R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Základní škola a Mateřská škola Kamenice,okres Jihlava,příspěvková organizace; IČO 75022354; Kamenice 402,588 23 Kamenice
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Příspěvková organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 13:48
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 6 716 664,05 4 201 979,1810 918 643,23 3 353 849,37
<br> A.Stálá aktiva 6 716 664,05 1 042 787,817 759 451,86 1 097 903,86
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 261 409,41 0,00261 409,41 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 261 409,41261 409,41018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 6 455 254,64 1 042 787,817 498 042,45 1 097 903,86
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 5 200,00 83 173,0088 373,00 83 173,00021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 031 413,00 851 482,861 882 895,86 1 014 730,86022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 418 641,645 418 641,64028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 108 131,95108 131,95042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 0,00 3 159 191,373 159 191,37 2 255 945,51
<br> I.Zásoby 0,00 88 807,5888 807,58 86 538,91
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 88 807,5888 807,58 86 538,91112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 0,00 400 555,33400 555,33 417 099,17
<br>
<br> 1.Odběratelé 2 780,002 780,00 813,75311
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 144 055,00144 055,00 252 700,00314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 31 767,6731 767,67 23 924,42381
<br> 31.Příjmy příštích období 39 532,0039 532,00 133 386,00385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 174 935,66174 935,66388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 7 485,007 485,00 6 275,00377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 2 669 828,462 669 828,46 1 752 307,43
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 2 443 059,752 443 059,75 1 639 220,81241
<br> 10.Běžný účet FKSP 166 487,71166 487,71 104 703,62243
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 55 000,0055 000,00262
<br> 17.Pokladna 5 281,005 281,00 8 383,00261
<br>
<br> BĚŽNÉ
Název položky
<br> MINULÉ
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> P A S I V A C E L K E M 3 353 849,374 201 979,18
<br> C.Vlastní kapitál 1 504 092,861 486 078,54
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 900 804,86737 556,86
<br> 1.Jmění účetní jednotky 1 158 635,86995 387,86401
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
<br> 4.Kurzové rozdíly 405
<br> 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -108 732,00-108 732,00406
<br> 6.Jiné oceňovací rozdíly 407
<br> 7.Opravy předcházejících účetních období -149 099,00-149 099,00408
<br> II.Fondy účetní jednotky 404 419,64651 394,03
<br> 1.Fond odměn 52 017,6368 091,30411
<br> 2.Fond kulturních a sociá...