Sdružení obcí Rýmařovska IŠŠO '63024'276,dobrovolný svazek obcí NAVRH ZAVERECNEHO UCTU za rok 2017
<br> (údaje v Kč) (úfiaje v Kč) Řo—zpočet Rozpočtová ŠĚtečnost za rok Ukazatel původní opatření Rozpočet upravený 2017 Počáteční stav prostředků (základní běžné účty KB,ČNB) k 01.01.2017 1 664 787,57 PŘÍJMY 2017 |Přijmy Příspěvky od členských obci- celkem 690 571,00 + 931 921,50 1 622 492,50 1 622 492,50 ztoho - základni příspěvek 2016 690 571,00 + 0,00 690 571,00 690 571,00 ztoho - Domácí kompostéry a štěpkovače pro Rým.0,00 + 85 849,50 85 849,50 85 849,50 ztoho — Jak nezabloudit na Rýamřovsku 0,00 + 846 072,00 846 072,00 846 072,00 Neinvestiční dotace od MSK celkem 0,00 + 68 640,00 68 640,00 68 640,00 ztoho - manažer mikroregionu Rýmařovska 0,00 + 68 640,00 68 640,00 68 640,00 Investiční dotace od MSK celkem 0,00 + 37 695,00 37 695,00 37 695,00 ztoho: Projektová dokumentace 2016 0,00 + 37 695.00 37 695,00 37 695,00- Ostatní invest.přijaté transf.ze statniho rozpočtu 0,00 + 201 600,37 201 600,37 201 600,37 ztoho - Domácí kompostéry a štěpkovače pro Rým.0,00 + 201 600,37 201 600,37 201 600,37 Investiční přijaté transfery o obci 0,00 + 34 844,38 34 844,38 34 844,38 ztoho - Domácí kompostéry a štěpkovače pro Rým.0,00 + 34 844,38 34 844,38 34 844,38 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem 0,00 + 1 426 788,55 1 426 788,55 1 426 788,55 ztoho — vzděláváme se společně a efektivně 0,00 + 99 170,00 99 170,00 99 170,00 ztoho - Jak nezabloudit na Rýamřovsku 0,00 + 829 137,00 829 137,00 829 137,00 ztoho - Domácí kompostery a štěpkovače pro Rým.0,00 + 498 481,55 498 481,55 498 481,55 Příjmy z pronájmu - vypůjčky mobiliáře 25 000,00 + 13 500,00 38 500,00 38 500,00 Příjmy nekapitálové příspěvky a náhrady celkem 712 800,00 + 234 735,00 947 535,00 947 535,00] ztoho — SMO Posilování administrativní kapac.obcí 712 800,00 + 234 735,00 947 535,00 947 535,00 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spo|.a pod 0,00 + 500 000,00 500 000,00 500 000,00 ztoho — vratka finanční výpomoci MAS 0,00 + 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Přii my XXX XXXX C E LKEM XXXX XXX,XX +XXXX XXX,80 4878 095,80 4878 095,80 VÝDAJE 2017 Výdaje 5021 - ostatni osobni výdaje 42 000,00 + 36 120,00 78 120,00 74 550,00 |správa 5139 — nákup materiálu 7 000,00 + 6 500,00 13 500,00 12 059,00
<br> ODPA 6171 5161 - služby post 2 000,00 + 0,00 2 000,00 1 741,00I 5164 — nájemné 0,00 + 0,00 0,00 1 280,00I 5166 — právní služby 5 000,00 + 0,00 0,00 0,00I 5167 - služby školení a vzdělávání 3 000,00 + 0,00 0,00 0,00I 5169 — nákup ostatnich služeb 25 000,00 + 26 000,00 51 000,00 27 384,90I 5171 _ opravy a udržování 0,00 + 29 642,00 29 642,00 25 237,00I 5173 - cestovné 2 000,00 + 0,00 2 000,00 cm] 5175 - pohoštění 5 000,00 + 11 000,00 16 000,00 11 491,00' 5194 - věcné dary 0,00 + 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Celkem výdaje na správu 91 000,00 + 31 000,00 193 262,00 154 742,90 Výdaje - 6310 5163 - služby peněžních ústavů 1 000,00 + 0,00 1 000,00 904,00' Celkem obecně výdaje z finančních operaci 1 000,00 + 0,00 1 000,00 904,00 Výdaje 5011 - platy zaměstnanců 120 000,00 + 20 440,00 140 440,00 90 676,00 cest.ruch 5021 - ostatni osobní výdaje 10 000,00 + 0,00 10 000,00 10 000,00 ODPA 2143 5031 - povinně soc.pojištění 30 000,00 + 8 882,00 38 882,00 22 769,00 5032 - povinné zdr.pojištění 10 800,00 + 3 198,00 13 998,00 8 200,00 5038 — povinné úrazové pojištění 3 500,00 + 0,00 3 500,00 2 944,00 5139 - nákup materiálu 10 000,00 + 61 560,00 71 560,00 61 560,00 5163 - služby peněžních ústavů pojištěni majetku 13 000,00 + 0,00 13 000,00 12 894,00 5164 - nájemné - pozemky,nebyt.prostory 1 500,00 + 0,00 1 500,00 1 387,00 5167 — služby školení a vzdělávání 20 000,00 + 0,00 20 000,00 1 900,00 5169 - nákup ostatních služeb - stravenky,propagace 23 500,00 + 966 596,00 990 096,00 981 494,89 5173 - cestovné 20 011,00 + 0,00 20 011,00 10 741,00| 5175 — Pohoštění 0,00 + 24 110,00 24110,00 22 422,00I 5362 „ platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000.00 + 0,00 2 000,00 1 600,00I 5365 - platby daní a poplatků krajům a obcím 1 000,00 + 0,00 1 000,00 0,00I 5229 - přispěvek Euroregionu Praděd 89 000,00 + 0,00 89 000,00 85 520,00I Celkem výdaje na cestovní ruch a příspěvky 354 311,00 + 34 020,00 1 439 097,00 1 314 107,le Výdaje 3725 5139 - nákup materiálu j.n.0,00 + 572 330,00 572 330,00 572 330,00I Znešk.kom.6119 - ost.Nákupy dlouhodobého nehm.majetku 400 000,00 - 18 000,00 382 000,00 370 260,00I odpadů 6121 - Budovy,XXXX a stavby X,XX + XX XXX,XX 18 000,00 14 000,00I 6122 — Stroje,přístroje a zařízení 0,00 + 232 295,80 232 295,80 232 295,80I Celken využívání a znešk.kom.odpadů 400 000,00 + 804 625,80 1 204 625,80 1 188 885,80 Výdaje 5011 - platy zaměstnanců 535 236,00 + 163 831,00 699 067,00 668 675,00 IQst.činnost 5031 — povinně soopojištění 133 816,00 + 40 959,00 174 775,00 167 073,00 se službami 5032 - povinné zdr.pojištění 48 148,00 + 14 745,00 62 893,00 60 143,00 SMO 3900 5166 — konzultační,poradenské a právslužby 79 860,00 + 15 200,00 95 060,00 94 985,00 Celkem ostatní činnost se službami 797 060,...