Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Elektronicky podepsáno
<br> 05 06 2018114124245
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> schválený upravený skutečnost rozdíl,„.„.„ rozpočet skutečnost % druhove tridenl rozpocet k 31.12.| <.>,2017 k31.12.2017 — pnenl 2017 UR !přj-Ímýcellšem _ __ ___ 14 3230 _ 1519-23.175109 ' 33512ng Isa/do.- příjmy - výdaje -442 [ -1 278 | 609 [ 1 887 | x | prostřgzlky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7_____ -31 _ 18,42 splátkajistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -1_37__1 -137 _ _ _9 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 1.-80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 O O 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I 147 ' 79 * 153.339
<br> uneinvestični transfery veřejných rozpočtů ldaňové přijrrv
<br>.odvody pňspěvkových organizaci.ostatnl nedaňové příjmy
<br> Iinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> ' kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> I 493
<br> l 469
<br> l 342 l 241 m 163
<br> lvzdělávání a školské služby
<br> _ Idoprava
<br> ! sociální věci
<br>.zdravotnictvi
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br>.činnost krajského úřadu
<br> a kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch nzemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br>.krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5.21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují'dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 16 000 14 000
<br> | 12000 m nm 10000 m | 8000 - -
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky 2017.řída 6 — kapitálové výdaje.řida 5 - běžné výdaje
<br> m—m
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč __í “Čl-Hůúj-FX—íW-Il'fw? tmm tamďšíij čůrcňnlv.XML„ 03101“ !:
<br> 2 saldo roku 2017 609 3 slátk cizích zdro'ů -210 5 finanční prostředky p_eněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8 vratk orostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních ...