I r <.>
<br> [ *? m,m):; is“-:- in ' [
<br>.Krajský úřad Libereckého kraje k _ _.ÝĚ „___Ý Ý? ÝÝ odbor kontroly kral
<br> C.j.: LK-0217/l 'i'/Nov
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkovumání hospodaření města Velké Hamry,IC00262595,za rok 2017 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření města Velké Hamry za rok 2017 ve smyslu ustanovení & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů.a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů.bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 14.9.2017 <.>
<br> Přezkoumaně období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 9.10.2017.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu ve dnech 28.2.2018 212932018 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: Ing.XXXX XXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání.Karel Gróger,kontrolor <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle 5 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů á š 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.René
<br> Havlík,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0217/17/Nov dne 14.9.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Posledni kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 29.3.2013.Popis úkonu: seznámení starosty města s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXXX XXXXXXX » tajemnice MěU,Lucie Večemíková - účetní <.>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23! o 4st 801.|bercc 2 - 11:1.<.> * 420 485 226 617 - fax.* 420 “55 226 362 email:janmiomkovarujkraj-Ihc ey.\“vwkl'aj-lhc cz - IČ: 70891508 - DTC: CZ70891503 Datová schránka: cskbvkw
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání heSpodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v ši 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> ustanovení © 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> ustanovení š 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> ustanovení Š' 2 odst.1 písm.o) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.] písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> ustanoveni g“ 2 odst.] písm.e) tinanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> ustanovení & 2 odst.1 písm.í) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> ustanovení g 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> ustanovení š 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> ustanovení g“ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,ustanovení š 2 odst.2 písm.í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřízovaní věcných břemen k majetku územního celku,ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení š 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.A.! <.>
<br> Výsledek dílčích přezkoumání Chyby a nedostatky uapravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.!I.Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2017
<br> Přehled nenapgtvenvch chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení S 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.(v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.):
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem Porušení právní/to předpisu.“ Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdejšíc/r předp/Sii Ustanovení: „$ 30 odst.„ Charakteristika zjištěné chvb ); a nedostatku...

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
<br> Město je zřizovatelem tří příspěvkových organizací.Výsledky jejich hospodaření jsou projednávány Radou Města Velké Hamry,která plní funkci zřizovatele.Finanční vypořádání PO MŠ VH čp.621 schváleno radou dne 23.4.2018 usnesením č.j.1814/86/18,PO ZŠ VH čp.541 schváleno radou dne 14.5.2018 usnesením č.j.1866/87/18,PO ZŠ VI—l II čp.212 schváleno radou dne 23.4.2018 usnesením č.j.1813/86/18.Výše dotací a výsledek hospodaření uvádí následující tabulka:
<br> Přis ěvek z Přímé.p investice Výsledek <.>,Majetkové Orgamzace roupočtu Fmančm fondy města do hospodaření fondy města,zařízení PO Mateřská škola Velké Hanny čp.621 739 609,00 0,00 790,04 192 508,56 243 863,60 Základní škola Velké Hamry čp.541 4 316 000,00 0,00 59 709,56 239 365,26 32 870,49 Základní škola Velké Hamry 11/212 335 000,00 0,00 1,82 91 321,19 27 194,45 CELKEM 5 390 609,00 0,00 60 501,42 523 195,01 303 928,54
