Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Elektronicky podepsáno
<br> 05062018 13:24:45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,I,<,>,upraveny,rozdil,-,„,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % * druhove trideni rozpocet k 31 12 k 31.12._ W 2017 | 2017 2017 UR
<br> příjmy celkem
<br> saldo: příimy - výdaje -442 -1 278 609 | 1 887 | x | prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 %,“ úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 —31 t&42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 1300500 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100603 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 0 0 0 $
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> lérieinvestiční transfery veřejných NZPOČÍÚ
<br> ldaňové příjmy Indym piispěvkwých orgarizaci nastati nedar'vwé wm Iiweslični amatéry veřeimýdr rozpočtů “kaviár-tvé Přiiw
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši
<br> 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové Wši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br>.vzdělávání a školské služby ldOprava
<br> asociální věci
<br> lzdmvmidvi
<br> [tělovýchova & zájmová činnost ačmost krajského úřadu
<br> wkulura a ochrana památek
<br> lůzenmí rozvoj a cestovní ruch uzemédělství,lesy,vody a životní prostředí učímost zastupitelstva
<br> Ekrízwé řízení,požární ochrana & lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu - 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 10 1 0 01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představujíjdotace'obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkoW/m organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> “W=
<br> mm
<br> sw <,>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> mm M mm zona zmar,<.> zam zariz— (am mu mis,' XXXX * XXXX?.wms-wmmwmp madaalmmwwp
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> | finanční prostředky na bankovních účtech !; l,l,2017 „ 2 saldo roku 2017 609 3 slátk cizích zdro'ů -210 fl iinmční prostřecllo/nJ h_fi'íkovních (létech k 3 „ lil.20 lí“
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8 vratk rostředků do státního roz-očtu -1
<br> ěl ::l'rsmtfak k mnel-„Slam
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.11/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 následovně: v mil.Kč
<br> ":"rlúzzzl...