Elektronicky podepsáw
<br> MW <,>
<br> StřednědObÝ výhled rozpočtu Ústeckého kraje na obr 2%! 2019 — 2923 (dále jen výhjed) oaoezoímzm
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 — 2023 v mil.Kč
<br> Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> m 17 707 18 220 18 291 vlastní m 6 178 6 271 6 387 transf 11 529 11 949 11 904
<br> minu ' let 39 22 úvěr 2017 - 2021 ' ' rámec 2016 - 2023 další předfinancování evropských ektů z cizích zd ů
<br> istin úvěru 2011 - 2014 s istín úvěru 2017 — 2021 * splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 **
<br> istin dalšího nancováni
<br> látka návratné finanční
<br> * úvěr 2017 -— 2021 bude splacen k 31.12.2031 XX úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.Výhled na rok 2019 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 <.>
<br>.Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a na něj navazujících schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>.Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br>.Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br>.Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši upraveného rozpočtu r.2018 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2019 — 2021 a Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2018 - 2019 <.>
<br> Od poloviny roku 2019 dojde k postupnému převádění zajištění územní dopravní obslužnosti autobusové na nově zřízenou Dopravní společnost Ústeckého kraje,příspěvkovou organizaci.K 30.6.2019 budou ukončeny smlouvy v 8 oblastech Ústeckého
<br> v-vt
<br> V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se společností České dráhy,a.s.Dopravce pro nové smluvní období 2019 — 2029 bude vybrán přímým zadáním na základě nezávislého průzkumu trhu <.>
<br> Evropské projekty financované z Fondu rozvoje Ústou navrženy na základě vyhlášených výzev v jednotlivých programech,dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a pravděpodobnosti úspěšného výběru navrhované akce.Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023
<br> Spolufinancování projektů v mil.Kč 317 230 175 105 91
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2019 — 2021,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním vletech 2016 — 2023 a splácením do konce roku 2023.Vpřípadě potřeby (rok 2020) bude doplněno směnečným programem/dalším úvěrovým rámcem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací H.a lll.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč <.>
<br> V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní,a.s.ve stabilní roční výši cca 200 mil Kč — část formou...

Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 ; \
<br> Bilance příjmů a Výdajů za rOk 2017 05,oe,201513:24:45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> upravený rozdíl
<br> __
<br> schválený roz očet skutečnost skutečnost "/ ] druhové třídění rozpočet k 35.3 12 k 31.12._ plnění 2017 201 <.>,2017 UR Éíůmy čoíkyíL _ _ 33% ';;s ; íisfzííůš 100,85,výdaje celkem—í saldo: příjm - výdaje -442 -1 278 609 1 887 x V financování cvičte-iii,& Š'ílílwi „„ _ prostředky minulých let 250 1 457 O —1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 —137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 —80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 O 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> lneínvestiční transfery veřejných rozpočtů.daňové příjmy
<br>.odvody pň spěvkových organizací
<br>.ostatní nedaňové příjmy
<br> linvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdělávání a školské služby
<br> | doprava
<br>.sociální věci
<br> l zdravotnictví
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br> lčinnost krajského úřadu
<br> | kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch lzeměděiství,lesy,vody a životní prostředí | činnost zastupitelstva
<br> I krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> n fi;/,:) v
<br>,;Šíiíiílífíýiiími,ÚDLiil
<br> ;.1 Er; u ieřÍ: i i o i
<br> if.ffi.12.2.0123,? ;Z'ir,'i'/.<.> Z.!J'Jř/ 'z/ %
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
<br> 10 1 0,01
<br> 'i (MMM)
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 000 ;
<br> 12 000 <.>
<br> 10 000 i! i i ;
<br> 8000.;
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> na:-j
<br> : j ; IIIB!
<br> <,>
<br> i
<br> <,>
<br> i
<br> i
<br> i
<br> l M <.>
<br> 2009 ' 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
<br>.třída 6 — kapitálové výdaje.třída 5 — běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> saldo roku 2017 609
<br> splátky cizích zdro 'ů r;;;„;;ém '; ; ; ;;; -„ _ »;í „.w.;,<.> „ »
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje
<br> 2 3,;
<br> 5 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 —120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora ...