Elektronicky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 ; _\_
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017 Dinamem-;;“
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,<,> upravený „ rozdíl schvaleny „ skutecnost „ o,„,„,„ rozpocet skutecnost A: | druhove trideni rozpocet k 31 12 k 31.12._ Inění 2017 ' ' 2017 p
<br> 2017 UR
<br> 53mm ' : -- - _,-
<br> [sa/do.- příjmy- výdaLe | -442T -1 278 l 609 T— 1 887 ] xl
<br> _ _Wslřylel _ 1457 __ “ o __ -1457__ _QQ
<br> úvěrový rámec 2016 — 2023 431_ _ 38 _ ____7_ ___31___1_8,£ _ splaajistiny úvěru 2011 —_2_01_4_ __ __ _ -13_7_ __ _-]_3_7____ 42 _ 0____ 100,00 _ _splátka n_ávratné flnančnívýpomoci -80 -80 ___ -80 _ _ O __ 100,00
<br> splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I 147 'J 79
<br> l
<br>.neinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> uodvody příspěvkových organizaci nestátní nedaňové příjmy
<br> linvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> J kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdělávání a školské služby
<br> | doprava
<br> a sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br> nčinnost krajského úřadu
<br> :: kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch :zemědělstvi,lesy,vody a Životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> l krizové řízení,požární ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné strukturyv mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových orwizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185,3 0,02
<br> investice) <,>
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> 16 000
<br> 14 000 —
<br> 12 000 3
<br> 10 000 ——
<br> 8000 —
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 - 2017 v mil.Kč ; l
<br> l l l l i l
<br> m 1116 „ m 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 roky “Mia 6 - kapitálové výdaje.třída 5 — běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> ' Ě'Í řiiiřň Imai? šiř-'allĚtfi'šÁlšĚlůÍĚŽ—ĚIĚŠÍ 12.513156: saldo roku 2017 slátk cizích zdro'ů
<br>,<.>,<.>.<.> -
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje
<br> 2017
<br> prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018
<br> prostředky převáděné k_ použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné)
<br> vratk orostředků do státního roznočtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastnich příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> P...