Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 617 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: jana.novakova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor kontroly
<br> Č.j.: LK-0122/17/Nov
<br> Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří,IČ69861285,za
rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za rok 2017 ve
smyslu ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 4.10.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 23.10.2017 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 26.3.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX,kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.René
Havlík,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0122/17/Nov dne 3.10.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 26.3.2018 <.>
Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXX XXXXX - předseda svazku <,>
XXXX XXXXXXX – účetní <.>
<br>
<br> - X -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst.1 a 2
uvedeného zákona:
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních
fondů <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním
fondům a k dalším osobám <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž
hospodaří územní celek <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
- ustanovení § 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
- ustanovení § 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
<br> třetích osob <,>
- ustanovení § 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
- ustanovení § 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> - 3 -
<br> A.II.Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
v předchozích letech
<br> B.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> C.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a
§ 3 zákona č.420/2...

MIKROREGION POJIZEŘÍ
<br> Závěrečný účet za rok 2017
Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> MIKROREGION POJIZEŘÍ
<br>
<br> 51206 Semily
<br> 69861285
<br> Svazek obcí
<br> Telefon 481624891
<br> E-mail ou.benesov.ucetni@seznam.cz
<br> MIKROREGION POJIZEŘÍ Závěrečný účet za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W 1.11.194
<br>
<br> MIKROREGION POJIZEŘÍ
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 77,39 70,00 70,00 -7,39110,56 110,562141 Příjmy z úroků (část)
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 77,39 70,00 70,00 -7,39110,56 110,56
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 3 449 532,00 267 995,00 3 449 532,00 0,001 287,16 100,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 942 898,40 42 898,40 942 898,40 0,002 197,98 100,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 30 349,70 30 349,70 30 349,70 0,00100,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 422 780,10 341 243,10 4 422 780,10 0,001 296,08 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 4 422 857,49 341 313,10 4 422 850,10 -7,391 295,84 100,00
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 1
<br>
<br> MIKROREGION POJIZEŘÍ
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 24 000,00 30 000,00 24 000,00 0,0080,00 100,005021 Ostatní osobní výdaje
<br> 3 431,70 3 300,00 3 500,00 68,30103,99 98,055163 Služby peněžních ústavů
<br> 134 274,00 117 281,00 245 634,44 111 360,44114,49 54,665169 Nákup ostatních služeb
<br> 2 248 729,20 0,00 3 181 537,00 932 807,800,00 70,685171 Opravy a udržování
<br> 12 751,00 15 000,00 18 568,00 5 817,0085,01 68,675175 Pohoštění
<br> 45 570,00 53 599,00 45 570,00 0,0085,02 100,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
<br> 652 423,71 368 613,51 652 423,71 0,00176,99 100,005367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l
<br> 0,00 0,00 900 000,00 900 000,000,00 0,005901 Nespecifikované rezervy
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 121 179,61 587 793,51 5 071 233,15 1 950 053,54531,00 61,55
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 0,00 213 810,20 0,00 0,000,00 0,006349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 213 810,20 0,00 0,000,00 0,00
<br> VÝDAJE CELKEM 3 121 179,61 801 603,71 5 071 233,15 1 950 053,54389,37 61,55
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 2
<br>
<br> MIKROREGION POJIZEŘÍ
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Název položky
<br> text
Položka
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -1 301 677,88 460 290,61 648 383,05-282,79 -200,768115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
<br> -1 301 677,88 460 290,61 648 383,05-282,79 -200,768000CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 3
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> MIKROREGION POJIZEŘÍ KEO-W 1.11.194 / Uc15f
<br> Třída
<br> PŘÍJMY
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 77,39 70,00 70,00 110,56110,56 -7,39
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 422 780,10 341 243,10 4 422 780,10 100,001 296,08 0,00
<br> 4 422 857,49 341 313,10 4 422 850,10 -7,391 295,84 100,00C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> Třída
<br> VÝDAJE
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 121 179,61 587 793,51 5 071 233,15 61,55531,00 1 950 053,54
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 213 810,20 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3 121 179,61 801 603,71 5 071 233,15 1 950 053,54389,37 61,55C E L K E M V Ý D A J E
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 4
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> MIKROREGION POJIZEŘÍ KEO-W 1.11.194 / Uc15f
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýTřída % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -1 301 677,88 460 290,61 648 383,05 1 950 060,93-282,79 -200,768115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
<br> -1 301...

