Licence: D17R XCRGUTXA / TXA (01012017 / 01012017)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 45671745
Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 143 657 344,29
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 82 811 496,02
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 3 231 711,20
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 82 021 039,47
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 98 014 003,00
A.I.2.Změna stavu opravných položek
A.I.3.Změna stavu rezerv
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 37 190,00-
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace 15 955 773,53-
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 7 489 755,93
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 17 471 437,38
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 9 981 681,45-
A.II.3.Změna stavu zásob
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 9 931 010,58-
A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 48 958 608,28-
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 57 560 538,28-
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 37 190,00
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 37 190,00
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 8 564 740,00
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 7 876 258,43-
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 5 734 249,43-
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 7 047 652,00-
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 4 905 643,00
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 25 976 629,31
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 169 633 973,60
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 169 633 973,60
<br> 06.02.2018 14h21m35s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 1