Závěrečný účet města Žlutice
za rok 2017
<br>
<br> dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně Městského úřadu (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání
příjmů a výdajů) <.>
<br>
Souhrnný přehled o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br>
v tis.Kč
<br>
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12 <.>
<br> 2017
<br> % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 34 700 2 137 36 837 36 832 100
Třída 2 – Nedaňové
příjmy
<br> 659 3 605 4 264 4 265 100
<br> Třída 3 – Kapitálové
příjmy
<br> 0 150 150 152 101
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 2 616 2 789 5 405 5 405 100
Příjmy celkem 37 975 8 681 46 656 46 654 100
Třída 5 – Běžné výdaje 38 743 855 39 598 37 725 95
Třída 6 – Kapitálové
výdaje
<br> 9 050 4 455 13 505 13 390 99
<br> Výdaje celkem 47 793 5 310 53 103 51 115 96
Saldo: Příjmy - výdaje -9 818 3 371 -6 447 -4 461 69
<br>
Rozpočet na rok 2017 byl schválený jako schodkový,rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9 818
tis.Kč byl kryt finančními prostředky minulých let <.>
K 31.12.2017 skončilo rozpočtové hospodaření města v záporných číslech ve výši 4 461 tis.Kč <.>
Za vznik schodku,který je kryt finančními prostředky minulých let může předfinancování těchto
projektů:
605 tis.Kč Den školy,dotace z Euregio Egrensis
495 tis.Kč Setkání spolků,dotace z Euregio Egrensis
151 tis.Kč kompostéry,štěpkovač – dotace OPŽP
3 369 tis.Kč nákup areálu pro sběrný dvůr včetně studie,vypracování výškopisu a polohopisu <.>
<br> V částkách Třídy 4 - Přijaté dotace a 5 - Běžné výdaje jsou zahrnuty převody mezi účty města
v celkové částce 146 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Přehled bankovních účtů Města Žlutice k 31.12.2017
<br>
Základní běžný účet - ZBÚ ČS 3 685 839,58 Kč
<br> - z toho cizí prostředky 250 000,00 Kč
<br> Základní běžný účet - ZBÚ ČSOB 37 981,20 Kč
<br> Sociální fond – SF ČS 154 122,31 Kč
<br> Spořicí účet – SÚ ČSOB 4 142 967,65 Kč
<br> Běžný účet dotace – ČNB 59 689,92 Kč
<br> Běžný účet pro odvod DPH – DPH ČS 18 901,00 Kč
<br> Běžný účet bytového hospodářství – BH ČSOB 1 457 384,21 Kč
<br>
ZBÚ ČS a ČSOB – na těchto základních běžných účtech město hospodaří s peněžními
prostředky daného roku <.>
Cizí prostředky = složené jistoty veřejné zakázky
<br>
SF ČS – příjmy - příděl z rozpočtu města dle schválené směrnice 1/2017
výdaje – příspěvky dle schválené směrnice 1/2017
<br>
SÚ ČSOB – jedná se o účet s výhodnějším úročením,na kterém jsou shromážděny
úspory z minulých let
<br> DOTACE ČNB – povinně založený účet pro příjem dotací ze SR
<br>
DPH ČS – účet určený pro čtvrtletní odvod daně z přidané hodnoty na FÚ
<br>
BH ČSOB – účet obhospodařují Technické služby Žlutice s.r.o <.>,dle Mandátní smlouvy spravují
městské byty a nebytové prostory
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
Přehled pohledávek a závazků Města Žlutice k 31.12.2017
<br>
POHLEDÁVKY celkem = 4 654 463,35 Kč
<br>
Účet
<br>
311 - odběratelé 965 215,61 Kč
(zažalované nájemné za byty+nebytové prostory,vystavené faktury
za služby-pohřeb,nájemné pozemků,bytové hospodářství)
<br> 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 932 327,00 Kč
(zálohy na elektřinu,teplo,zálohová faktura ČEZ –
- přeložka NN Malé náměstí,bytové hospodářství)
<br> 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 143 917,69 Kč
(pokuty – přestupky,poplatky ze psů,poplatky za svoz
komunálního odpadu)
<br> 377 - ostatní krátkodobé pohledávky 1 103 590,74 Kč
(účtování BH - teplo)
<br> 388 - dohadné účty aktivní 389 862,00 Kč
(JPO II dotace - mzdové výdaje,dar sv.Florián,věcné vybavení)
<br> 462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 50 000,00 Kč
(dotace TJ Sokol Žlutice)
<br> 465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 69 550,31 Kč
(platby do fondů oprav – městské byty č.p.421,500)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
<br> ZÁVAZKY celkem = 4 909 818,97 Kč
<br> Účet
<br> 321 - dodavatelé 2 321 081,01 Kč
(faktury roku 2016 se splatností v roce 2017,účetnictví BH)
<br> 324 - krátkodobé přijaté zálohy 948 958,96 Kč
(přijaté kauce na koupi bytů,účetnictví bytového hospodářství)
<br> 331 - zaměstnanci 352 906,00 Kč
(předpis mezd 12/2016 vyúčtovaný v 01/2017)
<br> 336 - závazky ze sociálního pojištění 132 742,00 Kč
(předpis mezd 12/2016 vyúčtovaný v 01/2017)
<br> 337 - závazky ze zdravotního pojištění 60 463,00 Kč
(předpis mezd 12/2016 vyúčtovaný v 01/2017)
<br> 342 - jiné přímé daně 56 490,00 Kč
(předpis mezd 12/2016 vyúčtovaný v 01/2017)
<br> 343 - daň z přidané hodnoty 205 466,00 Kč
(daňová povinnost – odvod DPH za 4.Q.2016 v roce 2017)
<br> 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery 389 862,00 Kč
(zateplení ZŠ,dílen ZŠ,družiny ZŠ,MŠ C+D,TS,DPS,HZ,rozhlas <,>
radnice č.p.144,JPO II - mzdové výdaje,dar sv.Florián,účelová dotace)
<br> 389 - dohadné účty pasivní 191 850,00 Kč
(elektřina,t...