Návrh
<br> Ztč'věrečného účtu OBCE PROBOŠTOV za rok 2 0 1 7 IC: 00266566,Náměstí Svobody 700,41 7 12 Proboštov
<br> Schválení rozpočtu obce uložené ustanovením & 84 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
<br> pozděj ších předpisů a ustanovením & 11 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Rozpočet obce Proboštov na rok 2017
<br> byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2016,číslo usnesení 197/2016 <.>
<br> Udaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby jsou zpracovány dle výkazu FIN 2 — 12 M,rozbor čerpání
<br> příjmů a výdajů,výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a výkaz Příloha k 31.12.2017 <.>
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 byl během roku upravován 7 rozpočtovými opatřeními <,>
<br> v celkovém objemu: 1 554 800,00Kč <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 ( údaje jsou uvedeny v Kč)
<br> Ukazatel Schválený Upravený Skutečnost % RU plnění rozpočet 2017 rozpočet 2017 k 31.12.2017
<br> Příjmy celkem 41 043 200,00 42 598 000,00 45 117 144,33 105,91 Třída 1-daňové příjmy 31 763 000,00 32 529 500,00 33 935 290,12 104,32 Třída 2 -nedaňové příjmy _ 4 771 000,00 4 771 000,00 4 799 275,21 100,59 Třída 3 -kapitálové příjmy 2 00 000,00 „ _2 000 000,00 1 117 200,00 55,88 Třída 4 — přijaté transfery 2 509 200,00 3 297 500,00 5 265 379,00 159,68 Konsolidace příjmů _ “ _ 0,00 0,00 1 968 542,00
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 41 043 200,00 42 598 000,00 43 148 602,33 101,29 Výdqíe celkem 41 043 200,00 " 42 598 000,00 " 42 498 089,02 99,77 Třída 5 — běžné výdaje 29 392 700,00 31 110 500,00 31 541 265,58 101,38 Třída 6 —Ěpitálové výdaje 11 650 500,00 11 487 500,00 10 956 823,44 95,38 Konsolidace výdajů 0,00 0,00 1 968 542,00
<br> Výdqie celkem po kon_solidací 41 043 200,00 42 598 000,00 40 529 547,02 95,14 Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 2 619 055,31
<br> Třída 8 — financování 0,00 0,00 -2 619 055,31 _ Qnsolidace _tiÉnc—ování 0,00 0,00 0,00 [iracovámlcelkem po konsolidaci 0,00 0,00 -2 619 055,31
<br> strana 1 ( celkem 4 )
<br> Rekapitulace příimů.výdaiůJinancovám'a ieiich konsolidace za rok 2017
<br> Výsledek hospodaření za roL_201 7 OBEC PROBOŠTOV
<br> IČ: 00266566
<br> ( údaje v Kč ) _Ukaz—atel _ Schválený Upravený Skutečnost _ rozpočet rozpočet
<br> Příjmy celkem
<br> 41 043 200,00
<br> 42 598 000,00
<br> 45117144,33
<br> Výdaje celkem
<br> 41 043 200,00
<br> 42 598 000,00
<br> 42 498 089,02
<br> Saldo příjmů a výdajů Financování
<br> 2 619 055,31
<br> -2 619 055,31
<br> Výsledek hospodaření obce za rok 2917 ( údaje v Kč )
<br> K 3 1.12.201 7 Celkem: Upravené: Po úpravě:
<br> Příjmy (Fin— 2 —12M) 45 117 144,33 0,00 45 117 144,33 Výdaje (Fin — 2 — 12M) 42 498 089,02 0,00 42 498 089,02 Saldo příjmů a Výdajů 2 619 055,31 2 619 055,31
<br> Náklady tř.5 Výkaz zisku a ztrát obd.12
<br> 29 282 653,11
<br> Výnosy tř.6 Výkaz zisku a ztrát obd.12
<br> 41 826 198,26
<br> Výsledek hospodaření
<br> za rok 2017 12 543 545,15Kč Kontrola bankovních účtů BS r.2017 KS r.2017 základní běžné účty KB,ČNB 39 964 984,64Kč 42 565 095,01Kč
<br> běžný účet fondu 76 167,81Kč
<br> 96 723,75Kč
<br> strana 2 ( celkem 4 )
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.Transfery do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 3 296 837,00 Kč,čerpány byly dle stanoveného účelu a vypořádány s jejich poskytovateli do 15.02.2018 <.>
<br> Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2017,je zpracován v tabulce <.>
<br> Transfery byly řádně vyúčtovány,nevyčerpané finanční prostředky z transferů:
<br> 1/ „ Volby do PS Parlamentu ČR“ ve výši 41 809,00Kč byly vráceny KÚ ÚK v lednu 2018 <.>
<br> Poskytovatel Účelový znak Účel Položka Rozpočet v Kč Čerpání v Kč KU UK Ústí N/L 14004 Nei.tran.—Hasiči Proboštov il 16 19 249,00 19 249,00 KÚ UK Ustí N/L Nei.tran-výkon stát.správy 41 12 1 337 200,00 1 337 200,00 Uřad práce Teplice 13101 Nei.transfer - VPP 41 16 964 005,00 964 005,00 Úřad práce Teplice 1041-13013 Nei.transfer - VPP 4116 12 433,00 12 433,00 Uřad práce Teplice 1045-13013 Nei.transfer- VPP 4116 _ 58 128,00 58 128,00 XXX.kultury Praha XXXXX Nei.transfer -„knihovna“ XXXX __ 64 000,00 64 000,00 KU ÚK Ustí N/L 33133063 Nei.dotace —MS Pastelka 4116 40 057,56 40 057,56 33533063 výzkum,vývoi,vzdě1ání 41 16 226 992,84 226 992,84 KU ÚK Ustí N/L 33133063 Nei.dotace-ZŠ Proboštov 4116 59 515,74 59 515,74 33533063 výzkum,vývoj,vzdě1ání 4116 337 255,86 337 255,86 Obec Novosedlice Hasiči Proboštov-transfer 4121 100 000,00 100 000,00 KU UK Ustí N/L 98071 Nei.transfer- „Volby do 411 1 78 000,00 36 191,00 PS Parlamentu ČR“
