Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Lštění
Grégrova 29
257 22 Čerčany
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 600 000.00 1 026 450.00 1 026 451.01 171.1 100.0
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX.XX XX 100.00 27 102.02 60.2 100.0
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.70 000.00 94 460.00 94 468.75 135.0 100.0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000.00 877 190.00 877 197.64 125.3 100.0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000.00 2 146 080.00 2 146 018.23 165.1 100.0
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 1 000 000.00 536 650.00 536 650.00 53.7 100.0
0000 1341 Poplatek ze psů 12 000.00 5 580.00 5 580.00 46.5 100.0
0000 1344 Poplatek ze vstupného 12 000.00 21 060.00 21 066.00 175.6 100.0
0000 1361 Správní poplatky 1 000.00 2 850.00 2 850.00 285.0 100.0
0000 1381 daň z hazardních her 80.00 80.24 100.3
0000 1382 příjem z loterií 25 190.00 25 196.38 100.0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000.00 956 130.00 956 137.69 106.2 100.0
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 21 620.00 21 625.00 100.0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.56 400.00 62 400.00 62 400.00 110.6 100.0
0000 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.170.00 167.00 98.2
0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 450 000.00 450 000.00 100.0
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 300 000.00 300 000.00 100.0
1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 600.00 600.00 100.0
1031 Pěstební činnost 600.00 600.00 100.0
1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 21 200.00 21 200.00 100.0
1032 Podpora produkční činnosti 21 200.00 21 200.00 100.0
2212 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500.00 500.00 100.0
2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.238 350.00 238 843.92 100.2
2212 Silnice 238 850.00 239 343.92 100.2
2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 28 000.00 21 000.00 21 000.00 75.0 100.0
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.31.008 Strana 1 Tisk: 8.6.2018 14:32:56
<br>
<br> IČO: 00508527 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Lštění sestavený k 31.12.2017
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 28 000.00 21 000.00 21 000.00 75.0 100.0
3399 2112 Příj.z prodeje zboží 800.00 800.00 100.0
3399 Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.800.00 800.00 100.0
3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 340.00 3 345.00 100.1
3412 Sport.zařízení v majetku obce 3 340.00 3 345.00 100.1
3421 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 350.00
3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3 350.00
3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 82 200.00 79 200.00 79 200.00 96.4 100.0
3612 Bytové hospodářství 82 200.00 79 200.00 79 200.00 96.4 100.0
3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 000.00 17 700.00 17 700.00 221.3 100.0
3632 Pohřebnictví 8 000.00 17 700.00 17 700.00 221.3 100.0
3633 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM 30 000.00 30 000.00 100.0
3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 30 000.00 30 000.00 100.0
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 195 000.00 244 850.00 244 859.00 125.6 100.0
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.4 320.00 4 323.00 100.1
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 800.00 1 800.00 100.0
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.195 000.00 250 970.00 250 982.00 128.7 100.0
3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 16 300.00 16 289.50 99.9
3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 47 290.00 47 295.00 100.0
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 63 590.00 63 584.50 100.0
5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 16 500.00 16 424.00 99.5
5512 PO - dobrovolná část 16 500.00 16 424.00 99.5
6171 2112 Příj.z p...

NÁVR H -
<br> finanční hospodaření obce Lštění v roce 2017
<br> |č : 00508527
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LŠTĚNÍ ZA ROK 2017
<br> (517 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů)
<br> Údaje o obci :
<br> Adresa : Obec Lštění,Grégrova 29,257 22 Čerčany
<br> Telefon : 317 776 184
<br> E-mail : oulsteni©Isteni—zlenice.cz
<br> Bankovní spojení:
<br> Základní běžný účet vedený u České spořitelny Benešov,číslo účtu 320067319/0800 Základní účet vedený u České národní banky v Praze,číslo účtu 94-5015121/0710
<br> |.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 ( v tis.Kč)