DSO Mikroregion Pojizeří
<br> Benešov u Semil
<br> IČO : 69861285
<br> Bankovní spojení: 1263142339/0800,účet zřízen u České spořitelny a.s.Semily
<br>
<br>
<br> NÁVRH Závěrečného účtu Mikroregionu Pojizeří za rok 2017 <.>
<br>
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
<br> znění zveřejňuje DSO Mikroregion Pojizeří návrh na závěrečný účet obce za rok 2017 <.>
<br>
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 v Kč
<br>
Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> Nedaňové příjmy 70 70 77
<br> Daňové příjmy 0 0 0
<br> Kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Přijaté transfery 341 243 4 422 780 4 422 780
<br> Příjmy celkem 341 313 4 422 780 4 422 780
<br> Příjmy po konsolidací 341 313 4 422 850 4 422 857
<br>
<br> Běžné výdaje 587 793 5 071 233 3 121 179
<br> Kapitálové výdaje 213 810 0 0
<br>
<br> Výdaje celkem 801 603 5 071 233 3 121 179
<br> Výdaje po konsolidaci 801 603 5 071 233 3 121 179
<br> Financování po konsolidaci 460 290 648 383 - 1 301 678
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy ve Výkazu
<br> FIN 2-12 k 31.12.2017 - plnění rozpočtu mikroregionu v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby k nahlédnutí na obecním úřadu Benešov u Semil,nebo jako příloha na el.deskách
<br> obcí <.>
<br>
<br> 2) Doplňující informace k hospodaření s majetkem
<br>
Stav běžného účtu k 31.12.2017 ………………………………………….1 950 060,93 Kč
<br>
<br>
<br> 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4) Přezkoumání DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2017 provedl KÚ Liberec <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí u předsedy Mikroregionu
<br> Pojizeří v Benešově u Semil,nebo jako příloha Závěrečného účtu na el.deskách
<br> jednotlivých obcí.Závěr přezkoumání – nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,statním fondům
a rozpočtům a dotace poskytnuté v Kč k 31.12.2017
<br> Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21.06.2016 usnesením
<br> č.375/16/ZK rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK,Program č <.>
<br> 2.1.– POV na projekt s názvem : „Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení - MR
<br> POJIZEŘÍ „ v částce 732 481,-- Kč.Z Dotačního fondu LK byla dne 15.12.2016
<br> poskytnuta částka 659 232,90 Kč,což činí 90% přiznané dotace.Na základě kontroly
<br> správnosti a úplnosti závěrečného vyúčtování provedené Odborem regionálního rozvoje a
<br> reg.projektů KÚ LK byla dne 23.2.2018 byl poskytnutý doplatek dotace ve výši
<br> 73 248,10 Kč,což činí 10 % <.>
<br> Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č.340/17/ZK ze dne 29.08.2017 rozhodlo o
<br> poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK,Program č.2.1.- POV – Dotační titul 4
<br> na projekt s názvem „ Oprava místních komunikací v MR Pojizeří“ v částce 1.000.000,00
<br> Kč.Z Dotačního fondu LK byla dne 20.12.2017 poskytnuta částka 900.000,00 Kč <.>,což
<br> činí 90 % přiznané dotace <.>
<br>
<br> Návrh usnesení : Shromáždění zástupců DSO schvaluje celoroční hospodaření DSO a
<br> závěrečný účet DSO za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2017 a to bez výhrad <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úředních a elektronických deskách obcí svazku : ………………2018
<br>
<br> Sejmuto : 7.června 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> Příloha č.2: Souhrnná sestava