Úvod stránka
<br> Obec Nová Ves
IČO: 00574287
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 5/2018
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 30.5.2018 17:32:54
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018
2016 2017 2018
PŘÍJMY 4,344,731.40 4,456,064.21 1,416,432.26
VÝDAJE 4,582,153.99 3,602,450.24 1,349,421.43
SALDO -237,422.59 853,613.97 67,010.83
1.1.Běžný rozpočet 2018
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,610,561.36 4,935,900.00 4,958,430.00 32.63 32.48
VÝDAJE 1,390,903.43 4,105,900.00 4,128,430.00 33.88 33.69
SALDO 219,657.93 830,000.00 830,000.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2018
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 300,000.00 300,000.00
VÝDAJE 55,351.00 1,130,000.00 1,130,000.00 4.90 4.90
SALDO -55,351.00 -830,000.00 -830,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,256,019.34 3,905,200.00 3,905,200.00 32.16 32.16
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 117,582.92 969,800.00 969,800.00 12.12 12.12
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300,000.00 300,000.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 42,830.00 60,900.00 83,430.00 70.33 51.34
CELKEM PŘÍJMY 1,416,432.26 5,235,900.00 5,258,430.00 27.05 26.94
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2018
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,294,725.52 3,200,000.00 3,200,000.00 40.46 40.46
Místní poplatky 141,168.00 185,000.00 185,000.00 76.31 76.31
Správní poplatky 800.00 5,000.00 5,000.00 16.00 16.00
Daň z nemovitosti 3,339.48 500,000.00 500,000.00 0.67 0.67
Ostatní daňové příjmy -184,013.66 15,200.00 15,200.00
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2018
Měsíc 2016 2017 2018
Leden 277,693.11 322,518.35 359,924.63
Únor 213,549.12 242,012.41 273,362.17
Březen 209,893.21 258,816.58 282,544.76
Duben 173,151.08 178,020.67 197,156.47
Květen 177,008.21 226,961.80 181,737.49
Červen 270,921.88 305,424.98
Červenec 277,516.65 340,270.35
Srpen 169,651.04 234,027.10
Září 258,156.04 236,197.32
Říjen 198,402.80 215,219.07
Listopad 221,550.83 243,824.08
Prosinec 322,988.84 349,510.94
CELKEM 2,770,482.81 3,152,803.65 1,294,725.52
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,294,070.43 4,105,900.00 4,128,430.00 31.52 31.35
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 55,351.00 1,130,000.00 1,130,000.00 4.90 4.90
CELKEM VÝDAJE 1,349,421.43 5,235,900.00 5,258,430.00 25.77 25.66
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018
Řádek 2017 skut % 2018 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 145,287.00 4.03 124,975.00 8.64
Ostatní platby za provedenou práci 497,904.00 13.82 179,999.00 12.45
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 551,539.00 15.31 282,989.00 19.57
Mzdové výdaje celkem 1,194,730.00 33.16 587,963.00 40.65
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 250,178.50 6.94 61,971.30 4.28
Nákupy vody,paliv a energie 106,103.00 2.95 41,273.00 2.85
Nákup služeb a ostatní nákupy 779,684.04 21.64 284,173.93 19.65
Opravy a údržba majetku 273,229.93 7.58 9,088.20 0.63
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 102,510.00 2.85 122,930.00 8.50
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 401,089.00 11.13 150,769.00 10.42
Ostatní provozní výdaje celkem 1,912,794.47 53.10 670,205.43 46.34
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 115,582.58 3.21 132,735.00 9.18
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 115,582.58 3.21 132,735.00 9.18
Půjčené prostředky
CELKEM 3,223,107.05 89.47 1,390,903.43 96.17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 321,084.00 8.91 55,351.00 3.83
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 321,084.00 8.91 55,351.00 3.83
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 58,259.19 1.62
Investiční transfery celkem 58,259.19 1.62
Půjčené prostředky
CELKEM 379,343.19 10.53 55,351.00 3.83
VÝDAJE CELKEM 3,602,450.24 100.00 1,446,254.43 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2018
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,966,100.00 1,492,978.44
Lesy a zemědělství 500,000.00 206,000.00 700.00 19,518.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 1,324,200.00 94,737.00
Vodní hospodářství 12,000.00 32,000.00 4,525.00
Školství
Kultura 1,000.00 122,000.00 600.00 16,745.00
Sport 70,000.00 55,396.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 35,000.00 17,500.00
Veřejné osvětlení 70,000.00 24,850.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 680,800.00 310,000.00 85,137.00 55,351.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 30,000.00 538,000.00 5,429.00 238,471.00
Veřejné prostranství 22,000.00 1,537.00
So...

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nová Ves
nemáme 153
334 41 Nová Ves,pošta Dobřany
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 600 000,00 600 000,00 736 891,51 122,8 122,8
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXX XXX,XX XXX XXX,00 22 235,93 11,1 11,1
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.100 000,00 100 000,00 68 919,42 68,9 68,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00 700 000,00 733 573,68 104,8 104,8
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 102 410,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 200 000,00 1 488 773,11 124,1 124,1
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 175 200,00 175 200,00 174 194,00 99,4 99,4
0000 1341 Poplatek ze psů 7 000,00 7 000,00 6 210,00 88,7 88,7
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.2 000,00
0000 1346 Popl.za povol.k vjezdu do v.m.1 000,00 1 000,00 100,0
0000 1348 Popl.za zhodnoc.staveb.pozemku 2 000,00 2 000,00 100,0
0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 1 550,00 31,0 31,0
0000 1381 Odvod výtěžku z provoz.loterií 15 000,00 10 000,00 13 912,48 92,7 139,1
0000 1382 Příjmy z dobíhaj.úhrad-loteie 5 000,00 4 514,86 90,3
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 500 000,00 316 194,51 63,2 63,2
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 310,00 18 307,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,0 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 7 650,00 7 656,00 100,1
1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 239 107,00 47,8 47,8
1032 Podpora produkční činnosti 500 000,00 500 000,00 239 107,00 47,8 47,8
2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost <.>,vyd.ner.110,00 109,92 99,9
2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ.110,00 109,92 99,9
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.21.014 Strana 1 Tisk: 30.5.2018 17:36:33
<br>
<br> IČO: 00574287 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Nová Ves sestavený k 31.12.2017
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2212 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 340,00 7 339,00 100,0
2212 Silnice 7 340,00 7 339,00 100,0
2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 270,00 4 590,00 4 590,00 361,4 100,0
2310 Pitná voda 1 270,00 4 590,00 4 590,00 361,4 100,0
2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 410,00 11 800,00 11 800,00 140,3 100,0
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 8 410,00 11 800,00 11 800,00 140,3 100,0
3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500,00 1 000,00 600,00 120,0 60,0
3314 Činnosti knihovnické 500,00 1 000,00 600,00 120,0 60,0
3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 35 000,00 35 000,00 39 000,00 111,4 111,4
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 35 000,00 39 000,00 111,4 111,4
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.10 000,00 10 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 171 850,00 377 200,00 362 675,00 211,0 96,1
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 68 990,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.481 850,00 456 190,00 362 675,00 75,3 79,5
3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20 000,00 30 000,00 30 725,50 153,6 102,4
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 20 000,00 30 000,00 30 725,50 153,6 102,4
6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 3 900,00 39,0 39,0
6171 Činnost místní správy 10 000,00 10 000,00 3 900,00 39,0 39,0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 75,29 7,5 7,5
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 75,29 7,5 7,5
<br> P ř í j m y c e l k e m 4 620 030,00 4 645 990,00 4 456 064,21 96,5 95,9
<br> ===========================================================================...