<br> schválený upravený plnění k % plnění rozpočet rozpočet 31.12.2017 upraveného rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 4 640.00 5 718.82 5 718.80 100.0 2 - Nedaňové příjmy 331.55 748.92 749.35 100.1 3 - Kapitálové příjmy 31.80 31.80 100.0 4 - Přijaté transfery 56.40 844.05 844.06 100.0 Příjmy celkem 5 027.95 7 343.59 7 344.01 100.0 Třída 5 - Běžné výdaje 4 842.85 4 203.75 4 184.30 99.5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 500.00 1 364.00 1 364,03 100.0 Výdaje celkem 5 342.85 5 567.75 5 548.33 99.7 Saldo : příjmy - výdaje —314.90 1 775.84 1 795.68 Třída 8 - Financování 314.90 -1 775.83 —1 795.68 101.1 Změna stavu krátkodobých prostředků OÚ 314.90 -1 775.93 -1 795.68 101.1
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Lštění (výkaz FIN 2-12)
<br> Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem.V roce 2017 zastupitelstvo obce schálilo 9 rozpočtových opatření <.>
<br> V příjmech třídy 1 se změny týkaly daňových položek,které se v průběhu roku navýšily
<br> o částku 1 078 797.96 Kč.V části třídy 2 nedaňových příjmů došlo k navýšení o 417 807.60 Kč <.>
<br> kde se promítl podíl 238 850 Kč od majitelů pozemků na stavbě komunikace,a další vyšší částka 63 590 Kč z zpětného odběru separovaného odpadu.Kapitálové příjmy třídy 3 byly navýšeny o částku 31 800 Kč.Ttřída 4-přijaté transfery došlo k navýšení o 787 659.35 Kč
<br> V roce 2017 obec zakoupila hasičský automobil v hodnotě 1 052 180 Kč (podíl dotace z MV 450 000 Kč a 300 000 Kč z Stř.kraje).Programové vybavení bylo zakoupeno v hodnotě 24 889 Kč.Z investic na komunikaci obec vydala částku 308 518,51 Kč z čehož byl podíl
<br> vlastníků pozemku 238 850 Kč <.>
<br> V roce 2017 obec vyřadila z evidence nefunknčí majetek z účtu 902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 39 901.50 Kč a z účtu 028—Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 7 358 Kč <.>
<br> Přehled úprav v příjmov
<br>,v:
<br> e casti rozpočtu obce za rok 2017 ( v tis.Kč)
<br> paragraf položka schválený upravený plnění rozpočet rozpočet 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.600.00 1 026.45 1 026.45 1112 Daň z příjmů fyz.osob z XXX.výd.čin.XX.XX XX.10 27.10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitvýnosů 70.00 94.46 94.47 1121 Daň z příjmů právn.ososb 700.00 877.19 877.20 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300.00 2 146.08 2 146.02 1337 Poplatek za komunální odpad 1 000.00 536.65 536.65 1341 Poplatek ze psů 12.00 5.58 5.58 1344 Poplatek ze vstupného 12.00 21.06 21.07 1361 Správní poplatky 1.00 2.85 2.85 1381 Daň z hazardních her 0.08 0.08 1382 Příjem z loterií 25.19 25.19 1511 Daň z nemovitých věcí 900.00 956.13 956.14 4111 Neinv.přijaté tranf.z VPS SR 21.62 21.62 4112 Neinv.přijaté tranf.ze SR- s.d.vzt.56.40 62.40 62.40 4129 Ost.neinv.transf.od r.územ.ú.0.17 0.17 4216 Ost.neinv.transf.ze SR 450.00 450.00 4222 |nvest.přijaté transf.od krajů 300.00 300.00 1031 Pěstební činnost 0.60 0.60 1032 Podpora produkční činnosti 21.20 21.20 2212 Silnice 238.85 239.34 2321 Odvádění a čišť.odp.vod,nakl.s kal 28.00 21.00 21.00 3399 Ost.zá|.kult <.>,círk <.>,sděl.prostř.0.80 0.80 3412 Sport.zařízení v majetku obce 3.34 3.34 3612 bytové hospodářství 82.20 79.20 79.20 3632 Pohřebnictví 8.00 17.70 17.70 3633 Přij.příspěvky na pořízení DM 30.00 30.00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.195.00 250.97 250.98 3725 Využívámí a zneškodn.komun.odpadů 63.59 63.59 5512 PO - dobrovolná část 16.50 16.42 6171 Činnost místní správy 10.86 10.86 6310 Obec.přij.a výd.z fín.operací 15.00 26.11 16.11 6330 Převody v|.fondům v rozp.úz.úrovně 9.86 9.87 Přehled čerpání výdajové části za rok 2017 ( v tis.Kč) paragraf schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet 1039 Ost.zá|ežitosti lesního hosp.39.25 39.26 2212 Silnice 300.00 509.66 506.84 2321 Odváda čist.odpad.vod <.>,nak|.s kal 90.50 127.69 122.92 3111 Mateřské školy 5.00 50.00 50.00 3113 Základní školy 354.00 161.89 161.89 3319 Ost.zá|ežitosti kultury 8.21 6.18 „3392 ost.-„zát591mm;stě|.prostř,80.00 68—49 68—49
<br> 3412 Sport.zařízení v majetku obce 35.00 35.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3.35
<br> 3612 Bytové hospodářství 2.00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 300.00 256.93 256.93 3632 Pohřebnictví 22.70 20.20 19.97 3635 Územní plánování 60.00 60.00 3639 komun.služby a úz.rozvoj jinde nezař.57.00 59.68 59.68 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 400.00 1 061.53 1 061.55 3723 Sběr a svoz ostatních od...