>
příspěvkovou organizaci.K 30.6.2019 budou ukončeny smlouvy v 8 oblastech Ústeckého
kraje s nynějšími dopravci,k 31.12.2019 v dalších 3 oblastech <.>
<br> • V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní
osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se
společností České dráhy,a.s.Dopravce pro nové smluvní období 2019 - 2029 bude vybrán
přímým zadáním na základě nezávislého průzkumu trhu <.>
<br> • Evropské projekty financované z Fondu rozvoje ÚK jsou navrženy na základě vyhlášených
výzev v jednotlivých programech,dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a
pravděpodobnosti úspěšného výběru navrhované akce.Ve výhledu je zohledněn záměr
maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a
dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě
odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023
<br> Spolufinancování projektů v mil.Kč 317 230 175 105 91
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány
jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a
rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství <,>
kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2019 – 2021,kdy
budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> • Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních
mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce
v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením
do konce roku 2023.V...

1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2017
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2017
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2017
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85
<br>
výdaje celkem 14 772 17 251 15 500 -1 751 89,85
<br> saldo: příjmy - výdaje -442 -1 278 609 1 887 x
<br> financování celkem,z toho: 442 1 278 -210 -1 488 x
<br> prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00
úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši
16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
<br> vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč <.>
Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o
rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly
naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily
6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány
ve výši 1 751 mil.Kč,tj.o 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> název skutečnost k 31.12.2016
skutečnost
<br> k 31.12.2017
podíl
v %
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
rozpočtu 2 567 2 769 17,86
dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 776 808 5,21
dotace podnikatelům 385 669 4,32
provozní výdaje 704 648 4,18
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61
finanční majetek 185 3 0,02
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 1 0,01
celkem 14 215 15 500 100,00
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich
příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i
investice) <.>
<br>
<br> 3
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 – 2017 v mil.Kč
<br>
Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 1 457
2 saldo roku 2017 609
3 splátky cizích zdrojů -210
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 1 856
5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120
7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1
9 zůstatek k rozdělení 449
<br>
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (z toho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále
nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního
hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a
drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br>
Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.11/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 následovně: v mil.Kč
<br> Rozdělení volných finančních prostředků 449
individuální dotace a dotační programy 292
příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím 143
ostatní 14
<br>
<br> 4
<br> Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2007 – 2017 v mil.Kč
<br>
Vybrané položky majetku Ústeckéh...