Úvod stránka
<br> Obec Charvatce
IČO: 00509116
<br>
NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 24.05.2018 13:30:55
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 14,310,505.07 6,118,411.12 4,316,960.93
VÝDAJE 1,948,620.68 4,602,608.40 3,954,741.65
SALDO 12,361,884.39 1,515,802.72 362,219.28
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,628,560.93 3,894,500.00 4,001,877.00 93.17 90.67
VÝDAJE 1,553,195.65 1,821,000.00 1,927,399.00 85.29 80.59
SALDO 2,075,365.28 2,073,500.00 2,074,478.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 688,400.00 945,000.00 855,849.00 72.85 80.43
VÝDAJE 2,401,546.00 2,995,000.00 2,906,827.00 80.19 82.62
SALDO -1,713,146.00 -2,050,000.00 -2,050,978.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,434,329.43 3,424,000.00 3,496,500.00 100.30 98.22
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 136,654.50 427,000.00 447,800.00 32.00 30.52
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 688,400.00 945,000.00 855,849.00 72.85 80.43
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 57,577.00 43,500.00 57,577.00 132.36 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,316,960.93 4,839,500.00 4,857,726.00 89.20 88.87
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,738,043.09 2,690,000.00 2,780,000.00 101.79 98.49
Místní poplatky 226,726.00 267,000.00 242,000.00 84.92 93.69
Správní poplatky 1,000.00 2,000.00 2,000.00 50.00 50.00
Daň z nemovitosti 451,952.96 450,000.00 452,000.00 100.43 99.99
Ostatní daňové příjmy 16,607.38 15,000.00 20,500.00 110.72
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 150,061.44 174,518.78 184,349.37
Únor 179,402.17 189,522.82 204,638.11
Březen 123,201.70 185,486.36 218,462.99
Duben 162,564.94 152,886.02 150,830.70
Květen 151,948.78 156,862.41 191,833.12
Červen 186,505.21 239,801.50 258,156.17
Červenec 253,766.58 267,931.35 287,486.67
Srpen 172,395.22 174,863.87 197,942.70
Září 258,181.80 185,417.26 305,133.02
Říjen 144,948.53 171,707.56 204,306.79
Listopad 185,271.61 186,246.64 219,820.12
Prosinec 259,239.83 271,893.19 315,083.33
CELKEM 2,227,487.81 2,357,137.76 2,738,043.09
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,553,195.65 1,821,000.00 1,927,399.00 85.29 80.59
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2,401,546.00 2,995,000.00 2,906,827.00 80.19 82.62
CELKEM VÝDAJE 3,954,741.65 4,816,000.00 4,834,226.00 82.12 81.81
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 35,928.00 0.78 31,738.00 0.80
Ostatní platby za provedenou práci 73,702.00 1.60 23,887.00 0.60
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 400,148.00 8.69 370,753.00 9.38
Mzdové výdaje celkem 509,778.00 11.08 426,378.00 10.79
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 131,539.66 2.86 237,587.90 6.01
Nákupy vody,paliv a energie 93,257.00 2.03 117,237.00 2.97
Nákup služeb a ostatní nákupy 375,763.18 8.16 487,319.36 12.33
Opravy a údržba majetku 36,111.56 0.78 70,423.39 1.78
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 254,196.00 5.52
Výdaje z finančního vypořádání 278.00 0.01
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 10,434.00 0.23 30,796.00 0.78
Ostatní provozní výdaje celkem 901,579.40 19.59 943,363.65 23.87
Transfery příspěvkovým organizacím 2,000.00 0.04 2,000.00 0.05
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 157,702.00 3.43 178,454.00 4.52
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 159,702.00 3.47 180,454.00 4.57
Půjčené prostředky
CELKEM 1,571,059.40 34.13 1,550,195.65 39.23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 2,828,148.00 61.45 2,319,547.00 58.70
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 203,401.00 4.42 81,999.00 2.08
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 3,031,549.00 65.87 2,401,546.00 60.77
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 3,031,549.00 65.87 2,401,546.00 60.77
VÝDAJE CELKEM 4,602,608.40 100.00 3,951,741.65 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,467,500.00 3,491,906.43
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 499,478.00 590,965.00
Vodní hospodářství 7,201.00
Školství 105,000.00 65,000.00
Kultura 5,000.00 2,160.00
Sport 1,500,522.00 1,637,324.00
Zájmová činnost 2,420.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 10,000.00 33,585.39
Pohřebnictví
Zásobování teplem 250,000.00
Územní rozvoj...