EI-ktmnícky podepsán
<br> Závěrečný účet ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017 „5062018132245
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdaju vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>.<.> ' díl schvaleny upraveny skutečnost roz druhové třídění rozpočet rozpočet k 31.12.skutečnost %,2017 k 31.12.2017 — plněnl 2017 UR příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85
<br> baído:přýmy- výdaje I 442 | -1 278 | 609 | 1 887 ] xl
<br>,<.> <,>
<br> »!
<br> _ „ego,t.<.> a,% Prostředhyminulýchfet j250 „ __1_45Z.<.> __f.0á.___„_:1„:3__QZ___;__„999,2 „úvěrový rámec 2916-2023.<.>.ř 441 _.<.> „sa ? -.31 _; „35,42
<br> oplátkaliStianšrv 29_1__1_—„.2„Q„1€_„_„1 M1372 „__-391 __137 _ __„Q _.a_.__„„]_90_„00„?í splátka navratoefinanční „Výpomogif _ 18,0 :60.„18.9 Í.<.>.<.> 0 _5.100100 splátka jistiny úvěrového rámce ; g % ;;
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br>.147 * 79
<br> uneinvestíční transfery veřejných rozpočtů ! daňové příjmy
<br> “odvody pňspěvkových organizací uostatní nedaňové příjmy
<br>.investiční tran sféry veřejných rozpočtů
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavni příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblasti v mil.Kč
<br> lvzdélávání a školské služby
<br>.doprava
<br> a sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> ltělovýchova & zájmová činnost
<br> : činnost krajského úřadu
<br> | kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovni ruch tzemědělství,lesy,vody a životní prostředí - činnost zastupitelstva
<br>.krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> 26 \ ' 071
<br> „dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 „dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným,organizacím.<.>,<,> _,_ 7,76 „WSUS 521* dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Re-
<br> ionální radě re-ionu soudržnosti Severozá-ad
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich
<br> příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 ooo :
<br> 12 000
<br> 1o ono í __
<br> 3000 <,>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 13 293 i.:._._,„ _.<.>,' 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky 2017.třída 6 - kapitálová výdaje.řída 5 — běžná výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 1 finančníptgstředkv na bankovních účtech k1- 1.2.01?.i.<.> 1,457 2,safd0_f0ku.<.>.2017,<.> „ __ <.>,_ _ „ _,<.> 60.9 Splátky cizích zdrojů „ “V -210 čo donesl s i ešte :: “20“,<.>.finanční p_rostredkypeněžních fondůÚsteckého kraje-___ _ _ _ ;_ -_1__251 prostředkyzapojené do schváleného rozpočtu 2018 Í _ _ _ -_120
<br> Prostředky Převáděně.<.> !s.použ_ítř.<.>.x_£9t=e 2.018 „(účeIOVé.zasmnvóěněi _ vratk
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužítím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úSpora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a d...