Obec Vlastec Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu Název Adresa IČO Právní forma Obec Vlastec Vlastec 39701 Vlastec 00511773 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Telefon 382 284 134 E-mail urad@vlastec.cz Obec Vlastec Návrh závěrečného účtu za rok 2017 I.Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících II.Porovnání nákladových a výnosových účtů III.Příjmy sumárně Výdaje sumárně IV.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V.Majetek VI.Komentáře KEO-W 1.11.194 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Obec Vlastec KEO-W 1.11.194 / Uc15f Třída PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený % % Rozpočet upravený Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 374 658,97 2 664 300,00 3 532 909,00 95,52126,66 158 250,03 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 423 264,12 383 874,00 445 748,00 94,96110,26 22 483,88 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 900,00 0,00 6 900,00 100,000,00 0,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 694 800,00 55 000,00 694 800,00 100,001 263,27 0,00 4 499 623,09 3 103 174,00 4 680 357,00 180 733,91145,00 96,14C E L K E M P Ř Í J M Y Třída VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený % % Rozpočet upravený Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 705 420,57 1 888 174,00 3 015 535,00 89,72143,28 310 114,43 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 355 632,57 1 215 000,00 2 359 892,00 99,82193,88 4 259,43 5 061 053,14 3 103 174,00 5 375 427,00 314 373,86163,09 94,15C E L K E M V Ý D A J E KEO-W 1.11.194 Strana 1 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Obec Vlastec KEO-W 1.11.194 / Uc15f Skutečnost Rozpočet schválenýTřída % % Rozpočet upravený Rozdíl FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování z tuzemska 561 430,05 0,00 695 070,00 133 639,950,00 80,778115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec 561 430,05 0,00 695 070,00 133 639,950,00 80,77CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W 1.11.194 Strana 2 Položky Skutečnost Rozpočet schválený % % Rozpočet upravený Rozdíl DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Obec Vlastec KEO-W 1.11.194 / Uc15g Sdílené daně 2 814 909,73 2 270 000,00 2 960 789,00 95,07124,00 145 879,27(Pol:11xx-12xx) Místní popl.119 661,00 113 900,00 126 425,00 94,65105,06 6 764,00(Pol:133x-134x) Správní popl.495,00 400,00 495,00 100,00123,75 0,00(Pol:136x) Daň z nemov.424 287,75 280 000,00 424 300,00 100,00151,53 12,25(Pol:1511) KEO-W 1.11.194 Strana 3 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Obec Vlastec KEO-W 1.11.194 / Uc15h 180 685,02Leden 200 572,39Únor 497 037,78Březen 147 834,47Duben 188 022,94Květen 253 031,50Červen 281 782,66Červenec 194 008,67Srpen 196 254,63Září 182 679,02Říjen 202 604,53Listopad 290 396,12Prosinec CELKEM 2 814 909,73 KEO-W 1.11.194 Strana 4 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2015 20172016Měsíc Obec Vlastec KEO-W 1.11.194 / Uc15o 147 616,43 169 748,40 180 685,02Leden 171 620,40 180 600,73 200 572,39Únor 160 667,29 287 188,18 497 037,78Březen 160 304,61 145 644,54 147 834,47Duben 116 592,77 149 298,37 188 022,94Květen 184 028,11 208 447,71 253 031,50Červen 230 467,33 208 178,33 281 782,66Červenec 169 378,97 180 445,53 194 008,67Srpen 229 151,65 228 236,15 196 254,63Září 138 045,82 174 629,46 182 679,02Říjen 176 513,49 183 505,14 202 604,53Listopad 240 113,24 266 372,88 290 396,12Prosinec CELKEM 2 124 500,11 2 382 295,42 2 814 909,73 KEO-W 1.11.194 Strana 5 Porovnání příjmů a výdajů Příjmy VýdajeMěsíc Obec Vlastec KEO-W 1.11.194 / Uc15k 222 089,79 176 231,17Leden 234 142,48 169 035,74Únor 536 049,33 425 526,38Březen 194 945,20 247 451,89Duben 319 147,79 176 333,37Květen 388 637,95 267 750,87Červen 314 339,59 378 845,03Červenec 223 495,84 230 351,98Srpen 628 036,81 181 976,37Září 237 012,61 245 181,07Říjen 248 321,83 2 430 902,56Listopad 953 403,87 131 466,71Prosinec 4 499 623,09 5 061 053,14CELKEM KEO-W 1.11.194 Strana 6 Měsíční stav finančních prostředků Základní běžný účet Pokladna 261/xx Měsíc Obec Vlastec KEO-W 1.11.194 / Uc15p 5 041 027,14 26 206,00Leden 5 101 173,88 31 166,00Únor 5 215 160,83 27 702,00Březen 5 148 974,14 41 382,00Duben 5 289 823,56 43 347,00Květen 5 389 670,64 64 387,00Červen 5 347 028,20 42 524,00Červenec 5 363 567,06 19 129,00Srpen 5 817 610,50 11 146,00Září 5 780 594,04 39 994,00Říjen 3 590 945,31 47 062,00Listopad 4 445 622,47 14 322,00Prosinec KEO-W 1.11.194 Strana 7 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Měsíc Obec Vlastec KEO-W 1.11.194 / Uc15l 176 231,17 0,00Leden 129 103,74 39 932,00Únor 421 896,38 3 630,00Březen 247 451,89 0,00Duben 166 333,37 10 000,00Květen 224 330,87 43 420,00Červen 245 526,96 133 318,07Červenec 230 351,98 0,00Srpen 181 976,37 0,00Září 245 181,07 0,00Říjen 310 570,06 2 120 332,50Listopad 126 466,71 5 000,00Prosinec 2 705 420,57 2 355 632,57CELKEM KEO-W 1.11.194 Strana 8 Porovnání nákladových a výnosových účtů ...