Mikroregion Porta Bohemica Návrh závěreč ého účtu za rok
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 1/7
<br> Mikroregion Porta Bohemica
Návrh závěreč ého účtu za rok 7
<br> sestave ý ke d i.<.> 7
Údaje o orga XXX i Název Mikroregion Porta Bohemica Adresa Ka ýk Ka ýk IČ 70582688 Práv í for a Svazek o í
Ko takt í údaje Telefon 607 520 867 E-mail agentura.valentova@seznam.cz
Doplňují í údaje o orga XXX i
O sah ávrhu závěreč ého účtu I.Rozpočtové hospodaře í - detail ě Pl ě í rozpočtový h příj ů a výdajů dle paragrafů Měsíč í stav fi a č í h prostředků II.Porov á í závazků a pohledávek Porov á í příj ů a výdajů III.I vestič í a ei vestič í tra sfery k ostat í rozpočtů IV.Majetek V.Ko e táře
<br>
<br> Mikroregion Porta Bohemica Návrh závěreč ého účtu za rok
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 2/7
<br> Rozpočtové hospoda ení dle t íd - detailn
P Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> T ída 2 NEDAŇOVÉ P ÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 82010.00 68000.00 120.60 83000.00 98.81 990.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 700.00 5000.00 14.00 1000.00 70.00 300.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7250.00 13000.00 55.77 7691.00 94.27 441.00
T ída 2 NEDAŇOVÉ P ÍJMY 89960.00 86000.00 104.60 91691.00 98.11 1731.00
T ída 3 KAPITÁLOVÉ P ÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50948.76 0.00 0.00 51000.00 99.90 51.24
T ída 3 KAPITÁLOVÉ P ÍJMY 50948.76 0.00 0.00 51000.00 99.90 51.24
T ída 4 P IJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně 8000.00 8000.00 100.00 8000.00 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270308.97 200000.00 135.15 270309.00 100.00 0.03
T ída 4 P IJATÉ TRANSFERY 278308.97 208000.00 133.80 278309.00 100.00 0.03 P ÍJMY CELKEM 419217.73 294000.00 142.59 421000.00 99.58 1782.27
Rozpočtové hospoda ení dle t íd - detailn
<br> V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl
T ída 5 B ŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 14700.00 10000.00 147.00 15000.00 98.00 300.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 39225.00 28000.00 140.09 40000.00 98.06 775.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1508.00 2000.00 75.40 2000.00 75.40 492.00 5161 Poštovní služby 1153.00 2000.00 57.65 2000.00 57.65 847.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7313.47 9000.00 81.26 8000.00 91.42 686.53 5163 Služby peněžních ústavů 2687.00 4000.00 67.18 3000.00 89.57 313.00 5164 Nájemné 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 2202.00 0.00 0.00 3000.00 73.40 798.00 5169 Nákup ostatních služeb 262390.32 165000.00 159.02 265000.00 99.02 2609.68 5171 Opravy a udržování 6655.00 0.00 0.00 7000.00 95.07 345.00 5175 Pohoštění 45406.00 55000.00 82.56 46000.00 98.71 594.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 11610.00 12000.00 96.75 12000.00 96.75 390.00 5194 Věcné dary 908.00 2000.00 45.40 1000.00 90.80 92.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00
T ída 5 B ŽNÉ VÝDAJE 400757.79 294000.00 136.31 409000.00 97.98 8242.21 VÝDAJE CELKEM 400757.79 294000.00 136.31 409000.00 97.98 8242.21
<br>
<br> Mikroregion Porta Bohemica Návrh závěreč ého účtu za rok
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 3/7
<br>
Rozpočtové hospoda ení dle t íd - detailn
<br> FINANCOVÁNÍ
Název položky Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený %
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -15320.94 0.00 0.00 -12000.00 127.67
Opravné položky k peněžním operacím
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -3139.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -18459.94 0.00 0.00 -12000.00 153.83
Pln ní rozpočtových p íjmů a výdajů dle paragrafů
<br> P ÍJMY Paragraf Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 0000 278308.97 208000.00 133.80 278309.00 100.00 0.03 3319 Ostatní záležitosti kultury 82710.00 73000.00 113.30 84000.00 98.46 1290.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7250.00 13000.00 55.77 7691.00 94.27 441.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50948.76 0.00 0.00 51000.00 99.90 51.24
C E L K E M P Í J M Y 419217.73 294000.00 142.59 421000.00 99.58 1782.27
Pln ní rozpočtových p íjmů a výdajů dle paragrafů
<br> VÝDAJE Paragraf Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 3319 Ostatní záležitosti kultury 113963.00 123000.00 92.65 116000.00 98.24 2037.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 12266.00 35000.00 35.05 13000.00 94.35 734.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 76013.47 67000.00 113.45 80000.00 95.02 3986.53 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 195828.32 65000.00 301.27 197000.00 99.41 1171.68 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2687.00 4000.00 67.18 3000.00 89.57 313.00
C E L K E M V Ý D A ...