| Kraiskz úřad Středočeského krale ( ODBGR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská ] l 150 21 Praha 5
<br> spZn; SZ_124857/2011/KUSK Stejnopis č.„J,Cj; 001681/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hOSpodaření obce
<br> SULICE IČ: 00240818 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 18.1 1.201 1 ' 13.4.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Želivec 150 251 68 Kamenice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX — kontrolor: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX Zástupci obce: Ing.XXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením © 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Pravidla rozpočtového provizoria ' schválena zastupitelstvem obce dne 7.12.2010,včetně rozpisu pravidel Návrh rozpočtu ' zveřejněn dne 2.2.201 1,sejmut dne 19.2.2011.rovněž elektronicky Závěrečný účet ' za rok 2010 schválen zastupitelstvem obce 28.6.2011 s vyjádřením " bez výhrad" společně se zprávou o přezkoumání hospodaření obce Rozpočtová opatření ' č.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28.6.2011 ' č.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 6.12.2011 Rozpočtový výhled ' sestaven na rok 2009 - XXX XXXX Schválený rozpočet ' na rok XXX X schválen zastupitelstvem obce dne 22.2.201 1 jako schodkový,přičemž schodek rozpočtu bude kryt z přebytků z minulých let v paragrafovém členění Evidence závazků ' vedena v PC - Triada lnventurní soupis majetku a závazků ' svědčící o provedení fyzické & dokladové inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.201 ],včetně zpráva a plánu inventur Účetní doklad ' k základnímu běžnému účtu č.120455 ze dne 1.9.2011 - č.120576 ze dne 31.10.2011,č.120624 ze dne 1.12.2011 - č.12704 ze dne 31.12.2011 Evidence majetku ' vedena v PC - Triáda Evidence pohledávek ' vedena v PC - Triáda Evidence poplatků ' vedena v PC - Excel Účtový rozvrh ' předložen na rok 201 1 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.3.<.> 30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.3 <.>,30.4 <.>,31.5 <.>,30.6.<.> 31.8.„30.9 <.>,31.10 <.>,31.12.2011 Pokladní doklad ' č.P11001312 ze dne 1.9.2011 - č.V11001420 ze dne 31.10.2011,č.P11001489 ze dne 2.12.2011 - č.V11001537 ze dne 22.12.2011 Bankovní výpis ' k základnímu běžnému účtu č.0420579389/0800 vedenému u ČS a.s.č.9 ze dne 30.9.2011 - č.10 ze dne 31.10.2011,č.12 ze dne 31.12.2011 ' k běžnému účtu č.20036-0420579389/0800 vedenému u ČS a.s.č.8 ze dne 31.10.2011,č.10 ze dne 31.12.2011 ' k běžnému ( spořícímu účtu č.) č.43 - 8211260247/0100 vedenému u KB a.s.č.10 ze dne 7.10.2011,č.12 ze dne 8.12.2011 " k běžnému účtu č.10922201/0100 vedenému u KB a.s.č.10 ze dne 7.10.2011,č.12 ze dne 8.12.2011
<br> ' Kniha došlých faktur k 11.10 2011 do č.fa 2011251,k 16.12.2011 do č.fa 2011325 Kniha odeslaných faktur ' k 8.8.2011 do č.fa 201100006 Odměňování členů zastupitelstva ' nová výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva stanovena zastupitelstvem obce dne 11.1.2011 s účinností od 1.1.2011 Faktura ' dle knihy došlých faktur č.2011210 ze dne 1.9.2011 - č.2011251 ze dne 11.10.2011,č.2011297 ze dne 16.12.2011 - č.2011325 ze dne 31.12.2011 Účetnictví ostatní ' finanční vypořádání ze dne 2.2.2012 Účetní deník ' předložen k 31.10.201 1 - dle potřeby Rozvaha ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2011 Příloha rozvahy ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2011 Hlavní kniha ' předložena k 31.10.2011 - dle potřeby Pokladní kniha (deník) - Skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání 18.11.2011 v 10.45 hod činí 5506.00 Kč aje shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize.Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br>.k 30.9.2011 Rozvaha zřízených příspěvkových organizací ' k 30.9.201 l
<br> Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací,odpisový plán ' Zřizovací listina " Mateřská škola Sluníčko Sulice - Želivec" ze dne 30.6.2011.Darovací smlouvy ' Darovací smlouva ze dne 12.4.2011.Obec Sulice jako obdarovaný.LINDAB s.r.o.jako dárce.Předmětem smlouvy je darování okapového systému pro objekt Mateřské školy Sluníčko - Sulice- Zelivec v hodnotě 37.396,00 Kč.Schváleno zastupitelstvem dne 3.5.2011 Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) ' Kupní smlouva ze dne 3.6.2011.Obec Sulice jako kupující,p.S.K <.>,p.J.K.<.>,pi M.D <.>,p.<.> l.K.pí J.K.jako prodávající.Předmětem smlouvy je převod vlastnického práva k těmto pozemkům : par.č.10100/30 o výměře 60 m2,par.č.1090/4 o výměře 5501m2,par.č.1100/3 o výměře 3380 m2 v k.ú.Sulice.Schváleno zastupitelstvem obce dne 22.3.2011.Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím " Smlouva o poskytnutí dotace č.S/0017/RRSC/201 1 ze dne 10.2.2011.Obec Sulice jako příjemce,Regionální rada soudržnosti Střední Če...