Elektronicky podepsala
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a Výdajů za l'Ok 2017 nevezme-13:24:45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,<,> upravený.rozdíl schvaleny - skutecnost - <.>,druhové třídění rozpočet Lošgofšt k 31.12.skutecnost | /'1,2017 ' ' 2017 ' " "em 2017 UR
<br> [sa/do: přú'my- výdaje [ -442 [ -1 278 ] 609 | 1 887 ] x]
<br> pro_středky minulých let 250 1 1457 _!
<br> úvěrový Émec 2016 -_2023 _ 441 _ 38._ 7 _ -31 _ 18,42 splátkajistiny úvěru 2011 -2014 _ -137 _ -137 ' -137 ' 0 _ 100,00 splátlga návratné_fi_nanční výpomoci; -80 _ -80 _' -80 _ O 100% splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2016 - 2023 -32 0,0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I 147 4 79 u 153.339“
<br> Ineinvestiční transfery veřejných rozpočtů udaňové příjmy
<br> uodvody pňspěvkových organizaci.ostatní nedaňové příjmy
<br>.investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> I 493
<br> l 469
<br> $ 342 l 241 I 163
<br> lvzděláváni & školské služby
<br> | doprava
<br>.sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br>.tělovýchova a zájmová činnost
<br>.činnost krajského úřadu
<br> nkultura a ochrana památek
<br> lůzemní rozvoj a cestovní ruch gzemědělství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> lkrízové řízeni,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> m
<br> l 12000
<br> Emil EIZ-il ma mz: m na! 10000
<br> EEE m m m IEEE! IEEE m 8000
<br> 2007 2008 2009
<br> 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 roky
<br>.třida S - kapitálové výdaje.třída 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> Ságo rokLLZO17 s látk cizích zdro'ů
<br> _Í_ finančLprostjedky peněžních fondů Ústegého kraje _pr_ostředkÉpojené do schváleného rozpočtu 201_ 8 _ Mředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové__,__zasmluvĚné)
<br> vratk orostředků do státního roz-očtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.11/122/2018 ...