Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2001 — 2017
<br> vKč
<br> 4 000 3 500," 3000 průměr (2 022; Kč) 2 500 -' 2 000 1 500,j 1 000 = j i 500 ' 0.<.>.Litoměřice,Louny ' Chomutov Usti nad Děčín Teplice Most „ Labem dotace obcím & Dec 4 284 3605 3 417 2 351 2 298 1 345 1 342
<br> Účetní závěrka
<br> Vsouladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka kraje sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017.Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky,spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými vzávěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetníjednotky <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů.Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 ze_dne 16.5.2018):
<br> Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017 D.Závěr
<br> I.Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017,lze konstatovat,že vedle chyb a nedostatků napravených v průběhu přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č.420/2004 Sb <.>,byly zjištěny:
<br>.chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,a to: neprovedení inventarizace účtu 028010 — drobný dlouhodobý majetek — pořizovaný,došlo k porušení & 30 odst.1 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve spojení s 5 3 odst.4 vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků <.>
<br> ll.Rizika,které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Ill.Ukazatele ve smyslu ustanovení 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.za rok 2017 Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,13 % b) podíl závazků na rozpočtu kraje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1,95 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje.<.>.<.>.<.>.0,00 %
<br> IV.Ukazatel ve smyslu ustanovení 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.za rok 2017 Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky <.>
<br> Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 je uvedena v příloze č.2 Závěrečného účtu Usteckého kraje za rok 2017 <.>
<br> Zastupitelstvu Ústeckého kraje je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého
<br> kraje za rok 2017:
<br> 1.souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2017 s výhradou spočívající v nedostatku méně závažného charakteru ve smyslu ustanovení š 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,a to neprovedení inventarizace analytického účtu 028010 (drobný dlouhodobý hmotný majetek — pořizovaný) v celkové hodnotě 265 909,62 Kč <,>
<br> 2.přijmout opatření k nápravě zjištěného nedostatku vydáním Opatření ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje k provedení inventarizace — důsledné prověřování dodržování zásady nulového zůstatku analytického účtu 028010 i s ohledem na možný časový nesoulad mezi účetními jednotkami tj.kraje a příspěvkových organizací — včetně upozornění a proškolení členů inventarizační komise syntetického účtu 028 na tuto eventualitu do 31.10.2018,a to bez uložení dalších sankcí,jelikož nedošlo ke škodě na majetku kraje <,>
<br> Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2017 je 18.červen 2018,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 25.června 2018 <.>
<br> Písemné připomínky směřujte na PhDr.Martina Kliku,MBA,DBA,1.náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje.Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva ústeckého kraje dne 25.června 2018 <.>
<br> Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeníje zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http:/[www.kr- ustecky.cz/zaverecný-ucet-usteckeho-krajelds-100127/p1=231489 <.>
<br> v Ústí nad Labem dne 4.června 2018

Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč 16 000 -.: ž \ : \ i i
<br> i i
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000 *
<br> ! : i
<br> 10 593 10 677 11 456 12 115 Í m „ * Ž anno,„,„ í—r _,A; „ :,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mkv 2017.třída 5 - kapitálové výdaje.třída 5 _ běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> saldo roku 2017 609 splátk cizích zdro'ů -210
<br> finanční prostředky peněžních fondů Usteckého kraje
<br> 5 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvnéné) -35 8
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.11/122/2018 ze dne 23.4.2018 následovně: v mil.Kč
<br> i
<br> individuální dotace a dotační programy 292
<br> příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 143 ostatní 14
<br> Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2007 -— 2017 v mil.Kč
<br> 10000 [ 15000 14000
<br> 13000 i 12 701
<br> * 12486
<br> 16109
<br> 15 500
<br> roky
<br> 2017
<br> 12 000 —„ i „„,- 11 952 11 040 *pnímy d—vydaje 1 1 Gao l I I l | I I | 200? 2000 2000 2010 201 1 2013 2014 2010 Vybrané položky majetku Ústeckého kraje v mil.Kč
<br> stála ztoho: dlouhodob' nehmotn' má etek dlouhodob' h ' ma ztoho:
<br> nedokon ' dlou ' hmotn'
<br> dlou ' finanční ma ek ztoho:
<br> ma účasti v osobách s rozhodu ícím vlivem
<br> dlouhodobé ledá oběžná
<br> k 31.12.2016
<br> 10 464
<br> 95 2 622 1 113 1 185 108 7 701 7 551 46 5178
<br> k 31.12.2017
<br> 10 661 61
<br> 2 751 1 145 1 295 108
<br> 7 704 7 554 146
<br> 5 988
<br> Financování příspěvkových organizací z vlastních prostředků kraje v roce 2017 v mil.Kč
<br> oblast majetková
<br> oblast dopravy a silničního hospodářství 2 743 318 276 -202 oblast školství,mládeže a tělovýchovy 100 509 8 33 -70 oblast zdravotnictví 4 369 O O -10 oblast sociálních věcí 14 271 0 11 -29 oblast kultury a památkové péče 13 189 5 2 -6 oblast SPZ Triangle 1 O
<br> 0

Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017
<br> 05.06.201813124z45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> upravený rozpočet k 31.12.2017
<br> u 4:1
<br> rozdíl skutečnost
<br> skutečnost k 31.12.2017
<br> schválený rozpočet 201 7
<br> druhové třídění
<br> Isa/do: příjmy - výdaje l -442 ]
<br> 1887 |
<br> prostředky minulých let 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> lneínvm'zční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> |odvody příspěvkových organizací nestátní nedaňové příjmy
<br> l investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> a kapitálově příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzděiáváni a školské služby
<br> | doprava
<br> ' sociální věci
<br> [zdravotnictri
<br> ltélovýchova & zájmová činnost
<br> lčinnost krajského úřadu
<br> : kultura a ochrana památek
<br> lúzernni rozvoj a cestovní ruch
<br>.zemědělství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> l krizové řízeni,požární ochrana & tZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s poslední m upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné strukturyv mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reoionální radě reoionu soudržnosti Severozápad
<br> 10 1
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>