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Proboštov za rok 2017 se uskutečnilo ve dnech 04.10.2017 a 16.05.2018 Krajským úřadem Usteckého kraje - odborem kontroly,Ustí nad Labem.Výsledek přezkoumání :
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za...

Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PL_NĚNÍ ROZPOČTU _ _ _ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 00266566
<br> : Obec Proboštov nám.Svobody 700,417 12 Proboštov
<br> Schválený Rgzpočet Výsledek_od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 _ —3 _ ' 0000 g 1111 Daň z příjíú fyzických osob placená plátci 6 802 000,00 108,58 6 802 000,00 108,58— 7 385 799,45 0000 1112 l Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 160 000,00 169,15 160 000,00 169,15 270 634,14 0000 ! 1113 ! Daň z přijmuřyzickíctĚaná srážkou _ _ ' _ _ É) 000,00 99,67 670 000,00 99,67 667 777.12 005_1121 i_Ba'n z prijmč právnických osob 7 060 000,00“ 100,73 7 060 000,00 100,73 7 111 290,60 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 0,00 211 500,00 100,00 211 500,00 00% 1211 i Daň z přidané hodnoty _ _ 14 000 000,00 102,97 14 000 000,00 102,97 14 415 663,48 0000 ' 1334 ' Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00_ 0000 _ 1337 Poplatek za komunální odpad 900 000,00 96,18 900 000,00 96,18 865 576,00j 0000 | 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 116,60 90 000,00 11530 104 938,00| 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000,00 70,41 40 000,00 70,41 28 165,00 0000 1344 | Poplatek ze vstupného 25 000,00 475,20 115 000,00 103,30 118 800,00 0000 1356,Přijmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geologpráce 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0000 1361 Správní poplatky 200 000,00 179,61 200 000,00 179,61 359 215,00 0000 _ 1381.Daň z hazardních her 0,00 0,00 455 000,00 157,43 716 326,75 0000,i 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojú 100 000,00_ 44,35 100 000,00 44,35; 44 347,88 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 100 000,00- 152,89 110 000,00 138,99: 152 892,77 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 616 000,00 91,36 1 616 000,00 91,36 1 476 402,93 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy státrozpočtu 0,00 0,00 _ 78 000,0—0 100,00 _ 78 000,00 0000 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta _ 1 337 200,00 100,00 1 337 200,00 100,00 1 337 200,00 0000 !4116 |Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu 1 072 000,00 166,20 1 782 300,00 99,96 1 781 637,00! 0000 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 000,00 100,00 100 000,00 100,00 100 000,00: 0000 ' | 34 272 200,00 108,64 35 827 000,00 103,92 37 232 127,12 | 000 '“ j 34 272 200,00 108,64 35 827 000,60“ "103,92 - 37 232'127,12j 1019 ',2212 jSenkčni platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 10 00000“ 1019 ' Ostatní zemědělská a potr.čínnost a rozvoj 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 101 ]" ÍZeméděl.a potrav.činnost a rozvoj 0,00 0,00 0,00 _ 0.00 10 000.001 2117 3 2119 ' Příjmy z vlas_tní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n._ _ 0,00 0,00 0,00 0,00 17 750,00 2117 i' ! Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 0,00 17 750,00 211 ]" ] záležitosti těžebního průmyslu a energet.0,00 0,00 _ __ o.oo ' 0,00 ' “17 750.00j 2310 72119 _Příjmy z viachinnosti jinde nespeciftkovaně(dálej n._ _ 0,00 0,00 39 000,00 211,58 82 515,81 _ 2310 * Pitná voda 0,00 0,00 39 000,00 211,58 82 515,81 231 " ! Pitná voda 0,00 0,00 39 000,00 211,58 82 515,81 | Řím—immneaové příjmyjinde nezařazené 8 OOOÉIÍ 88,50 _ 850,00.88,501 7 080,00.: 3314 " i Činnosti knihovnické 8 000,00 88,50 8 000,00 88,50,7 080,00- _331 1; Kultura ____ 300,00 86,50 8 000,00 88,50I 7 08000 3392 2132,Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ajejich částí 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00_ 3392 * iZájmová činnost v kultuře 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00: 339 !" _íOstatní činností v záležít kultury,církví a sdělí prostř._ _1 OK)—0,00 __0,00_j _ _ _ 1_ [)(ij _0.[£)_ ___ & 3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 3419 "',Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00* 3711— i“ 'ífěišívyíioya __ ___ _ _——_ ——————— 0,00 0,00; 0,00 0,00 9600.00i | 3421 2321,Přijaté neinvestiční dary _ 53 000,00i 84,53| 53 000,00_]_É4,5_3_|_ _Ltaaňí
<br> strana 1 1
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 3421 _' _ _ Vyu_žítí_volného času dětí a mládeže 53 000,00 84,53 53 000,00 84,53 44 800,00 Wima—ce _ _ 53 000,00 84,53,53 000,00,84,53 44 800,00; 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatmovitšstí a jejicTcástí 4191 000,00,93,93 4 191 000,00 93,93 3 936 751.00? 3612 2324,Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00,3612 -',Bytove hospodářství _ _ _ 4191 000,00 94,06 419100000 94,06 394189100,"3613,2132 Příjmy z pronajmu ostatních nemovitostí a jejich částí 223 000,00 145,74 214 300,00 151,65 324 994,00,3613,2324,' Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 41 871,00,3613,2329,Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00_ W3—,Nebytové...

P R | L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Proboštov; IČO 00266566; nám.Svobody 700,417 12 Proboštov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2017 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 8.2.2018 v 08:35
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2009 Sb <.>,s účinností od 01.01.2011 <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhování:
<br> Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na Kč <.>
<br> Z těchto zaokrouhlenýoh položek se setaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní
<br> i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny
<br> a poté sečteny do součtových řádků <.>
<br> PH zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty něklrých položek porovnávají na předem zpracovaný
<br> výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vznikte zaokrouhlovánim se upraví dané položky výkazu PřIoha <.>
<br> Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům : 377 nebo 378 <.>
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> l' POLOŽKA ÚČETNÍOBDOBÍ | Íčíslo Na'zev ' SU BÉZNÉ | MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1 014 115,95; 1 152 492,99 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 19 752,60 13 635,60 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 366 564,65 355 930,74 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 | 5.Ostatní majetek 909 627 798,70 782 926.65 P.ll.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,00 0,00- 1.Krátk.podm.pohledávky z předtinancování transferů 911 2.Krátk.podm.závazky z předlínancování transferů 912 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátk.podmzávazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů „ 916 _ P.|II.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zák|.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924 | 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925 : 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926 P.|V.Další podmíněné pohledávky 16 577 642,42 5 750 100,00 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněně pohledávky z jiných smluv 934 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z pňjatých zajištění 945 16 577 642,42 5 750 100,00 11.Kr.podmín.poh|edávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.947 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.spon'1,správ.řízení a j.říz.948 P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,00 0,00 1.Dlouh.podm.pohledávky z předtinancování transferů 951 2.Dlouh.podm.závazky z předtinancování transfen'J _ 952 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953 _ 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky : transferů 955 6.Ostatní dlouh.podm.závazkyz transtenš 956 P.VI.Podmíněné závazky : důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 : 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání cíz.maj.na zákl.sml.o výpůj.965 ' 6.Dl.podm.záv.z důvodu užívání cíz.maj.na zákl.sml.o výpůj.966 7.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.neboj.převz.z j.d.967 8.Dl.podm.záv.z důvodu užívání cíz.maj.nebo j.převz.z j.d.968 P.VII.Další podmíněné závazky 0,00 0,00 1.Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 2.Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv _ 973 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 ' 5.Krátkodobé podm.závazky z přijkolaterálu | 975 6.Dlouhodobé podm.závazky z příjkolaterálu ! 976 7.Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.978 8.Dl.podm.zav.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.97...

Obec Proboštov; IČO 00266566; nám.Svobody 700,417 12 Proboštov
<br> ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2018 v 08:34
<br> 1 2 | 3 4 ' _ ÚČETNÍ OBDOBÍ _ \
<br> Název oložk SU BEZNE,p y BRU'I'I'O KOREKCE NETTO MINULÉ \ A K T I v A c E |.K E M 267 563 484,05 44 846 057,02 222 117 427,03 195 874 637,42| A._ Stálá aktiva __223 103 363,29 44 460 023,22 170 643 345,07 154 630 379,41i I.Dlouhodobý nehmotný majetek _ 1 399 811,16 1 002 575,16 _ _397 236,00 Ésíoo
<br> 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje_ _ 012 _ 2.Software 013 _
<br> W _ 014 l __
<br> 4.Povolenky namlimity _WP— _
<br> WW nehmotný majetek _ 018 653 099,16 653 099.16 _'
<br> 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Ě _ 561 532,00 349 476,00 212 106,00 240 198,00 !mkačený dimaietek 041 _ _185 130.001 __ 185 130,00 _ 'Wtezalohyna dlouhodobým 051 ' 9._DlouhOdObý nehmmený k prodejí_ 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek _ _ 208 305 557,13; 43 457 446,06 164 848 109,07 140 992 181,41_
<br> 1.Pozemky _ _ 031 _ 5 064 693,16,5 064 893,18 4 m
<br> 2.Kulturní předměty 032 ' _ __ _
<br> 3.Stavby 021 163 536 469,42 31 439 788,00 132 096 681,42 113 5m
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.m0vitých věcí 022 7 142 485.771 4 192 962,80 2 949 522,97' 2 645 873,67 Wwalých porostů— 025 _ _
<br> _ 6.Drobný dlouhomk W 7 824 697,26; 7 824 697,26._
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 _ _ _
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 24 737 011,50 24 737 01_1,50 19 808 454,46 _Wzálohy naWhýhmotný majetek 052 ' _
<br> _Wýhmotnýmajetek určený k prodeji _ 036 'malouhodobý ňnančnl majetek 13 393 000,00; 0,00 13 396 000.00 13 396 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 _ i ]
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Ýuhové cenné papíryWsplatností 063 _ _ _
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067 _ _
<br> 5 Termínované vklady dlouhodobé _ _ 068
<br> 6.Ostatní dlouhmmajetek 069 13 398 000,00 13 398 000,00 13 398 000,00 Wlouhodobý W 043 _ _ _ _ '
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 '
<br> 'lv.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00,0,00 0,00 _1.PÉkytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 ' _ _ _ _
<br> Wbépohledávky z postoupeny/'em 464 _ ' ' 3.Dlouhodobé lm aš _ _ _
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 moe pohledávky 4_69' _
<br> 6.Dlouhodobémhy na transfery _Í71 __ B.Oběžná aktiva 44 460 115,76 386 033,00 44 074 0_81,9_6_Ě258,01 I.Zásoby _ 0,00 0,00 0,00 0,00 ' _1.Pořízení materiálu W_ _ _
<br> W _ _ 112 _ _ |
<br> _3.Ma_teriál na cestě 119
<br> 4.Nedokončené výroba _ 121 _ Waryvlastní vý_roby 122 _ <.>
<br> W 123_ _ _' ' 7.Pořízení zboží 131 _ !
<br> i 6.Zboží na skladě
<br> 132'
<br> _9.Zboží na cestě 138 |_
<br> 10.Ostatní zásoby 139 _ _
<br> Tkratkodobé pohledávky 1 766 527,00 386 033,60 1 300 493,20 1 162 875,5_G 1.Odběratelé 311 404 140,00 29 052,00 375 088,00 _173 Es 2.Směnky k inkasu 312 _ 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 _ 805 202,00 605 202,00 826 660,00_
<br> _ 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 557 185,00 356 981.80 200 203,20 162 283,20 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 _ _ 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 _ 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 _
<br> É.Důchodové spoření 338 _ 13.Daň z příjmu 341 _ 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> _15.Daň z přidané hodnoty 343 _ _ 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 | 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád institucemi 348 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> _24.Pevné termínové operace a Opce 363 _ 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369
<br> 26.Pohledávky z nnančního zajištění 365
<br> Ýpohledavky z vydaných dluhopisů 367 _ 28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 _ _
<br> 33.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 _ 30.Náklady příštích Období 381
<br> _31.Příjmy příštích období 365 _
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> _33 Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 42 693 588,76 0,00 42 693 588,76 40 081 382,45 1 Majetkové cenné papíry k Obchodování 251 _
<br> TDluhové cenné papíry k obchodování 253 _ 3.Jiné cenné papíry 256 4.Tennínované vklady krátkodobé 244
<br> _5.Jím účty _ _ 245 _ 9.Běžný účet 241 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 42 565 095,01 42 565 095,01 E164 W
<br> 1_2.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 se 723,75 96 723,75 76 167,81 15.Ceniny 263 31 770,00 31 770,00' 40 230,00 16.Peníze na cestě 262
<br> ? Pokladna 261 _ _
<br> 1
<br> 2
<br> '_ _ _ _ ÚČETNÍ OBDOBÍ Nazev polozky SU '_ BĚŽNÉ MINULÉ P A SIV A C E L K E M 222 717 427,03 ...

