Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r.2017 v mil.Kč
<br> 11 000 10 000 9 000 — -.-.<.>.<.>.v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.wvlasmí pšíjmy 8 000 - “ —Transfery
<br> 1G 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 4000
<br> CI
<br> % 1 ! 20cm
<br> - Financování
<br> —rok 2017 viastní pňjmy —rok 2017 tremsfewÍ —-—rok 2017 ňnancování
<br> 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 201? 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> Výdaje v mil.Kč
<br> rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 VÝDAJE 18 307 18 628 18 439 18 158 17 753 běžné výdaje 15 891 16 084 16 069 16 205 16 147 kapitálové výdaje 2 416 2 544 2 370 1 953 1 606
<br> Poměrjednotlivých výdajů v mil.Kč
<br>._ _ _.V.<.> '- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 201? 2013 2019 2020 2021 2022 2023 _běžné výdaje _ Kapitálové výdaje —aplátk3,fjistinyúvěrůfůvěmvých rámců _FDRŽUW běžné *Ý'ýdaje.<.>.—pokyn? kapitálové výdaje —mk201? sp1á1k3.fjistiny úvěrů.-úvěrových rámců
<br> Vývoj běžného rozpočtu je stabilní,kvýkyvům dochází v kapitálové oblasti.Nárůst kapitálových výdajů mimo Fond rozvoje ÚK do roku 2021 a následující propad odpovídá zejména realizaci akcí krytých úvěrem 2017 — 2021.Výše výdajů v rámci Fondu rozvoje ÚK kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu,po roce 2019 dochází kpostupnému poklesu.Tomu také odpovídá poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům během období:
<br> r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 Kapitálové výdaje V % 12 13 14 13 11 9
<br> Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2019 — 2023
<br> - Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR — není jisté,že se tento vývoj naplní.'
<br> - Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU může dojít k případným úhradám sankčních výměrů z důvodů porušení dotačních pravidel <.>
<br> - Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např.navýšení tarifních platů veřejného sektoru) <.>
<br> - Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> - V návrhu výhledu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu - skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby a skutečného čerpání a splácení <.>
<br> - Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s.v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006.Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob,přičemž žalované částky se pohybují v řádu stovek miliónů Kč.Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko,že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění,za relativně nízké <.>
<br> - Územní dopravní obslužnost — případné zásadní navýšení cen za km výkonu autobusové nebo drážní dopravní obslužnosti vsouvislosti s uzavřením nových smluv s dopravci,případně navýšení rozsahu km,bude možné realizovat pouze za podmínky dalšího snížení kapitálového rozpočtu a to ve všech jeho oblastech,popřípadě snížením podpor poskytovaných krajem <.>
<br> U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje <.>
<br> Obecnými principy výhledu i hospodaření kraje je důsledná identifikace rozvojových priorit a nezbytných prostředků pro jejich realizaci,konfrontace těchto potřeb se zdroji a trvalý tlak na hospodárné využití disponibilních prostředků.Je třeba věnovat maximální pozornost rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů),případně dalšímu vícezdrojovému financování s cílem podporovat projekty,které přinesou úspory provozních výdajů,zejména úspor energií nebo zvýšení příjmů <.>
<br> hhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje ke Střednědobému výhledu rozpočtu Usteckého kraje na období 2019 - 2023 je 18.červen 2018,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 25.června 2018 <.>
<br> Písemné připomínky směřujte na PhDr.Martina Kliku,MBA,DBA,1.náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje.Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25.června 2018 <.>
<br> Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 — 2023 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http:/lwwwkr- usteckv.cz/strednedobv-vvhled-rozpoctu-usteckeho-kraie/ds-100125/p1=231487 <.>
<br> V Ústí nad Labem dne 4.června 2018

Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši upraveného rozpočtu r.2018 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s lnvestičním plánem Ústeckého kraje na roky 2019 — 2021 a Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2018 - 2019 <.>
<br> Od poloviny roku 2019 dojde k postupnému převádění zajištění územní dopravní obslužnosti autobusové na nově zřízenou Dopravní společnost Ústeckého kraje,příspěvkovou organizaci.K 30.6.2019 budou ukončeny smlouvy v 8 oblastech Ústeckého
<br>.v:
<br> kraje s nyněj3|mi dopravci,k 31.122019 v dalších 3 oblastech <.>
<br> V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se společností České dráhy,a.s.Dopravce pro nové smluvní období 201 9 - 2029 bude vybrán přímým zadáním na základě nezávislého průzkumu trhu <.>
<br> Evropské projekty financované z Fondu rozvoje ÚK jsou navrženy na základě vyhlášených výzev v jednotlivých programech,dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a pravděpodobnosti úspěšného výběru navrhované akce.Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023
<br> Spolufinancování projektů v mil.Kč 317 230 175 105 91
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2019 -— 2021,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování vlastních projektů podpořených zEU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním vletech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023.Vpřípadě potřeby (rok 2020) bude doplněno směnečným programem/dalším úvěrovým rámcem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací ll.a Ill.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč <.>
<br> V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní,a.s.ve stabilní roční výši cca 200 mil Kč — část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu (investiční potřeby) a část v rámci dotačního programu <.>
<br> K zajištění financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků byl otevřen úvěr s čerpáním vletech 2017 — 2021 v celkové výši 1 500 mil.Kč.Uvěr bude splacen do konce roku 2031 <.>
<br> Předpokládaná zadluženost v letech - v souladu se zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak,aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Maximální výše tohoto poměru je 11% v letech 2020 a 2021 <.>
<br> Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31.12.bě
<br> žného roku v mil.Kč
<br> 2 430 „ J \ “ „„„_„_.<.> __._.„'.__ ' 3 1.4me—— 1 2M) \ / "l žóů \— r “031 /
<br> BDG *
<br> » ““““—%qu._
<br> “arco
<br>.=“ wm
<br> %$ <,>
<br> »?
