Elektronicky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a Výdajů za l'Ok 2017 05.06.201613:24145
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> upravený „ rozdil rozpočet slŘušecr'lgst skutečnost %
<br> k 31.12.- 2017 2017 UR
<br> schválený druhové třídění rozpočet
<br> 2017
<br> Isaldo: příjmy - výdaje ] -442 ] -1 278 ] 609 [ 1 887 ] x | prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 O 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> uneinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br>.odvody při wěvkových organizaci.ostatni nedaňové příjmy
<br> linvestiční transfery veřejných rozpočtů ukapítálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzděláváni a školské služby
<br>.doprava
<br>.sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br>.tělovýchova a zájmová činnost
<br>.činnost krajského úřadu
<br> | kultura a ochrana památek
<br> l územní rozvoj a cestovní ruch lzemědělstvi,lesy,vow a životní prostředí | činnost zastupitelstva
<br> I krizové ňzeni,požární ochrana & IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým orgnizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují'dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 000 *
<br> 12000]
<br> 10000 3
<br> 8000 :
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> l l ] ]
<br> m i m
<br>,; 10 677 IIIB! Š IEEE! g 3,i,: š _ ; „ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.řída 6 — kapitálové výdaje.třída 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2017
<br> 2016
<br> 609
<br> 2017
<br> oo
<br> silátki cizích zdroíú -210
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
<br> vratk rostředků do státního roz očtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> č.11/12Zl2018 ze dne 23.4.2018 následovně:
<br> v mil.Kč
<br> individuální dota...