A.4.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Základní škola Proboštov <,>
<br> sestavená k „$““-201.7.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Číslo,v Podrozvahovi ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Nazev po'OZky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek účetní jednotky 7 628 815.54 7 605 592.5 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 321 836.69 327 166.69 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 7 306 978.85 7 278 425.90 P.II.Kr.podm.pohledávky a závazky z transferů 1.Kr.podm.pohledávky z předf.transf.911 _ 2.Kr.podm.závazky z předf.transf.912 3.Kr.podm.pohledávky ze zahr.transf.913 4.Kr.podm.závazky ze zahr.transf.914 5.Ostatní kr.podm.pohledávky z transferů 915 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916 P.Il|.Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.1.Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už.maj.921 2.Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už.maj.922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.- výpůjčka 923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.- výpůjčka 924 5.Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod 925 6.Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod 926 _ P.lV.Další podmíněné pohledávky _ 1.Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.931 2.Dl.podm.poh|.ze smluv o prodeji dlmihmaj.932 3.Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4.Dl.podmíněné pohledávky zjiných smluv 934 5.Kr.podm.pohl.ze sdílených daní 939 6.DI.podm.pohl.ze sdílených dani 941 7.Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům 942 8.Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům 943 9.Kr.podm.úhrady poh|.z přijatých zajištění 944 10.Dl.podm.úhrady poh|.z přijatých zajištění 945 11.Kr.podm.pohl.ze soudních sporů,řízení 947 12.Dl.podm.pohl.ze soudních sporů,řízení 948 EV.Dl.podm.pohledávky a závazky z transferů 1.DI.podm.pohledávky z předf.transferů 951 2.Dl.podm.závazky z předf.transferů 952 3.Dl.podm.pohledávky ze zahr.transferů 953 4.Dl.podm.závazky ze zahr transferů 954 5.Ost.dl.podm.pohledávky z transferů 955 6.Ost.dl.podm.závazky z transferů 956 P.VI.Podm.závazky z důvodu užíváníizího maj <.>
<br> A.4.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo,„ odrozvahový' ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Nazev '“"on účet BĚŽNÉ MINULÉ _ 1.Kr.podm.závazky z operativního leasingu 961 2.Dl.podm.závazky z operativního leasingu 962 3.Kr.podm.záv.z finančního leasingu 963 4.Dl.podm.záv.z finančního leasingu 964 5.Kr.podm.záv.z důvodu už.maj.- výpůjčka 965 6.Dl.podm.záv.z důvodu už.maj.- výpůjčka 966 7.Kr.podm.záv.z důvodu už.maj.nebo převzetí 967 _8.Dl.podm.záv.z důvodu už.maj.nebo převzetí 968 P.Vl|.Další podmíněné závazky _ _ _ _ _ 1.Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.971 2.Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.972 3.Kr.podmíněné závazky z jiných smluv 973 4.Dl.podmíněné závazky z jiných smluv 974 5.Kr.podmíněné záv.z přijatého kolaterálu 975 6.Dl.podmíněné záv.z přijatého kolaterálu 976 7.Kr.podm.záv.z práv.předpisů a další čin.978 8.Dl.podm.záv.z práv.předpisů a další čin.979 9.Kr.podm.závazky z poskyt.garancí jednor.981 10.Dl.podm.závazky z poskyt.garancí jednor.982 11.Kr.podm.záv.z poskyt.garancí ostatních 983 12.Dl.podm.záv.z poskyt.garancí ostatních 984 13.Kr.podm.záv.ze soud.sporů,správ říz.<.> 985 14.Dl.podm záv.ze soud.sporů,správ říz.<.> 986 _ _ P.VIII.Ost.podm.aktiva a pasiva a vyrov.účty 1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 7 628 815.54 7 605 592.59
<br> C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.l.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
<br> číšlo N,| _ ÚČETNÍ OBDOBí položky 329“ "“ "ky BĚŽNÉ MINULÉ
<br> C.1.Zvýš.st.transf.na poř.DM za běž.úč.obd.C.2.Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc.a čas.s <.>
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb
<br> Položkš
<br> >
<br> Číslo_
<br> BÉŽNÉ ÚCETNÍ
<br>.>
<br> Poposwsnewlve>$n+wwš
<br> Název OBDOBÍ Počáteční stav fondu k 1.1._ 77 832.76 Tvorba fondu 185 338.00 Základní příděl 185 338.00 Splátky půjček na bytové účely do r.1992 Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu _ čerpání fondu _ _ 130 676.00 Půjčky na bytové účely Stravování 39 996.00 Rekreace Kultura,tělovýchova a sport 52 880.00 Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary 14 000.00 Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 23 800.00 Úhrada části pojistného na soukromé ŽP Ostatní užití fondu Konečný stav fondu 132 494.76
<br> Rezervní fond
<br> _ _ _ Položka _ BĚŽNE UČETNÍ
<br> _ Číslo _ Název OBDOBí
<br> D.l.Počáteční stav_fondu k 1.1.52 134.23 D.II.Tvorba fondu 25 630.58 1.Zlepšený výsledek hospodaření 21 888.24 2.Nespotřebované dotace z rozp.EU
<br> 3.Nespotřebované dotace z mezinársmluv
<br> 4.Peněžní dary - účelové 3 702.00 5.Peněžní dary - neúčelové
<br> 6.Ostatní tvorba _ 40.3_4 D.III Čerpání fondu _ _ 25 630.58 1.Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
<br> 2.Úhrada sankcí
<br> 3.Posílení fondu invest...

Základní škola Proboštov <,>
<br> sestavená k „231133911.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Kpt.Jaroš
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.n.<.>.<.>.-
<br> Proboštov
<br> 1 2 | 3 4 Číslo _ Syntetický.<.>.<.> OBDOBI - Název polozky.BEZNE,ponuky "čet BRUTTO KOREKCE NETTO M'NULE AKTIVA 6 498 090.65 3 613 993.54 2 884 097.11 2 042 126.97 CELKEM A.Stálá aktiva Ústi 785.54 3 613 993.54 344 792.00 365 326.00 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 336 713.70 336 713.70 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 336 713.70 336 713.70 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 &.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 3 622 071.84 3 277 279.84 344 792.00 365 326.00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4_ Samostatné hmotné movité věci a soubory 022 410 685.00 65 893.00 344 792.00 365 326.00 hmotných movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 211 386.84 3 211 386.84 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV.Dlouhodobé pohledávky _ 1_ Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 2 539 305.11 2 539 305.11 1 676 800.97 |.Zásoby 50 226.19 50 226.19 53 178.56 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 50 226.19 50 226.19 53 178.56 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončená výroba 121
<br> _ _ 1 2 _ 3 4 Číslo „ Syntetický _ _ 03005"— - Název polozky,BEZNE „ ponuky "čet BŘUTI'TO KOREKCE NETTO M'NULE 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 ||.Krátkodobé pohledávky 112 116.28.112 116.28 _ 129 149.90 1.Odběratelé 311 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 64 840.00 64 840.00 74 400.00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14_ Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní 344 instituce 17.Pohledávky za vybrannými ústředními vládními 346 institucemi 18.Pohledávky za vybrannými místními vládními 348 institucemi 28.373 30.Náklady příštích období 381 32 538.28 32 538.28 34 247.90 31.Příjmy příštích období 385 14 738.00 14 738.00 20 502.00 32.Dohadné účty aktivní 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 | lll._,Krátkodobý finanční majetek 2 376 962.64 2 376 962.64 1 494 472.51 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 2 231 678.88 2 231 678.88 1 388 176.75 10.Běžný účet FKSP 243 122 736.76 122 736.76 72 980.76 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 22 547.00 22 547.00 33 315.00
<br> 1 | 2 Číslo položky Název položky Syrěltgšítcky BĚŽNÉ OBDOBI MINULÉ PASIVA z 884 097.11 2 042 15.97— CELKEM 0.Vlastní kapltá! _ 670 407.61 cumi? I.Jměnl účetní jednotky a upravující položky 344 792.00 _ 365 ::.—ng 1.Jměnl účetníjednotky 401 344 792.00 365 326.00 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 7._ Opravy předcházejících účetních období 408._ ll._ Fondy účetní jednotky _ 239 027.92— "_ 213 83_1.9_2 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 132 494.76 77 832.76 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 52 134.23 52 134.23 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 104 398.93 83 864.93 lll.Výsledek hospodaření 36 587.69 21 928.58 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 36 587.69 21 928.58 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D.Cizí zdroje _ 2 213 689.50 1 441 040.47 _ I.Rezervy _ 1.Rezervy 441 ||.Dlouhodobé závazky 396 771.60 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 396 771.60 _ lll.Krátkodobé závazky 1 81...

A.4.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> MŠ "Pastelka" Proboštov
<br> příspěvková organizace
<br> sestavená k,<.>.<.> ?1:12:?.'113.<.>.<.> „.<.>.<.>
<br> __!
<br> Krátká 520
<br>.<.>.<.>.<.> „unu-onu.<.>
<br> Číslo Název položky Podrozvahový _ _ ů_čETNi oaoosi položky účet BEZNE MINULE P.I.Majetek ůčetníjednotky 560 148.20 572 110.50
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 991 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 560 148.20 572 110.50 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 Til.Kr.podm.pohíedávky a závazky z transferů 1.Kr.podm.pohledávky z předf.transf.911 2.Kr.podm.závazky z předf.transf.912 3.Kr.podm.pohledávky ze zahr.transf.913 4.Kr.podm.závazky ze zahr.transf.914 5.Ostatní kr.podm.pohledávky z transferů 915 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916 P.III.Podm.poh|.z důvodu užívání maj.jínou os.1.Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už.maj.921 2.Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už.maj.922 3.Kr.podm.poh|.z důvodu už.maj.- výpůjčka 923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.- výpůjčka 924 5.Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod 925 6.Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod 926 P.IV.Další podmíněné pohledávky 1.Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.931 2.Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.932 3.Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4.Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5.Kr.podm.pohl.ze sdílených daní 939 6.Dl.podm.pohl.ze sdílených daní 941 7.Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům 942 8.Dl.podm.pohl.ze vztahu kjiným zdrojům 943 9.Kr.podm.úhrady poh|.z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dl.podm.ůhrady poh|.z přijatých zajištění 945
<br> 11.Kr.podm.pohl.ze soudních sporů,řízení 947
<br> 12.Dl.podm.pohl.ze soudních sporů,řízení 948 P.V.DI.podm.pohledávky a závazky z transferů
<br> 1.Dl.podm.pohledávky z předf.transferů 951 2.Dl.podm.závazky z předf.transferů 952 3.DI.podm.pohledávky ze zahr.transferů 953 4.DI.podm.závazky ze zahr.transferů 954 5.Ost.dl.podm.pohledávky z transferů 955 6.Ost.dl.podm.závazky z transferů 956 PM.Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.6 864 000.00 6 864 000.00
<br> A.4.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Název položky Podrozvahový UCETNI OBDOBÍ položky účet BEZNE MINULE
<br> 1.Kr.podm.závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dl.podm.závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Kr.podm.záv.z finančního leasingu 963
<br> 4.Dl.podm.záv.z finančního leasingu 964
<br> 5.Kr.podm.záv.z důvodu už.maj.- výpůjčka 965
<br> 6.Dl.podm.záv.z důvodu už.maj.- výpůjčka 966 6 864 000.00 6 864 000.00
<br> 7.Kr.podm.záv.z důvodu už.maj.nebo převzetí 967
<br> 8.Dl.podm.záv.z důvodu už.maj.nebo převzetí 968 P.VII.Další podmíněné závazky
<br> 'l.Kr.podm.závze smluv o pořízení dl.maj.971
<br> 2.Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.972
<br> 3.Kr.podmíněné závazky z jiných smluv 973
<br> 4.Dl.podmíněné závazky z jiných smluv 974
<br> 5.Kr.podmíněné záv.z přijatého kolaterálu 975
<br> 6.Dl.podmíněné záv.z přijatého kolaterálu 976
<br> 7.Kr.podm.záv.z práv.předpisů a další čin.978
<br> 8.Dl.podm.záv.z práv.předpisů a další čin.979
<br> 9.Kr.podm.závazky z poskyt.garancí jednor.981
<br> 10.Dl.podm.závazky z poskyt.garancí jednor.982
<br> 11.Kr.podm.záv.z poskyt.garancí ostatních 983
<br> 12.Dl.podm.záv.z poskyt.garancí ostatních 984
<br> 13.Kr.podm.záv.ze soud.sporů,správ říz.<.> 985
<br> 14.Dl.podm.záv.ze soud.sporů,správ říz.<.> 986 P.Vlll.Ost.podm.aktiva a pasiva a vyrov.účty
<br> 1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991
<br> 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992
<br> 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993
<br> 4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994
<br> 5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -6 303 851.80 -6 291 889.50
<br> C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetníjednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
<br> Cís.<.>,Název položky ___UCETNÍ osooai položky ' "É iviiNULÉ
<br> C.1.Zvýš.st.transf.na poř.Dlvl za běž.úč.obd <.>
<br> C.2.Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc.a čas.s <.>
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb
<br> Položka BĚŽNÉ UČETNÍ
<br> Císlo Název osoosí A.I.Počáteční stav fondu k 1.1.35 682.00 A.II.Tvorba fondu 79 447.52 1.Základní příděl 79 447.52 2.Splátky půjček na bytové účely do r.1992 3.Náhrady škod a poj.p|nění od pojišťovny 4.Peněžnl a jiné dary určené do fondu 5.Ostatní tvorba fondu A.Il|.Cerpání fondu 83 833.00 1.Půjčky na bytové účely 2.Stravování 41 681.00 3.Rekreace 4.Kultura,tělovýchova a sport 7 590.00 5.Sociální výpomoci a půjčky 6.Poskytnuté peněžní dary 25 000.00 7.Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8.Úhrada části pojistného na soukromé ŽP 9.Ostatní užití fondu 9 562.00 A.i'v'.Konečný stav fondu 31 296.52
<br> Rezervní fond
<br> Položka BĚŽNÉ ÚČETNI
<br> Císío Název osoosí DJ.Počáteční stav fondu k 1.1.88 135.23 D.Il.Tvorba fondu 136 477.40 1.Zlepšený výsledek hospodaření 2.Nespotřebované dotace z rozp.EU 120 037.40 3.Nespotřebované dotace z mezinársmluv 4.Peně...

sestavená |<
<br> MŠ "Pastelka" Proboštov
<br> příspěvková organizace
<br> krá-tka:- 520 '
<br>.<.>.-.<.>.<.>.<.> -
<br> 1 2 | 3 4 “» <.>,OBDOBI „Elity "ázevpo'OŽKY sy'ÉŽEfky _.__.ÉĚĚ'ÉÉ _.„.NULÉ ĚŘU1TO KOREKCE NEITO ÁKWVA 2 432 326 44 1 233 "714.61 1 243 611.83 1 179 711.82 CELKEM A.Stálá aktiva 1 290 449.61 1 233 714.51 51 735.00 58 215.00 i.Dlouhodobý nehmotný majetek 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ÍÍ.Dlouhodobý hmotný majetek 1 290 449.61 1 238 714.61 51 735.00 58 215.00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory 022 92 645.10 40 910.10 51 735.00 58 215.00 hmotných movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 197 804.51 1 197 804.51 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účastl v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV.Dlouhodobě pohledávky 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 1 191 876.83 1 191 876.83 1 121 496.82 l.Zásoby 48159.36 4815936 44 413.19 1.Fotíš materiálu 1 11 2.Materiál na skladě 112 48 159.36 48 159.36 44 413.19 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121
<br> 1 3 4 Cislo,„ Syntetický - Nazev oloz „,» polozky P ky ucet BŘWO NĚČ MINULE
<br> Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky 360 885.33 360 885.38 “70 992.43 Odběrateié 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 288 860.00 288 860.00 280 140.00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 13 266.00 Poskytnuté návratné flnančnl výpomoci krátkodobé 316 Pohledávky za zaměstnanci 335 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z pňdané hodnoty 343 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní 344 instituce Pohledávky za vybrannými ústředními vládními 346 institucemi
<br> 18.Pohledávky za vybrannými místními vládními 348 institucemi
<br> 28.373
<br> 30.Náklady přtštích období 381 15 663.34 15 663.34 24 967.43
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 56 362.04 56 362.04 52 619.00
<br> lil Krátkodobý Ěnanční majetek 782 832.09 782 832.09 706 091.20
<br> Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Běžný účet 241 734 086.81 734 086.81 663 229.27 Běžný účet FKSP 243 30 880.28 30 880.28 31 543.93 Ceniny 263 Peníze na cestě 262 Pokladna 261 17 865.00 17 865.00 11 318.00
<br> 1 | 2 „,„,„ s ntetic ' OBDOBl Cislo polozky Nazev polozky y účet ky EEZN'E iniN'ULE PASTVA 1 243 611.83 1 173 711.82 CELKEM C.Vlastní kapitál 333 810.62 219 004.41 i.Jmeni účetní jednotky a upravující položky 51 735.00 58 215.00 1.Jmění účetníjednotky 401 51 735.00 58 215.00 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Ooeňovacl rozdíly při prvotním použití metody 406 6.Jiné oceňovacl rozdíly 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408 ii.Fondy účetní jednotky 278 466.84 136 248.32 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 31 296.52 35 682.00 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 81 510.23 81 510.23 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 126 748.40 6 625.00 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 38 911.69 32 431.69 III.Výsledek hospodaření 3 608.78 4 540.49 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 608.78 4 540.49 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 “D.Cizí zdroje 303 801 21 360 707 41 l.Rezervy 1.Rezervy 441 ii.Dlouhodobé závazky 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Pňjaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobé pňjaté zálohy na transfery 472 iii.Krátkodobé závazky 303 801 21 360 707 41 1.Krátkodobé úvěry 281 4.Jiné krátkodobé půjčky 289 5.Dodavatelé 321 87 575.21 15 040.41 7.Krátkodobé přijaté zálohy 324 53 500.00 52 000.00 9.Pňjaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10.Zaměstnanci 331 261 000....