Elektronicky podepsao
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017 05.0;01512-2445
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil Kč
<br>,<,> upravený - rozdíl,„.„.schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trideni rozpocet k 31.12._.2017 k 31.12.201 <.>,- plneni 2017 UR
<br> “| Únik—"Ě
<br> [sa/do.- příjmy - výdaje ] -442 l -1 278 I 609 I 1887 ] xl prostředky minulých let 250 1 457 O -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016- 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 —137 -137 0 100.00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100.00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016-2023 _ _ _ -32 _ _ _ 0,O __ _ _0_ x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kc
<br>.147 "= * 79 r - 153 "* =- 339 “'
<br> ineinvestični transfery veřejných rozpočtů ldaňo ve' přijrm
<br>.odvody pň spévk ových organizaci nosatni nedaňové příjmy
<br> Iinvestični transfery veřejných rozpočtů
<br>.kapitálo vé příjmy
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil Kč,tj.62 41 % z celkového objemu skutečných příjmů ztoho předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzděláva'ni a školské služby
<br>.doprava
<br> | socrálni věci
<br> uzdravotnictvi
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br> lóinnost krajského úřadu
<br>.v.kultura a ochrana památek
<br> Iůzemní rozv0j a cestovní rucn Izemědělství.lesy.vody a životní prostředí | činnost zastupitelstva
<br> lkrizové řízeni,požární ochrana & IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 říspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního * rozpočtu - 2 567 2 769 17,86 _dopravní obslužnost,; 1 245 j 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným * ' organizacím ! 776 ' 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 _p_rovozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy ? 364 | 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 10 1 _ 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představujíldotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 12 ooo
<br> to 000
<br> F QW
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> na uz: nm nm nm ozn m nm na m 2099 2910 2011 2012
<br> 2013 29111 2015.iida 6 - minulo-vs: vydaje.řl'da či,běžné výdaje
<br> ?D G?
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2017
<br> 2016 roky
<br> 609
<br> 2017
<br> s látk cizích zdro'ú
<br> 5 finanční Hostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
<br> 03
<br> vratki irostředků do státního roziočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerVi've výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> č.11/122/2018 ze dne 23.4.2...