Horní Radslavice
IČO: 00599409
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.008,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 23.02.2018 12:24:44
<br>
<br> 2015 2016 2017
<br> PŘÍJMY 2 397 771,32 1 762 210,71 2 522 749,44
<br> VÝDAJE 2 132 659,29 1 553 716,22 2 078 832,94
<br> SALDO 265 112,03 208 494,49 443 916,50
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 309 507,44 1 617 000,00 2 323 275,77 142,83 99,41
<br> VÝDAJE 2 052 832,94 1 542 092,00 2 163 899,99 133,12 94,87
<br> SALDO 256 674,50 74 908,00 159 375,78
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 213 242,00 500 000,00 500 000,00 42,65 42,65
<br> VÝDAJE 26 000,00 483 708,00 26 000,00 5,38 100,00
<br> SALDO 187 242,00 16 292,00 474 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1­DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 387 851,15 1 260 000,00 1 400 634,48 110,15 99,09
<br> 2­NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 720 513,29 299 200,00 721 498,29 240,81 99,86
<br> 3­KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 213 242,00 500 000,00 500 000,00 42,65 42,65
<br> 4­PŘIJATÉ TRANSFERY 201 143,00 57 800,00 201 143,00 348,00 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 522 749,44 2 117 000,00 2 823 275,77 119,17 89,36
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 174 630,53 1 070 000,00 1 187 413,86 109,78 98,92
<br> Místní poplatky 40 700,00 40 000,00 40 700,00 101,75 100,00
<br> Správní poplatky 870,00 870,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 164 922,30 150 000,00 164 922,30 109,95 100,00
<br> Ostatní daňové příjmy 6 728,32 6 728,32
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 69 991,49 75 696,66 78 932,63
<br> Únor 83 274,46 81 843,42 87 805,71
<br> Březen 188 108,02 175 272,52 155 665,16
<br> Duben 63 665,32 66 332,97 65 026,70
<br> Květen 51 813,06 68 565,29 82 056,59
<br> Červen 95 102,75 103 078,49 111 146,14
<br> Červenec 115 102,16 118 892,37 123 538,47
<br> Srpen 79 220,17 79 080,29 85 310,66
<br> Září 86 483,51 81 485,76 87 054,63
<br> Říjen 60 503,36 69 550,19 81 135,07
<br> Listopad 81 033,62 79 874,13 88 997,82
<br> Prosinec 110 365,67 119 242,68 127 960,95
<br> CELKEM 1 084 663,59 1 118 914,77 1 174 630,53
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5­BĚŽNÉ VÝDAJE 2 052 832,94 1 542 092,00 2 163 899,99 133,12 94,87
<br> 6­KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 26 000,00 483 708,00 26 000,00 5,38 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 2 078 832,94 2 025 800,00 2 189 899,99 102,62 94,93
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 114 278,00 7,36 120 988,00 5,82
<br> Ostatní platby za provedenou práci 118 063,00 7,60 187 362,00 9,01
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 199 332,00 12,83 199 332,00 9,59
<br> Mzdové výdaje celkem 431 673,00 27,78 507 682,00 24,42
<br> Neinvestiční nákupy ­ nákupy materiálu 107 796,90 6,94 269 772,00 12,98
<br> Nákupy vody,paliv a energie 71 603,00 4,61 77 674,00 3,74
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 273 456,02 17,60 460 971,74 22,17
<br> Opravy a údržba majetku 412 313,70 26,54 611 461,50 29,41
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 1 937,00 0,12 5 467,00 0,26
<br> Výdaje z finančního vypořádání 122 260,00 7,87 90 720,00 4,36
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 23 232,80 1,50 25 692,70 1,24
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 1 012 599,42 65,17 1 541 758,94 74,16
<br> Transfery příspěvkovým organizacím 1 000,00 0,05
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím ­ o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 2 440,00 0,16 2 392,00 0,12
<br> Transfery "průtokové" ­ soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 2 440,00 0,16 3 392,00 0,16
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 446 712,42 93,11 2 052 832,94 98,75
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 4 972,80 0,32 25 000,00 1,20
<br> Nákup pozemků 17 950,00 1,16 1 000,00 0,05
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 84 081,00 5,41
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 107 003,80 6,89 26 000,00 1,25
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 107 003,80 6,89 26 000,00 1,25
<br> VÝDAJE CELKEM 1 553 716,22 100,00 2 078 832,94 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 317 800,00 1 588 994,15
<br> Lesy a zemědělství 111 000,00 120 000,00 471 960,00 71 205,00
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 216 500,00 287 019,50
<b...