1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2017
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2017
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2017
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85
<br>
výdaje celkem 14 772 17 251 15 500 -1 751 89,85
<br> saldo: příjmy - výdaje -442 -1 278 609 1 887 x
<br> financování celkem,z toho: 442 1 278 -210 -1 488 x
<br> prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00
úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši
16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
<br> vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč <.>
Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o
rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly
naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily
6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány
ve výši 1 751 mil.Kč,tj.o 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> název skutečnost k 31.12.2016
skutečnost
<br> k 31.12.2017
podíl
v %
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
rozpočtu 2 567 2 769 17,86
dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 776 808 5,21
dotace podnikatelům 385 669 4,32
provozní výdaje 704 648 4,18
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61
finanční majetek 185 3 0,02
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 1 0,01
celkem 14 215 15 500 100,00
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich
příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i
investice) <.>
<br>
<br> 3
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 – 2017 v mil.Kč
<br>
Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 1 457
2 saldo roku 2017 609
3 splátky cizích zdrojů -210
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 1 856
5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120
7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1
9 zůstatek k rozdělení 449
<br>
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (z toho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále
nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního
hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a
drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br>
Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.11/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 následovně: v mil.Kč
<br> Rozdělení volných finančních prostředků 449
individuální dotace a dotační programy 292
příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím 143
ostatní 14
<br>
<br> 4
<br> Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2007 – 2017 v mil.Kč
<br>
Vybrané položky majetku Ústeckéh...