Elektronicky podepsán!
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a Výdajú za rok 2017 05.06201813:24;45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,<,> upravený.rozdíl schvaleny,skutecnost „ <.>,druhové třídění rozpočet fšgofet k31.12.““C““ Il?,2017 ' 2“ 2017 “ “nem 2017 UR Isa/do:přr_'jmy- výdaje | -442 1 -1 278 l 609 I 1 887 ] H
<br> jgtředky "Mých let _ _ _ za 1.<.> 1 a_.' gg) _úvěrový rámec 331 6 - 2023 _ 43 | 38— _ 7 \ -31 < 18,_42 splí'tkajistiny úvěru 2_011 - 2014 __I -13_7' ___ _ -137 „_ -137 ! 9+ mw spleti—ka návratné finanční výpomoci __ —80 + -80 _ -80 _' 9 _ 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023.-32 o o | o \ x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I neinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldařmvé příjmy
<br>.odvody příspěvkových organizací arogantní nedaňové příjmy
<br> linvestíční transfery veřejných rozpočtů
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> uvzdělávání a školské služby
<br> | doprava
<br>.sociální věci
<br>.zdravotnictvi
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br> : činnost krajského úřadu
<br> : kultura a ochrana památek
<br> | územní rozvoj a cestovní ruch
<br>.zemědělství,lesy,vocw a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> I krizové řízení,požární ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným Eganizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozni výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozápad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 15 000 !
<br> i 1
<br> 14000 EE na; 12000 ' E!E m m m [El! [Et] _ 10000 mmnlmmm-MM 0000 7 7 200 2008 2009 2012 m 201
<br> 2010 2011 2013 20 M 2015 2016.ři'da 5 - kapitálové výdaje.třída 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2017 609 s Iátk cizích zdro'ů
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120
<br> 5 6 <.>
<br> _ 7 __ prostředky převáděné l_< pogití v roce 2018 gúčelovéLzasmluvnaé)__ 8 vratk rostředků do státního roz očtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.11/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 následovně: v mil.Kč
<br> individuální dotace...