KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX01WJ5ZB
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,IČ: 70305374
<br> za rok 2017
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 29.6.2017 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
dne X.X.2018 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31.12.2017,místem provedení
přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Lučina <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 13.11.2017 <.>
<br>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 5.2.2018 <.>
<br> Předsedkyně:
- XXXX XXXXXXXXXX
<br>
Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
- Zdeňka Hrabcová,účetní (na základě plné moci udělené předsedkyní svazku dne 25.1.2018)
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání
hospodaření vykonané Ing.Blankou Gábovou dne 20.11.2017 <.>
<br> Čj.:
MSK 23630/2018
<br>
<br> Sp.zn.:
KON/18253/2017/Sam
113.1 V10
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 23630/2018 Sp.zn.: KON/18253/2017/Sam
<br>
<br>
2/7
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno
zejména dle následujících právních předpisů,souvisejících s činností orgánů svazku obcí:
<br>
1.zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> 2.zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> X.zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů
(rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> X.zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
X.vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.<,>
<br> o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška
č.410/2009 Sb.) <,>
<br> 6.vyhláška č.5/2014 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtů územních samosprávných celků,rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška
č.5/2014 Sb.) <,>
<br> 7.České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky
č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy) <,>
<br> 8.vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č.323/2002 Sb.) <,>
<br> 9.zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
XX.zákon č.25/2017 Sb <.>,o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
XX.zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
XX.zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
<br> č.XXX/XXXX Sb.) <,>
13.zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
XX.zákon č.90/2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
<br> (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
XX.vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č.270/2010 Sb.) <,>
16.vyhláška č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
<br> účetních jednotek (dále jen vyhláška č.220/2013 Sb.) <,>
17.zákon č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách ú...

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,dobrovolný svazek obcí
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Udaje o organizaci
<br> identiňkačni číslo 70305374
<br> název Mikroregion Žermanické & Těrlické přehrady
<br> ulice.č.p.434
<br> obec Horní Bludovice
<br> PSČ.pošta 739 37 Kontaktni udaje
<br> telefon 558 689 111
<br> email ouiucinaQsaznam.cz
<br> WWW stránky www.zermanice-terlicko.cz („My-“aiz z::vú—wtziteim l'itzlii
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastnich úepor a cizich zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V,Peněžní fondy - informativné
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> I.P nění ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> _—._ _.__
<br> Text Schváteny rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Nedaňove příjmy 138,42 Přijaté transfery 775 000,00 2 193 000,00 2 191 487,44 Přijmy celkem 775 000,00 2 193 000,00 2 191 625,86 Serafín! vypis potožetc cite odvětvoveho a druhového třídění rozpočtové sktaooy _ Schvatený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 675 000.00 1 443 000.00 1 441 487.44 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 100 00000 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obci 650 000,00 650 000.00 0000 Bez ODPA 775 000,00 2 193 000,00 2 191 487,44
<br> betatlnt výpis položek dle odvětvového a druhového tě.-jdem rozpočtové skladby
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (čast) 138,42 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 138,42 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 775 000,00 2 193 000,00 2 191 625,66 ||.PLN NI ROZPOČTU VYDAJU _ _ __ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné vydaje 775 000,00 2 193 000,00 1 583 975,34 Výdaje celkem 775 000,00 2 193 000,00 1 563 975,34 Detailní výpis položek dte odvětvováho á druhového třídánt rozpočtové skíaofhý Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost- 3326 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 37 000,00 36 996,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 63 000.00 59100,00 3326 5171 Opravy a udržování 764 000.00 764 207,14 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot histor.povědomí 884 000,00 660 303.14 3639 5139 Nákup materialu j.n.6 900,00 6 849,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 542 000,00 481 100,00 457 111,40 3639 5175 Pohoštění 5 000,00 3 895,80 3639 5179 Ostatní nákupyjn.255 000,00 254 380,00 3639 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 230 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200,00 200,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.772 000,00 748 200,00 722 436,20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 1 236,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 2 000.00 1 236,00 6409 5901 Nespecifikovaná rezervy 557 600.00 6409 Ostatní činnosti j.n.557 800,00 ROZPOCTOVÉ VÝDAJE CELKEM 775 000,00 2 193 000,00 1 583 975,34 Saldo příjmů a výdajů [Příjmy-Výdaje) 607 650,52 |||.FINANCOVANI (zapojení vlastních úspor a cizích glroitlj Nazev položky.Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skuteč-E Krátkodobé financování : tuzemska
<br> Změna stavu kratkod.prostředků na bankovnim účtu (+i—) 8115 _ 607 650.52-- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu &) co? 650.52-
<br> IV.STAVY A OBRATY NA B_ANKOVNÍCH ÚČTECH_
<br> Název bankovního účtu Počáteční stav k 1'.1 <.>
<br> Základní běžný účet ÚSC 40 895.83 v.PENĚ_ŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
<br> Dobrovolný svazek obcí nema zřízeny peněžní fondy <.>
<br> VI.MAJETEK
<br> “Obrat
<br> 607 650,52
<br> Dobrovolný svazek obcí neeviduje na majetkových účtech žádný majetek <.>
<br> Konečný stav k 31.12 <.>
<br> 648 546.35
<br> Zmena stavu bankovních účtů
<br> 50? 650,52-
<br> vu.VYÚČTOVÁNÍ FIN.V;TAHIÍ_J_ K ROZPOČTÚM KRAJÚ.oeci,oso A VNITŘNÍ PŘgvogx
<br> Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 675 000,00 1 443 000,00 1 441 487,44 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000.00 100 000,00 4221 investiční přijaté transfery od obcí 650 000.00 650 000.00
<br> vm.ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘE_ZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> viz.příloha č.'!
<br> |x.FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH 0303 A HQSPODAŘENÍ s JEJICH MAJETKEM
<br> Dobrovolný svazek obcí je zřizovatelem firmy LUSTON o.p.s.se sídlem Lučina 1,IČO: 26830451
<br> Přehled hospodaření:
<br> (v celých tisících Kč) Náklady 452 Výnosy 499 Hospodářský výsledek (zisk) 3?
<br> Vývoj majetku: _ _ _ (v celých tisících Kč) Finančni majetek 188
<br> V Horních Bludovicich dne 1.6.2018
<br> Statutární zastupce Jana Pohiudková,předsedkyně
<br> Podpisový zaznam statutárního “k _ zastupce,razítko Mr rnregion Zermaflrdtí.- f! Těrlické přehrady _.f.;,<.> 73937 f-lorniBludovice4.l-—l f sí»-'( Čr./ft J [07030537'4