Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2017 _
<br> Bilance příjmů & Výdajů za r0k 2017 0506201513216
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,upravený rozdíl schváleny skutečnost druhově třídění rozpočet Tao-?? k 31.12.skutečnost It./Ž.2017 ' ' 2017 '" p "a'" 2017 UR příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85 výdaje celkem 14 772 17 251 15 500 -1 751 89,85 Isaído: příjmy.výdaje i 442 l -1 278 [ 609 ] 1 887 l ?! financevúíifeelkem,ztoho: 442 - 1 223 -210 -1 488 :: prostředky minulých let 250 1 467 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 _ splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00 selátka návratnéíi“sněm.“lípemoci _.:89.- __ __ _.so _.-80.<.> o _ 100.00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 0 0 0 )(
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> iineinvestični transfery veřejných rozpočtů Idaňové příjmy
<br>.! odvody při spévkových organizaci Acstatni nedaňové příjmy
<br> !investični tran sféry veřejných rozpočtů
<br> ukapitáíové přij my
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.2432000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <,>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblasti v mil.Kč
<br> u vzděiaváni a školské stužby
<br> ldoprava
<br> : sociální věci
<br> [zdravotnictvi
<br> [tělovýchova a zájmová činnost
<br> 5 činnost krajského úřadu
<br> nkultura a ochrana památek
<br> Iúzemní rozvoj a cestovní ruch
<br>.; zemědělství,lesy,vody a životní prostředí : činnost zastupitelstva
<br> lkn'zové ňzeni,požární ochrana a IZS
<br> Celkově skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálově výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> skutečnost skutečnost podíl
<br> "ale“ k31.12.2016 1731.12.2017 v%
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozni výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 1 0,01 celkem 14 215 15 500 100,00
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 15 000 —--
<br> 14 000 -
<br> 12000 - -
<br> 10 [JDE] -
<br> 8000-
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.třfda 5 — kapitálové výdaje.ti'fda 5 — běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> roky 201?
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 1 457 2 saldo roku 201 7 609 3 splátky cizích zdrojů -210 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 1 856 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8 vratky prostředků do státního rozpočtu —1 9 zůstatek k rozdělení 449
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy
<br> o 130 mil.Kč) a nepoužítím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč) <.>
<br> Dále
<br> nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspo...