Elektrunlcky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2017 Šk <,>
<br> Bilance příjmů & Výdajů za I'Ok 2017 0532201882415
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>.<.> upravený „ rozdil.„,<.>.schvaleny rozpočet SKUtECHOSt skutečnost % druhove trideni rozpocet k 31 12 k 31.12.In".2017 ' ' 2017 ' p a'“
<br> UR
<br> 2017
<br> Isal'do: příjm y - výdaje | -442 ] -1 278 | 609 I 1 887 ] x | prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátkajístígijěru 2011 - 2014 i _ _ -1£7_ -137 -1 37 a 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci —80 -80 -80 A _ 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br>.147 "' 79 ' 153 " 339
<br> uneinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňo vé příjmy
<br>.odvody příspěvkových organizací nestátní nedaňové příjmy
<br> linvestični transfery veřejných rozpočtů
<br> u kap itálové příj rny
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transferyv objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.2432000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblasti v mil.Kč
<br> uvzdélávání a školské služby
<br> I doprava
<br>.sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> ntělovýchova a zájmová činnost
<br> I činnost krajského úřadu
<br> kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch nzemědělství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br>.krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné strukturyv mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Regionální radě reiionu soudržnosti Severozápad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují'dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč 16 000 | ! ' '
<br> \ l 3 14 000 l ! 1 l l |,l l 12 000 10 000 m 10 590 10 677 | '? “s t l l ; í 600017 „ -- — l- 4,-- --- | 2001r 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky 2017.třída 6 - kapitálové výdaje.tl'fda 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2017 V 609 3 s látk cizích zdro'ú -210
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
<br> vratk prostředků do státního rozpočtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužítím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> č.11112212018 ze dne ...