Elektronický podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů & Výdajů za l'Ok 2017 0506201813245
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> rozd i| skutečnost %
<br> upravený
<br>.skutečnost rozpocet
<br> k31.12 <.>
<br> schválený druhové třídění rozpočet 2017
<br> k 31.12.- plnění 2017 2017 UR
<br> Isaídorpřůmy-výdaje 442 ].r 278 | 609 l 1 887 | xJ
<br> prostředky minulých let 250 _ 1 457 l 0 ! -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 | 38 | 7 ' -31 18.42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 _ -137 0 100.00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 | -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce ' ' 2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I14?_ ' 79
<br>.neinvestični transfery veřejných rozpočtů Idaňové příjmy
<br>.odvody pň spévkových organizaci :ostatní nedaňové příjmy
<br> línvesti ční transfery veřejných rozpočtů
<br> ukapitáiové příjmy
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši
<br> 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery V objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového ohjemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy CR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.2432000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> ovzděláva'ni a školské služby.doprava ! sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br> 4 ltélovýchova a zájmová činnost | činnost krajského úřadu
<br> |: kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch Izemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí | činnost zastupitelstva
<br>.krizové řízení,požární ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč.což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj,čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcně struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací,5 296 6 071.39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím,2 683 2 834 _ 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního ' _' rozpočtu ' 2 567 2 769 17,86
<br> dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným - _o_rganizacím 776 808 5,21
<br> dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,1 8 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé.že nejvyšší podíl na výdajích představují'dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckěho kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 -— 2017 v mil.Kč
<br> 13?? m m na! m nan m? m m _ m nm m m m mu m
<br> 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 kv201?.řída G kapitálové výdaje.řf cla 5— běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saído roku 201 7 609
<br> 3 splatk cizích zdrojů —210 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251
<br> prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
<br> vratki prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mii.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volnýchl finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 0.111122í2018 ze dne 23.4 2018 následovně: v mil Kč
<br> individuální dotace a dotační programy ' 292
<br> příspěvek na pr...