Elektronicky podepsalo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a Výdajů za I'Ok 2017 0606201131324 45
<br> Zporovnání ceíkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mii.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> <.>,upravený.<.> rozdíl schvaleny skutecnost „ druhové třídění rozpočet 103025? k 31.12.skute—cnost lnloěni 2017 ' ' 2017 p
<br> 2017 UR
<br> 111311 „ twin tě,-»
<br> Isaldo: příjmy.výdaje | -442 | -1 278 | 609 l 1 887 | x | prostředky minulých let 250 1 457 0 —1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 — 2023 441 38 7 »31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 —1 37 -137 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 —80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 —32 0 O 0 )(
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I 147 “ 79 |! 153 l 339
<br> une-investiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organizací uostatní nedaňové příjmy
<br> linvestíční transfery veřejných r02počtů
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> [vzdělávání a školské služby
<br> ' doprava
<br> : sociální věcí
<br>.zdravotnictví
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br> ! činnost krajského úřadu
<br> o kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch
<br> : zemědělství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> l krizové ňzení,požární ochrana & IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,1 8 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionálni radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují'dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 16 BUD
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 1D 000
<br> BUBU
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 - 2017 v mil.Kč
<br> mmm mi
<br> i
<br> i
<br> i
<br> j
<br>,<,> <.>,; ' i i,<,> : ř ; = ; i ; *mi i ?,l <,>
<br> mam i
<br> i 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mk! 2017.!řída 6 - kapitálová výdaje.třída 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 201 7 609 3 splátky cizích zdrojů —21 O 5 finanční prostředky_peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky _z_a_p_ojené do schváleného rozpočtu 201 8 -120 7 prostředky_převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněÉ) —35 8 vratky prostředků do státního mZpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním víastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové & drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelst...