Elektronicky podepsáio
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2017
<br> Bilance příjmů a Výdajů za r0k 2017 05.06.201813:24:45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> rozdíl skutečnost
<br> upravený rozpočet k 31.12 <.>
<br> 2017
<br> skutečnost k 31.12.2017
<br> schválený druhové třídění rozpočet 2017
<br> [sa/do: příjmy- výdaje -442 | 609 l 1887 | xl
<br> prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00
<br> úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2016 - 2023 -32 0 O 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> lnelnvestični transfery veřejných rozpočtů ldaňově příjmy
<br> lodvody pňspěvkový—ch organizaci nestat—ní ned aňové příjmy
<br>.investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br>.vzdělávání a školské služby
<br> I doprava
<br> | sociální věci
<br>.zdravotnictvi
<br> ltěioyýchova a zájmová činnost
<br> l činnost krajského úřadu
<br> I kultura a ochrana pamatek
<br> l územní rozvoj a cestovní ruch lzemědělství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> l krize/vé řízeni,požární ochrana & tZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,1 8 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reoionální radě reoionu soudržnosti Severozáad
<br> 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 1G 000
<br> 14 000 *
<br> 12 000
<br> 10 000 f _
<br> 8 000 „ <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> "m -m
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.třída 6 — kapitálové výdaje.třída 6 - běžn é výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2017
<br> 3 s Iátk cizích zdro 'ů
<br> ;; „» »l <,>
<br> finanční prostředky peněžních fondů Usteckého kraje
<br> 5 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> č.11/122/2018 ze dne 23.4.2018 následovně:
<br> ili: l “Namir *“ **
<br> v mil.Kč
<br> 292
<br> individuální dotace a dotační programy
<br> př...