Obec Holčovice Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Obec Holčovice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Holčovice Adresa Holčovice
<br> 79371 Holčovice IČO 00295990
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 554 644 189
<br> E—mail podatelna©o becholcovice.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu |.Rozpočtové hospodaření — sumárně Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků ll.Porovnání aktivních a pasivních účtu Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Ill.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV.Majetek
<br> Keawmiazi“ _ _—
<br> Obec Holčovice
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> KEO-W1.11.194/Uc15f
<br> PRIJ MY -,<.> Rozpočet <.>,Rozpočet „.Tnda Skutecnost schválený k upravený Au Rozdil 1 DAŘOVÉ PŘÍJMY 13 351 162,57 10 055 000,00 132,78 10 055 000,00 132,78 -3 296 162,57 2 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 25 004 491,25 17 455 000,00 143,25 21 706 200,00 115,18 -3 296 291,25 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 273 557,00 104 000,00 148,67 184 000,00 148,67 -89 557,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 107 483,60 1 186 000,00 262,01 3 411 454,00 91,09 303 970,40 C E |_ K E M p ŘÍJ M Y 41 735 594,42 20 550 000,00 144,52 35 355 554,00 118,04 -5 378 040,42 VYDAJE „.„ Rozpočet <.>,Rozpočet „.Trlda Skutecnost schválený !" upravený "3 Rozdil 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 842 036,96 19 798 000,00 105,27 25 019 154,00 83,30 4 177 117,04 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 206 474,43 9 082 000,00 24,30 10 629 000,00 20,76 8 422 525,57 C E |_ K E M V Ý D A J E 23 048 511,39 28 880 000,00 79,81 35 648 154,00 64,66 12 599 642,51
<br> KÉOLW 1.1 1394
<br> Strana 1
<br> Obec Holčovice KEO-W 1.11.194 ! Uc15f
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> FINANCOVANI „,„ Rozpočet „ Rozpočet „.Trida Skutecnost schválený fo upravený „fu Rozdll Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodobprostředků na bank.!ílčtec -18 BBS 183,03 0,00 0,00 289 500,00 6 455,33 18 977 653,03 CELKEM FINANCOVANÍ -18 BBB 183,03 0,00 0,00 289 500,00 5 455,33 18 977 653,03
<br> mmm—1.194 _ ' ' ' —"Štrana_2n—_
<br> Obec Holčovice
<br> DANOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky
<br> KEO-W 1.11.194/UC159
<br> Položky Skutečnost 33:35; % 53233 % Rozdil Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 11 227 690,37 8 112 000,00 133,41 8 112 000,00 135,41 -3 115 590,37 Místni popl.(Polz133x-134x) 395 008.00 403 000,00 96,02 403 000,00 98,02 7 992,00 Správní popl.(Pol:136x) 10 270,00 10 000,00 102,70 10 000,00 102,70 270,00 Daň z nemov.(Pol:1511) 1 655 547,93 1 500 000.00 110.37 1 500 000,00 110,37 455 547,93
<br> ŘĚČŠW' 1.1 1 E21" '
<br> 517553 3
<br> Obec Holčovice
<br> Plnění rozpočtových pří mů a výdajů dle paragrafů
<br> KEO-W1.11.194IU0150
<br> PRIJ MY
<br> Parag raf Skutečnost 527521353 "fo 532535; % Rozd H 0000 16 458 646,17 11 241 000,00 146,42 13 456 454,00 122,22 -2 992 192,17 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 23 463 657,89 16 000 000,00 146,65 20 011 200,00 117,25 -3 452 457,89 3341 Rozhlas a televize 90 020,00 80 000,00 112,53 80 000,00 112,53 -10 020,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 545 107,00 300 000,00 182,04 542 000,00 100,76 -4 107,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 81 350,00 30 000,00 271,17 30 000,00 271,17 -51 350,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 3519 Ostatní ambulantní péče 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500,00 3612 Bytové hospodářství 051 977,33 869 000,00 98,04 869 000,00 95,04 17 022,87 3613 Nebytové hospodářství 13 560,00 75 000,00 18,08 75 000,00 15,09 61 440,00 3632 Pohřebnictví 2 550,00 5 000,00 51,00 5 000,00 51,00 2 450,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 53 639,00 150 000,00 35,76 150 000,00 35,76 96 361,00 3722 Sběra svoz komunálních odpadů 68 806,50 35 000,00 196,59 35 000,00 196,59 -33 806,50 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 20 330,00 25 000,00 61,32 25 000,00 81,32 4 670,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 13 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 571,00 6171 Činnost místní správy 24 241,00 20 000,00 121,21 20 000,00 121,21 -4 241,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 45 737,53 50 000,00 91,46 50 000,00 91,46 4 262,47
<br> c E L K E M P ŘÍJ M v 41 735 994,42 25 880 000,00 144,52 5 375 040,42
<br> 35 350 554ml 113ml
<br> kÉo-W1.11.194
<br> 5775715 4
<br> Obec Holčovice
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> KEO-W1.11.194."Uc150
<br> VYDAJE
<br> Paragraf Skutečnost 527117237; % 52233; % Rozdíl 1039 Ostatnízáíežitosti lesního hospodářství 1 096 553,74 1 100 000,00 99,69 1 814 352,00 60,44 717 76...