1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br>
<br> rozpočet v tis Kč rozpočet v tis.Kč skutečnost %
<br> schválený po změnách v tis Kč
<br> Příjmy
<br> daňové 50 097 61 717 61 713 100,00
<br> nedaňové 1 766 1 864 1 863 100,05
<br> kapitálové 320 69 69 100,00
<br> přijaté dotace 1 226 2 540 2540 100,00
<br> Příjmy celkem 53 409 66 190 66 185 100,00
<br>
<br> Výdaje
<br> běžné 27 144 31 487 31 489 99,99
<br> kapitálové 44 795 19 523 19 523 100,00
<br> Výdaje celkem 71 939 51 010 51 012 99,99
<br>
<br> Splátky úvěrů 3 376 3 376 3 376 100,00
<br>
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby ÚSC je ve
<br> výkaze FIN 2-12/2017 ke dni 31.12.2017
<br> Výsledek hospodaření za rok 2017 bude projednám zastupitelstvem obce dne
<br> 27.6.2018
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> Podrobný výkaz příjmů a výdajů hospodaření dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu
<br> obce Mutěnice Fin 2-12 M ke dni 31.12.2017
<br> 2.TVORBA A POUŽITÍ FONDU
<br> Obec Mutěnice má zřízen pouze fond sociální
<br> Tvorba a čerpání sociálního fondu (dále jen SF) se řídí vnitřní směrnicí k používání SF <,>
<br> zákonem č.114 /2002 Sb a zákonem č.100/2006 Sb
<br> 419 xxx - Fond sociální krycí účet - 236 010
<br> Přehled příjmů a výdajů SF:
<br> Příjmy:
<br> Tvorba SF: 173 550,00Kč
<br> Úrok z účtu aj.: 5,50 Kč
<br> Celkem příjmy: 173 555,50 Kč
<br> Výdaje: rozpočet: skutečnost:
<br> příspěvek na závodní stravování 12 000,- 14 040,-
<br> rodinná a dětská rekreace 42 000,- 42 000,-
<br> zdravotní pracovní obuv 16 000,- 16 000,-
<br> příspěvek na úpravu zevnějšku 64 000,- 64 000,-
<br> výročí 7 300,- 2 448,-
<br> vánoční balíčky,kult.akce 13 000,- 28 000,-
<br> rehabilitační péče 6 000,-
<br> rezerva 23 976,64
<br> poplatky ČSOB za vedení účtů 0,- 2 994,-
<br> Celkem výdaje: 184 276,64 169 482,-
<br> Zůstatek BÚ k 1.1.2016 9 281,18 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.2016 8 675,68 Kč
účet 419 8 675,68 Kč
rozdíl: 0,00 Kč
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Hodnocení hospodářské činnosti
<br> Obec Mutěnice provozuje hospodářskou činnost
<br> Druh plnění v Kč
<br> 501 003 spotřeba materiálu - pytle 111 073,13
<br> 501 004 turistické známky 1 204,47
<br> 511 001 servis autobusu 86 938,65
<br> 518 003 ostatní služby – separovaný odpad 300 042,30
<br> 518 004 provozování kanalizace a ČOV 120 000,00
<br> 549 200 jiné ostatní náklady – bankovní poplatky 3 018,18
<br> 557 100 náklady z vyřazených pohledávek 3 737,00
<br> 591 020 daň z příjmu 60 000,00
<br> Náklady celkem: 686 013,73
<br> Druh plnění v Kč
<br> 602 xxx výnosy z prodeje služeb 2 478 833,77
<br> 604 xxx výnosy z prodaného zboží (turistické zn.) 71 118,88
<br> 646 xx výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku 5 000,00
<br> 649 xxx ostatní výnosy z činnosti 143 797,28
<br> 662 020 úroky 867,24
<br> Výnosy celkem: 2 699 617,17
<br>
<br> Výnosy 2 699 617,14
<br> Náklady 686 013,73
<br> Výsledek hospodaření 2 013 603,44
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti byl schválen na ZO dne xxxxxxxxx
<br> č.usnesení č.xxxxxxxxxx a převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk a následně
<br> bude převeden na účet hlavní činnosti a použit pro hlavní činnost <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br>
<br>
<br> Úz: poskytovatel: položka poskytnuto: použito: vratka
<br> 14984 Ministerstvo vnitra
automobil SDH 4216 400 000,- 400 000,-
<br> 34002 Ministerstvo kultury
účelový fin.prostředek kříž 4116 42 000,- 42 000,-
29017 Ministerstvo zemědělství
příspěvek na hosp.v lesích 4116 26 481,- 26 481,-
<br> Celkem 468 481,- 468 481,-
<br>
<br>
<br> Veškeré dotace byly vyčerpány na 100% <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br>
<br>
<br> 5.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje
<br>
<br>
<br> Úz: poskytovatel: položka: poskytnuto: použito: vratka fin.vypořádání
<br> SF-Jmk 4112 1 055 700,- 1 055 700,- -
<br> 00551 Jmk 4122 80 000,- 80 000,- -
<br> 14004 Jmk 4116 10 618,- 10 618,- -
<br> 98071 Jmk 4111 72 273,- 72 273,- -
<br> 33063 Jmk 4116 751 022,40 751 022,40 -
<br>
<br>
<br> Celkem 1 969 613,40,- 1 969 613,40 -
<br>
<br>
<br> Přijatý neinvestiční transfer (4116) ve výši 751 022,40,který Obec Mutěnice
<br> obdržela dne 8.8.2018 byl 11.8.2018 zaslán Základní a mateřské škole Mutěnice
<br> v plné výši <.>
<br> Transfery pro SDH ve výši 80 000,- (4122) a 10 618,- (4116) budou vyúčtovány
<br> v následujícím roce.V následujícím roce bude také vyúčtován transfer ( položka
<br> 4111) ve výši 72 273,00 <.>
<br>
<br> V roce 2017 byla čerpaná a vyúčtovaná dotace od Jmk ve výši 266 000,- Kč na
<br> nákup automobilu pro SDH,kterou Obec Mutěnice obdržela 22.12.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5
<br>
<br> 6.Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Mutěnice neobdržela v účetním období roku 2017 žádné finanční
<br> prostředky ze státních fondů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
...