Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> nak Měsíc učo 2017 12 71214038
<br> Název a sídlo účetníjednotky : Mikroregion Kahan dso Hutní osada 14,664 84 Zastávka |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Poíožka Text rozpočet % po změnách €.; počátku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 844 100,00 100,57 849 500,00 99,93 848 080,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 195 000,00 100,00 195 00000 0000 * 844100,00 123,67 1 044 500,00 99,94 1 043 880,00 000 __“— — _._ _._ —: 8—44 ÉOE 223_67f_ _1 044 500,00 99 Bit—£ 1 043 030.001 2143 2111 Příjmyz poskytování služeb a výrobků 200 000,00 284,17 648 800,00 87,60 568 34000 2143 2321 Přijaté neinvestičnidary 0,00 0,00 400 000,00 100,00 400 000,00 2143 2329 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené 0,00 0,00 1 200,00 100,00 1 200,00 2143 * Cestovní ruch 200 000,00 484,77 1 050 000,00 92,34 969 540,00 „21.1 “_ _ FW ““mísťžbtfes'lmi'řl _ __ _,__._ _; _ 3314250 “0 43317; _ 10503533? __ 92 ŠEL Í.959 _54? BEF 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 900,00 42,01 900,00 42,01 378,08 6310 _*__ Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci _L 900,00 42,01 900,00 42,01 __ _ 378,08 ňů i__0b_e_rie_prí;n_w ÉÉEÉÉÉEÉČL'WÉSÉL ___ _ _ ____ _ _ _909_ :30___ 4? g_g _ _ _sqngoow 35531 _ _ _ _mgzj 6330 '4134 |Převodyz rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 32,37 _GĚLÍM Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 _ __0,00 0,00 0,03_ 82,87 003_3139“ “řemen fufuw_'0imm_dfant_ _,__ 2 _ _ c- _09_.93% _ __ 393 Je __ __ _ %
<br> [ĚŘÍJMY celkem: 1 045 ooo,oo| 192.?2| 2 095 400,01 96.1—1' 2 013 080,93
<br> strana 1.1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 2143 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstná služmístech 300 000,00 07,21 290 000,00 83,43 241 95200 2143 5021 Ostatní osobní Výdaje 40 000,00 296,50 130 000,00 91,23 118 600,00 2143 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 000,00 03,17 90 000,00 30,17 59 553,00 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 400,00 66,17 32 400,00 66,17 21 433,00 2143 5036 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 600,00 48,44 1 600,00 48,44 775,00 2143 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 392,28 155 000,00 03,27 90 00000 2143 5139 Nákup materiálujínde nezařazený 45 000,00 74,91 95 000,00 35,48 33 708,19 2143 5161 Poštovní služby 1 000,00 56,80 1 000,00 56,60 566,00 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 125,31 20 000,00 62,90 12 580,97 2143 5164 Nájemné 1 000,00 100,00 1 000,00 100,00 1 000,00 2143 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2143 5169 NÉKUP ostatních služeb 720 000,00 132,70 1 207 400,00 75,10 967 010,90 2143 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 100 000,00 81,43 81 434,00 2143 5173 Cestovné (tuzemskéi zahraničnn 12 000,00 82,37 14 000,00 70,60 9 884,00 2143 5175 Pohoštění 50 000,00 185,47 120 000,00 77,26 92 736,00 2143 5179 Ostatní nákupyjinde nezařazené 0,00 0,00 61 000,00 99,60 50 753,00 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 120 000,00 75,00 90 000,00 2143 5302 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2143 * Cestovní ruch 1 542 000,00 122,62 2 522 400,00 74,96 1 090 869,08 tajit—:; Vnttřní obchod služby a cestovní rtg—ch ___ __ 1 541—2 1:00:00 122,53 _2 150_2200 001 _ ŽŠ & _1_ 093 009—133 3729 5169 Nákup ostatnich služeb 0,00 0,00 70 000,00 51 „86 36 300,00 3729 * Ostatni nakládání s odpady 0,00 0,00 70 000,00 51,86 36 300,00 372 ** Nakládání s odpady _ _ _ __ 0,00 0 0% _ 70 000,00! 51.8L _303300 5310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 49,33 2 500,00 59,20 1 480,00 6310 5382 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,00 500,00 14.37 71,64 6310 * Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 3 000,00 51,73 3 000_00 5133 1 551,84 031 “ Obecne ptumy e_vvdage : finančních operaci 3000.00 51.733_ 3 000 00- 51,73— _ t 5184 5330 5345 !Převodv vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 0,00 0,00 02,07 6330 *,Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 02,87 033 ** Převody vtastnrm fondům v torzo 020mm oro-mé _ _ ___ ___ ______ 0,00 __000 _ _ _ 0,001 0,00j__ _ 52 9,7,VÝDAJE cetketn: ' " 1 545 000,00| 124.84' 2 595 400,00j 74,32j 1 928 sosň
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA &
<br> Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet % po změnách se počátku roku
<br> Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska T Krátkodobé “_*dané dluhopiaj 1+1 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazene splátk,krátkOdObJCh „daných dluh0pisú 1—1 8112 0,00 0,00 0,00 030 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené pros...