Licence: D17R XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
Kotkova 20
<br> 66902 Znojmo
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 3 860 200,00 4 905 700,00 4 905 643,00 127,08 100,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 785 000,00 3 807 800,00 3 806 860,94 100,58 99,98
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4 770 000,00 2 290 300,00 2 290 187,66 48,01 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 12 415 200,00 11 003 800,00 11 002 691,60 88,62 99,99
<br> 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300,00 300,00 280,00 93,33 93,33
2310 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 37 250 000,00 49 265 000,00 49 264 118,64 132,25 100,00
2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23 570,00 ****** ******
2310 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 37 190,00 ****** ******
<br> 2310 Pitná voda 37 250 300,00 49 265 300,00 49 325 158,64 132,42 100,12
<br> 2321 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 700,00 700,00 730,00 104,29 104,29
2321 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 37 420 000,00 49 126 000,00 49 126 000,00 131,28 100,00
2321 2210 Přijaté sankční platby
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 37 420 700,00 49 126 700,00 49 126 730,00 131,28 100,00
<br> 2411 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 400,00 2 391,00 ****** 99,63
<br> 2411 Záležitosti pošt 2 400,00 2 391,00 ****** 99,63
<br> 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 16 000,00 22 000,00 21 689,71 135,56 98,59
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00 22 000,00 21 689,71 135,56 98,59
<br> 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 143 407 700,00 143 407 618,10 ****** 100,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 148 565,00 ****** ******
<br> 05.03.2018 9h58m23s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 13
<br>
<br> Licence: D17R XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 34 476 000,00 8 454 700,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 34 476 000,00 151 862 400,00 143 556 183,10 416,39 94,53
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 121 578 200,00 261 282 600,00 253 034 844,05 208,13 96,84
<br> 05.03.2018 9h58m23s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 13
<br>
<br> Licence: D17R XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 2310 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.390 000,00 500 000,00 407 265,50 104,43 81,45
2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 97 500,00 133 700,00 101 817,50 104,43 76,15
2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 49 500,00 36 999,50 105,71 74,75
2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 3 000,00 1 348,50 67,43 44,95
2310 5122 Podlimitní věcná břemena 100 000,00
2310 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 945,50 38,91 38,91
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000,00 1 000 000,00 962 994,00 192,60 96,30
2310 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 280 000,00 279 709,00 ****** 99,90
2310 5141 Úroky vlastní 307 500,00 302 700,00 301 091,36 97,92 99,47
2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 58 000,00 58 000,00 34 559,50 59,59 59,59
2310 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 4 814,70 96,29 96,29
2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 18 000,00 17 660,91 98,12 98,12
2310 5164 Nájemné 78 000,00 105 000,00 101 502,50 130,13 96,67
2310 5165 Nájemné za půdu
2310 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 258 000,00 280 000,00 272 015,50 105,43 97,15
2310 5167 Služby školení a vzdělávání 5 500,00 10 000,00 7 476,00 135,93 74,76
2310 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 4 000,00 2 500,00 1 119,25 27,98 44,77
2310 5169 Nákup ostatních služeb 8 500,00 12 000,00 6 394,00 75,22 53,28
2310 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00
2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 1 675,00 55,83 55,83
2310 5175 Pohoštění 3 000,00 5 500,00 1 972,00 65,73 35,85
2310 5179 Ostatní nákupy j.n.1 412 500,00 9 412 500,00 1 672 898,67 118,44 17,77
2310 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00
2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 829 500,00 16 ...