Městys Kamenice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Městys Kamenice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Adresa
<br> IČ
<br> sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Městys Kamenice Kamenice 58823 Kamenice 00286079
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> Příjmy,výdaje,financování v členění dle tříd
<br> Daňové příjmy — rozpis příjmů třídy 1 dle druhu daní
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE _ rozpis výdajů třídy 5 - běžné výdaje dle paragrafů
<br> Plnění celkových rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Výdaje — výpis dle oddílů a v členění na běžné a kapitálově Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Rozpis kapitálových výdajů třídy 6 dle položkové skladby Přehled přijatých a vyúčtovaných transferů ze státního rozpočtu a z ostatních rozpočtu veřejné úrovně
<br> Poskytnuté finanční příspěvky a dary z rozpočtu městyse Vybrané údaje z účetnictví
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně Porovnání závazků a pohledávek,stav úvěrů a půjček Majetek
<br> Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městysem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kamenice
<br> Soupis příloh,podpisové záznamy
<br> KEO-W 1.11.194
<br> Strana 1/13
<br> Městys Kamenice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> PŘUMY Třída Skutečnost Roz'focet.% ROZpocef % Rozdíl schvaleny upraveny 1 DANOVÉ PŘÍJMY 2666263232 2388800000 111.62 2666263232 100.00 0.00 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 827669815 623590000 132.73 828955505 99.84 1285690 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66093300 14000000 472.10 66315300 99.67 2220.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 438113764 97810000 447.92 438113764 100.00 000 C E L K E M P Ř Í J M Y 39981401.11 3124200000 127.97 3999647801 99.96 15076.90 VÝDAJE Třída Skutečnost ROZĚOCBĚ % RozPoceÍ % Rozdíl schvaleny upraveny 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2293060607 2095400000 109.43 25138501.53 91.22 220789546 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2182331090 1117800000 195.23 2371218648 9203 188887558 C E L K E M V Ý D A J E 447539160? 3213200000 139.28 4885068801 91.61 4096771.04 FINANCOVÁNÍ Pol Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl schvaleny upraveny Krátkodobé-změna stavu 5 832 261,76 8115 krátk.prostř.na BÚ - 2 532 261,76 3 300 000,00 77% 3 300 000,00 77% Dlouhodobé přijaté půjčené 302 506,51 8123 prostř.(+) 7 661 703,49 - 0% 7 964 210,00 -96% Uhrazené splátky - 8124 dlouhod.přij.půjč.prostředků — 2 414 875,76 -2 410 000,00 -100% —2 410 000,00 100% 4 875,76 vtom úvěr ČSOB na kanalizací Řehořov -1 504 723,58 v XXX půjčka ze SFŽP na kanalizaci Kamenice -XXX XXX,XX Opr.po|.k peněž.operacím nemající charakter příjmů a 8901 výdajů (DPH : P.D.P.2 057 94939 - 2 057 949,89 neuplatňujemej - 0% - 0% 4 081 694,14 CELKEM FINANCOVÁNÍ 4 772 515,86 890 000,00 8 854 210,00 DANOVÉ PŘÍJMY _ rozpis příjmů třídy 1 die druhu daní Skutečnost ROZ'Íocet.% ROZPOCGF % Rozdil schvaleny upraveny 2414030700 2171000000 111.19 2414030700 100.00 000 78097780 75800000 10303 78097780 100.00 0.00 2779000 2900000 95.83 2779000 10000 000 147898416 139000000 106.40 147898416 100.00 000
<br> KEO-W 1.11.194
<br> Stra na 2/ 13
<br> Městys Kamenice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE -— rozpis plnění běžných výdajů třídy 5 dle paragrafů
<br> Paragraf Skutečnost Rozpocet % Rozpocet % Rozdíl schvaleny upraveny
<br> 1039 OStam'řřleř'tOSt'lesn'ho 256267640 145600000 17714 269667450 95.70 11599610 hospodarstv:
<br> 2141 Vnitřniobchod 12165296 9100000 133.90 12207691 99.61 225.93
<br> 2212 Silnice 67034549 96400000 90.26 90906000 95.74 3671451
<br> 2219 OStatnfza'Íez'tos“pozemnmh 6200324 60000000 13.67 6200640 100.00 2.16 komunikam
<br> 2221 Provoz verejne S'In'Cn' 000 26000000 0.00 0.00 0.00 0.00 dopravy
<br> 2292 Dopravniobslužnost 30236043 0.00 000 30300000 99.79 630.57
<br> 2310 Pitná voda 163506255 306200000 53.40 169977616 9619 6471063
<br> 2321 Odvaden"“Í'Š'Sien'Odpadn'Ch 103462776 114300000 9052 110176491 93.91 6713715 vod a nakládání s kaly
<br> 2341 Erliggd"avzemede'5ke 2169100 31700000 691 31752200 669 29563100
<br> 3111 Mateřské školy 2800.00 3000.00 93.33 3000.00 93.33 20000
<br> 3113 Základní školy 261646656 250100000 112.61 261695560 99.91 2467.02
<br> 3314 činností knihovnické 6792956 10000000 67.93 10703700 6215 1910742
<br> 3315 Činnosti muzeiagalerií 5257.00 5000.00 105.14 5338.00 98.48 81.00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 7117404 2000000 355.67 6420000 6453 1302536
<br> 3326 Por'ze""z,aChovan'?Dbn9va 16133600 9500000 190.66 16400000 9655 2664.00 hodnot mist.kultur,nar,a histpo
<br> 3330 Č'mosÍ'reg'ÝÍrovanyC'Í C'rkÝ' 20000000 20000000 10000 20000000 100.00 0.00 a nabozenskych spolecnosti
<br> 3341 Rozhlasatelevize 1461000 1700000 87.12 2625300 52.42 1344300
<br> 3349 OStat„n'Záleznom'meiovac'm 14655700 2500000 56623 14655700 100.00 0.00 prostredku Ostatní záležitost kultury <,>
<br> 3399,<,>.-.44664921 29200000 153.72 46221201 9711 1336260 Cirkv1 a Sdel.prostredku
<br> 3412 Žgggovn'zar...