Závěrečný účet za rok 2017
<br> Sestavený ke dni 8.6.2018
<br> Komentář závěrečného účtu
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Přijmy 7 744 520,— 8 431 318,- 9 434 799,29
<br> Výdaje 8 474 520,- 9 011 318; 6 999 472,15 Přijaté transfery - dotace
<br> Položka
<br> 4111 (volby) 22 000,-
<br> 4112 (ze SR) 116 800,—
<br> 4116 (dotace škola) 560 259,-
<br> 4122 (dotace hasiči z LK) 84 880,-
<br> 4222 (doplatek auto PJ Všeň) 12 350,50
<br> 4116 (dotace hasiči ze SR) 19 659,-
<br> Zůstatek na běžných účtech k 31.12.2017
<br> KB 2 247 587,44 ČNB 2 214 417,24 ERA 214 190,47 XXX XXXXXXXXXXX činnost X XXX,XX
<br> Součástí závěrečného účtu jsou přílohy:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> Příloha
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisků a ztrát
<br> Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace
<br> Zpráva o výsledku hospodaření obce Všeň za rok 2017
<br> Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v písemné podobě na OÚ Všeň
<br> Obec Všeň
<br> KEO—W 1,11.194/UC15e
<br> Závěrečný účet za rok 2017 dne“ _ “52018 strana.1 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P R | J M Y Položka Skutečnost síť/213; % 53:53:55 % Rozdíl Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 738 467,87 1 300 000,00 133,73 1 334 000.00 130.32 -404 467,87 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 52 791,81 80 000,00 65,99 59 000,00 89,48 6 208,19 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 161 796,44 160 000,00 101,12 162 000,00 99,87 203,56 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 723 027,43 1 451 600,00 118,70 1 451 600,00 118,70 —271 427,43 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 14 820,00 0,00 0,00 14 884,00 99,57 64,00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 492 719,41 3 500 000,00 99,79 3 500 000,00 99,79 7 280,59 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 2 077,00 0,00 0,00 2 100,00 98,90 23,00 1337 Poplatek za komunální odpad 9 628,00 0,00 0,00 10 000,00 96,28 372,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 14 080,00 0,00 0,00 15 000,00 93,87 920,00 1341 Poplatek ze psů 13 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 »13 050,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 9 018,00 4 000,00 225,45 4 000,00 225,45 -5 018,00 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybranýc 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 00,00 1361 Správní poplatky 3 800,00 7 400,00 51,35 7 400,00 51,35 3 600,00 1381 Daň z hazardních her 11 420,23 0,00 0,00 11 300,00 101 „06 420,23 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.31 878,84 25 000,00 127,52 33 000,00 96,60 1 121,16 1511 Daň z nemovitých věcí 493 567,41 470 000,00 105,01 470 000,00 105,01 -23 567,41 Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY 7 772 242,44 s 998 000,00 111,06 7 074 284.00 109,87 —697 958,44 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 126 052,00 0,00 0.00 0.00 0.00 -126 052,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 56 593,50 0,00 0,00 19 510,00 290,07 —37 083,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 053,00 127 720,00 27,45 86 320,00 40,61 51 267,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 175 240.00 15 000,00 1 168,27 15 000,00 1 168,27 -160 240,00 2141 Příjmy z úroku (část) 271,85 1 000,00 27,19 1 000,00 27,19 728,15 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 -5 000,00 2329 Ostatní nedaňové přijmyjinde nezařazené 388 998,00 486 000,00 80,04 377 206,00 103,13 -11 792,00 Třída 2 NEDANOVÉ pŘÍJMY 787 208,35 629 720,00 125,01 499 036,00 157,75 —288 172,35 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 29 400,00 0,00 0,00 29 400,00 100,00 0,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 30 000,00 0,00 0,00 25 000,00 120,00 -5 000,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 59 400,00 0,00 0,00 54 400,00 109,19 -5 000,00 Třída 4 PŘ|JATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 100,00 0,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 116 800,00 116 800,00 100,00 116 800,00 100,00 0,00 4116 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státr 579 918,00 0,00 0,00 579 918,00 100,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 84 880,00 0,00 0.00 84 880,00 100,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 12 350,50 0,00 0,00 0,00 0,00 —12 350,50 Třída 4 pŘ|JATÉ TRANSFERY 815 948,50 116 800,00 698,59 803 598,00 101,54 —12 350,50 PŘÍJMY CELKEM 9 434 799,29 7 744 520,00 121,83 8 431 318,00 111,90 -1 003 481,29
<br> Obec Všeň KEO—W 1.11.194 / Uc158
<br>,v v »,v 2 11.62 Zaverecny ucet za rok 2017 dne _ 018 strana.2/4
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Y D A J E
<br> Pojožka Skutečnost síť/23:3; % 5323313; % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 5011 Platy zamestnancu v prac.pom.vyjma za 544 245,00 560 000,00 97,19 578 500,00 94,08 34 255,00 5021 Ostatní osobní výdaje 150 325,00 76 000,00 197,80 198 300,00 75,81 47 975,00 5023 Odměny členu zastupitelstev ...