<br> 2021 2022 " 2023
<br> ! z l = "T ( '
<br> 2015 2016 201? 2018 2019 2020
<br> —-Celkem _Návratná finanční výpomoc
<br> —-Úvěr201 144 wmÚvěrový rámec 2015 „23
<br> —Úvěr 2014 wwwDalší předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů —Úvěrový rámec 2012 - 15 —Úvér 2m ?-2n21
<br> !
<br> Rozpočtový výhled
<br> DROJE
<br> Zdroje v mil.Kč
<br> rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> ZDROJE 18 307 18 628 18 439 18 158 17 753 Příjmy 17 707 18 220 18 291 18 333 18 350 Financování 600 408 148 -175 -597
<br>.Zásadní meziroční nárůst v r.2019 (1 650 mil.Kč) je způsoben zejména zvýšením státních dotací na financování přímých nákladů regionálního školství (855 mil.Kč),podpory sociálních služeb (415 mil.Kč) a investičních transferů (325 mil.Kč).Pokles příjmů po r.2021 odpovídá zejména změně zapojení cizích zdrojů tj.ukončení čerpání úvěru 2017 —_ 2021 a zahájení jeho splácení a snížení zapojení úvěrového rámce 2016 — 2023 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu <.>
<br>.Předpokládaný vývoj vlastních příjmů vletech vykazuje...

Elektronicky podepsáno
<br> 05.06.2018 13:24:30
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: X.X.2018 JID: 84776/2018/KUUK Číslo jednací: 2729/EK/2018 Vyřizuje/linka: Jana Stohlová/641 E-mail: stohlova.j©kr—ustecky.cz
<br> Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 a Závěrečného účtu Usteckého kraje za rok 2017
<br> Vážená paní primátorko/starostko,Vážený pane prímátore/starosto <,>
<br> v příloze Vám zasílám Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 — 2023 a Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017,která byly sestaveny v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Žádám Vás o jejich zveřejnění vhodným způsobem v souladu s 5 3 odst.3 a 5 17 odst.6,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 9.června 2018 do 25.června 2018,kdy se koná zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.Tím bude splněna zákonná povinnost vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu územního samosprávného celku <.>
<br> Vpříloze je současně uvedena nejzazší lhůta (18.červen 2018) pro podání písemných připomínek občanů kraje k oběma materiálům tak,aby mohly být projednány v rámci jejich schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25.června 2018 <.>
<br> Úplná znění materiálů jsou zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje,viz odkazy:
<br>.Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 http:/lwwwkr— ustecky.cz/strednedobv-vyhled—rozpoctu-usteckeho-kraie/ds-100125/p1=231487 <,>
<br>.Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 http:/lwwwkr—ustecky.cz/zaverecnv-ucet- usteckeho—krgje/ds-100127/91=231489 <.>
<br> f,S pozdravem “***“ if? „x „x f ;; l/ ( <.>
<br>,;
<br> Příloha Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem „ Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr—ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Ceská spořitelna,as.Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad©kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č.ú.88273337910800
<br> strana 1 / 1
<br> Elektronicky podepsáno
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na Obi * 2019 _ 2023 (dále jen výhled) 05.06.201813:24:38
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 — 2023 v mil.Kč
<br> Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> 17 707 18 220 18 291 18 350 vlastní m 6 178 6 271 6 387 6 628 transf 11 529 11 949 11 904 11 722 Financování 600 408 148 -597 minul ' let 39 22 1 úvěr 2017 - 2021 383 517 469 ' ' rámec 2016 - 2023 849 804 677 další předfinancování evropských “ z cizích zd ů 0 istin úvěru 2011 - 2014 -137 istin úvěru 2017 - 2021 * splátkyjistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 *“ s istin dalšího návratné finanční
<br> * úvěr 2017 — 2021 bude splacen k 31.12.2031 “* úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.Výhled na rok 2019 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 tak,že Wše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 <.>
<br> Předpoklady zpracování:
<br>.Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a na něj navazujících schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>.Výtěžnost z daníje stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br>.Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br>.Centrální rezerva kraje určené na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>