Elektronicky podepsán:
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a Výdajů za r0k 2017 oscazmamzuz—ís
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> ' - ' „ dil
<br> schvaleny upraveny skutecnost XXX a
<br> druhové třídění rozpočet rozpocet k XX.12.skutečnost Í'i,k31.12 2017 — plnem
<br> 2017
<br> 2017 UR
<br> l_jlzj Hill
<br> prostředky minulých let 250 1 457 0 ! —1 457 0,00 __ůvěrový rámec 2016- 2023 “_ 44_1_,38 7 —31 _18_,42_
<br> splétkajístiny úvěru 2011 - 2014 -137 ' 437 437 0 100,00
<br> splátka návratné finanční výpomoci —80 —80 -80 0 100,00
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce i
<br> 2016 — 2023 -32 0 0 0 x__
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> lneinvestíční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> nodvody pňspěvkových organizací lostatní nedaňové příjmy
<br> [investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62 41 % z celkového objemu skutečných příjmů ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil Kč tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> | vzdělávání a školské služby
<br>.doprava
<br> | sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br> ltěíovýchova a zájmová činnost
<br>.činnost krajského úřadu
<br> :: kuttura & ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch nzemědělstvl,lesy,vody a životní prostředí I činnost zastupitelstva
<br> l krizové řízení,požární ochrana a 123
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> Školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 883 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným Eganizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Re-íonální radě re_ionu soudržnosti Severozá ad
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představujř dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 3000 -
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> s !
<br> 2007 2008 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015.třr'da 5 — iapitllové výdaje.lřl'óa 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br>,_ <,>
<br> l,_ 2
<br> ; ? l í.Í
<br>.i _ < !
<br>,i ; i,wuř" "_1.<.> ř.<.>.í.<.> <,>
<br> 201 6 roky 2017
<br> ] "ííl'ngljÉšíů 1“
<br> 2 saldo roku 2017
<br> 3 s íátk cizích zdrojů -210 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeggtý kraje —1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 —120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8 vratk prostředků do státního roz očtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití voíných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> č.11112212018 ze...