<br> Roční účetní závěrky zřízených PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním
<br> odboru MěÚ <.>

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřeině úrovně
<br> Dotace do rozpočtu města za rok 201 činily celkem 17 952 959,85 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v následující tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány.Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na Volby do parlamentu v r <.>
<br> 2017 ve výši 18 030,- Kč byly vráceny na účet KÚ dne 12.2.2018 <.>
<br> 'i
<br> * výše 'ó-bd'ř'ŽÉ—lě'
<br> Neinv.transfer ze SR na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb 98071 41 1 1 “50 934mm" ČR 66 000,00 47 970,00 18 030,00 bez ÚZ Neinv,transfery ze SR v rámci souhrnného dotač.vztahu KÚLK 41 12 1 897 700300 1 897 700,00 0500 104513013 Neinv,transfer na VPP z EU 82,38% sm1.č.40 4116 591 437,31 591 437,31 0,00 104113013 Neinv.transfer na VPP zMPSV 116204.smlč.40 41 16 126 500,69 126 500,69 0,00 13101 Neinv.transferz MPSV na VPP srnI.č.10 4116 511 369,00 511 369,00 0,00 13101 Neinv,transfer z MPSV na VPP sml.Č,43 4116 56 000,00 56 000,00 0,00 13101 Neinv.transfer z MPSV na VPP sm1.Č,14 41 16 821 864,00 821 364,00 0,00 104513013 Neinv.transfer na VPP z EU S2,38% smlč,48 41 16 63 729,16 63 729,16 0,00 104113013 Neinv transfer na VPP z MPSV 17,62% sml.č.48 41 16 13 630,84 13 630,84 0,00 Neinv.transfer MSMT Podpora vzdělávání V ZS VH 1-Š31310ny 103533063 FMOD-5107 P0d1185% 4116 393 547,11 393 547,11 0,00 Neinv.transfer MSMT Podpora vzdělávání v ZS VH l-šablony 103133063 Námdní Pudil 35% 41 16 69 449,49 69 449,49 0,00 Neinv.transfer MPSV Asistent prevence kriminality 2017-2019 104513013 EWOPSký Podíl 35% 41 16 1 604 834,00 1 604 834,00 0,00 Neinv.transfer MPSV Asistent prevence kriminality 201 ",'-2019 103133063 Národní pod“ 85% 41 16 188 804,00 188 804,00 0,00 Neinv.transfer MPSV Pitotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni V obci Velké Hamry Evropský 104513013 130411 35% 4116 1 605 020,46 1 605 020,46 0,00 Neinv.transfer MPSV Pilotní ověření implementace systému Sociálního bydlení na lokáiní úrovni v obci Velké Hamry Národní 103133063 P041185% 4116 188 825,93 188 825,93 0,00 Neinv.transfer MPSV Sociální a komunitní práce ve Velkých 104513013 118411331 Evropský podm—15% 41 16 1 754 019,40 1 754 019,40 0,00 Neinv.transfer MPSV Sociální a komunitní prace ve Velkých 103133063 Hamrech Národní podíl 85% 41 16 206 355,23 206 355,23 0,00 Neinv.transfer MSMT Podpora vzdělávání v ZS VH lI-šablony 103533063 EWOPSký P0d1135% 4116 113 909,52 113 909,52 0,00 Neinv.transfer MSMT Podpora vzdělávání v ZS VH Il—šablony 103133063 Námdnípvdílgm 4116 20 101,68 20101,68 0,00 Neinv.transfer MŠMT Společné vzděláváni VZS VH 1—šablony 103533063 EVNPS-ký P0d1185% 41 16 2 045 468,89 2 045 468,89 0,00 Neinv.transfer MSMT Společné vzdělávání v ZS VH I-šablony 103133063 Národní podíl 85% 4116 240 643,40 240 643,40 0,00 14018 Neinv.transfer z MV Program prevence kriminality - LTD 41 16 155 000,00 155 000,00 0,00 4428 NeinV,transfer z ÚV - Podpora terénní práce VH 4116 247 200,00 247 200,00 0,00 Nelnv,transfer MSMT Podpora vzdělávání v MS VPI-šablony 103533063 Evropský 141448504 4116 181 346,82 181 346,82 0,00 Neinv.transfer MSMT Podpora vzdělávání v MS VH -šablony 103133063 Námdníp041135% 4116 32 002,38 32 002,38 0,00 Neinv.transfer ;: KU pro JSDHO - akceschopnostjednotek (odborná 14004 Připrava) 41 16 40 086,00 40 086,00 0,00 13305 Neinv.transfer z MPSV - sociální služby 4122 147 000,00 14.:" 000,00 0,00,Neinv.transfer z KU pro 25 l - Za kulturou do obiastní galerie v bez UZ LibťfCÍ 4122 6 180,00 6 180,00 0,00 120113014 Neinv,transfer z KÚ pro MŠ - potravinová pomoc 4122 3 995,58 3 995,58 0,00
<br> 120513014 Neinv.transfer z KÚ pro MŠ- potravinová pomoc 4122 22 641,61 22 641,61 0,00 1201 13014 Neinv,transfer z KÚ pro ZŠ 1- potravinová pomoc 4122 16 229,91 16 229,91 0,00 120513014 Neinv.transfer z KÚ pro ZŠ 1- potravinová pomoc 4122 91 969,44 91 969,44 0,00 bez ÚZ Neinv,transfer z KÚ pro ZŠ [.společně k toleranci 4122 15 000,00 15 000,00 0,00 bez ÚZ Neinv.transfer z KÚ pro ZŠ 1- doprava na veletrh EDUCA 4122 3 098,00 3 098,00 0,00 bez ÚZ Neinv.transfer z KÚ pro JSDHO - oprava cas a PV 4122 80 000,00 80 000,00 0,00 bez ÚZ Neinv.transfer z KÚ pro JSDHO - os.ochranné pomůcky 4122 60 000,00 60 000,00 0,00 bez ÚZ Neinv.transfer z KÚ pro JSDHO — garážová vrata 4122 22 000,00 22 000,00 0,00 29996 !nv.transferz MZ - "Rekonstrukce MVN - Velké Hamry" 4216 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 14984 lnv.transferz MV - "Dopravní automobil pro JSDHO" 4216 450 000,00 450 000,00 0,00 14984 inv.transferz MV - "Dopravni automobil pro JSDHO" 4216 450 000,00 450 000,00 0,00 14984 lnv.transferz MV - "Dopravní automobil pro JSDHO" 4216 450 000,00 450 000,00 0,00
<br> bez ÚZ Inv.transferz LK - Dopravni automobil 4222 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00
<br> CELKEM 17 95.2- 95935 17 93092955,_1_s_ 030,00

Peněžní fondy Města Velké Hamry
<br> A.Sociální fond v roce 2017 (fond zaměstnanců)
<br> Zdroje fondu skutečnost 1-12/2017
<br> Počáteční stav k 1.1.2017 76 840,40 Celkový příděl na rok 2017 - schváleno ZM 400 000,00 Splátky půjček od zaměstnanců 69 995,00 Zdroje celkem 546 835,40
<br> fondu
<br> na stravování zaměstnancům ěnv a na 'ištění í V e celkem
<br> skutečnost 1-1272017 321 120,80 000.4 000 00 70 200 00 0,00 475 320,00
<br> [Zůstatek na účtu fondu k 31.12.2017
<br> B.Fond rekonstrukce a oprav v roce 2017
<br> 71 515,40|
<br> Zdroje fondu skutečnost 1-12/2017 Počáteční stav FRO k 1.1.2017 1 653 369,61 Počáteční stav KF k 1.1.2017 40 000,00 Objem úroků z účtu k 31.12.2017 5,51 Příspěvek z rozpočtu ve výši 10% z úhrnu příjmu z nájmů bytů i
<br> nebytů 570 000,00 Příjem z prodeje bytů (50%) 0,00
<br> Zdroje celkem
<br> 2 263 375,12
<br> fondu
<br> Bankovní
<br> Financování z FRO ínancování z FRO r 2016 - střecha celkem
<br>.458
<br> skutečnost 1-12/2017 2 066,00 450 000,00 524 000,00 976
<br> [Zůstatek na účtu fondu FRO k 31.12.2017
<br> 1 247 309,12|
<br> C.Krizový fond v roce 2017 (vedeno společně s FRO)
<br> Zdro e fondu Počáteční stav k 1.1.2017
<br> em úroků z účtu k 31.12.2017
<br> z rozpočtu na vy
<br> celkem
<br> skutečnost 1-12/2017 40 000 00
<br> 0
<br> 10 000
<br> 50 000
<br> Výdaje fondu skutečnost 1-12/2017 použití fondu k účelům zajištění obyvatelstva 0,00 Výdaje celkem 0,00 Zůstatek na účtu fondu KF !( 31.12.2017 (vedeno společně na
<br> účtu FRO) 50 000,00

Esence: DEW " _ _ XCRGBZUC fZUC (01012017/01012012 <,>
<br> Město Velké Hamry
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 23.05.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00262595 název Město Velké Hamry ulice,č.p.Velké Hamry 362 obec Velké Hamry PSČ,pošta 468 45 Kontaktní údaje telefon 483369816 fax 483369819 e-mail financni©velkehamry.cz WWW stránky www.velkehamry.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) IV.Stavy & obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 25.55.2018 9h12m575 2— V.Zpracoěno systémem UCRG GORDlCCŠ) spol.s r.0 <.>
<br> strana 1/ 10
<br> Licence: D2! 7
<br> XCRGBZUC f'ZUC (01012017/01012017)
<br> »
<br> |.PLnĚní'R—cízpočrtj PŘÍJMU
<br> Ro2počot po změnách
<br> Text Schválený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 26 621 000,00 33 765 221 „90 34 703 768,77 Nedaňove příjmy 12 928 000,00 14 234 419,59 14 357 746,25 Kapitálové příjmy 500 000,00 528 150,00 528 150,00 Přijaté transfery 3 347 000,00 18 932 959,85 110 982 655,96 Přijmy celkem 43 396 000,00 67 460 751,34 160 572 320,98 Detailní výpis položek dla druhovéílítřidéní rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z přijfyzosob ze záv.činnosti a fun.pož.5 300 000,00 7 200 000,00 7 445 959,98 1112 Daň z příjmu fyz.psob ze samost.vydélčinnosti 200 000.00 200 000,00 196 986,11 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálvynosů 550 000,00 680 000,00 686 398,62 111 Dané z příjmů fyzických osob 6 050 000,00 8 080 000,00 8 329 344,71 11—21 Daň z příjmů právnických osob _ 3 000 000,00 7000 000,00 * 7 307 039,4? 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 736 230,00 1 736 230,00 112 Dané z příjmů právnických osob 6 000 000.00 8 736 230,00 9 043 319,42 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 12 050 000,00 15 313 230,00 17 372 334,1?
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty
<br> 12100 000,00
<br> 14 500 000,00
<br> 14 824 372,23
<br> 121 Obecné dané ze zboží a služeb v tuzemsku 12 100 000,00 14 500 000,00 14 824 372,23 "maš“žquěa popl.ze ští—G_Ží 5510290 v tuzemsku" „ _ _ _ _
<br> 12 ' Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12 100 000,00 14 500 000,00 1473241 37223 1334 Odvody za odnětí půdy ze zempůdniho fondu 134,40 134,40 1335 Poplatky za odneti pozemků plnění funkci lesa 5,67 5,67 133 Poplatky 3 odvody v oblasti životního prostředí 140,07 140,0? 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komunodpadů 1 135 000,00 1 124 359,93 1 155 773,00 1341 Poplatek ze psů 70 000,00 67 000,00 70 094,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 5 150,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 600,00 600,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 300,00 10 228,00 134 Místní poplatky z vybraných činnosti a služeb 1 271 000,00 1 207 759,93 1 241 850,00 1351 Spršvhi poplatky 300 000,00 255 000,00 257 300,00 130 Správní poplatky 300 000,00 255 000,00 257 600,00 _13— " mozna; poplatky z vybraných činností a služeb ' m1 571 000,00 1043 991,90 1 533 13491- 1511 Daň Z nemovitostí 800 000,00 800 000,00 823 567,50 151 Daně : majetku 800 000,00 800 000,00 823 567,50 15 Majetkové daní * ' " 300 000,00 300 000,00 323 537,50 1 Daňové příjmy (součetza třídu 1) 26 621 000,00 33 765 221,90 34 703 768,77 2111 Příjmy Z poskytování služeb a výrobků 5 317 000,00 5 513 320,00 5 841 095,55 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účprod) 4 000,00 7 000,00 6 020,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 41 926,50 41 926,50 211 Přijmy Z vlastní činnosti 6 321 000,00 6 567 245,50 6 889 043,05 2131 Příjmy z pronajmu pozemků? " 54 000,00 50 000,00 L 54 333,00 2132 Příjmy z pronájmu ostnemov.a jejich částí 6 373 000,00 6 569 991,00 6 381 422,36 213 Příjmy z pronájmu majetku 6 427 000,00 6 619 991,00 6 435 785.36 “215411 fan-my z úroků (část) * k 5 000.00 2 550,00 3 335,1? 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 2 650,00 3 365,11 '21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt._ 12 753 000,00 13 139 337,50 13 323 193352 2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 14 930,00 14 930,00 221 Přijaté sankční platby 10 000,00 14 980,00 14 980,00 2229 Ostatní přijaté véraktkyntra—nsferů 739 351,53 739 351,53 222 Přij.vralky transfa ostpřz tin.vyp.předch l.739 851,53 739 851,53 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů—_ 10 000,00 754 331,53 754 331 „555 2321 Přijaté neinvestiční dary 24 774,00 24 774,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 53 387,00 86 313,00 2324 Přijaté nekapítalové příspěky a náhrady 110 000,00 85 781,00 93 431,00 23.05.2013 9h12m57sř Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spo—l.; r.a.strana 2 r 10
<br> Licence: 0217 ...