NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU PODCHLUMÍ
<br> 1 <.>
<br> ZA ROK 2017
<br> (517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> ÚDAJE o MIKROREGIONU PODCHLUMÍ
<br> Adresa: Mikroregion Podchlumí,Chomutice 4,507 53 Chomutice
<br> IČ: 701 54 554
<br> Kontakt: tel.: 724 164 673,e—mail: info©podchlumi.cz,www.podchlumi.cz Bankovní spojení
<br> 116 317 63 39/0800,Česká spořitelna a.s <.>
<br> 94-124 105 41/0710 ČNB
<br> V r.2017 měl dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí 26 členských obcí (Bašnice,Bílsko u Hořic,Boháňka,Bříšťany,Butoves,Dobrá Voda u Hořic,Holovousy,Chomutice,Jeřice,Konecchlumí,Kovač,Lískovice,Milovice u Hořic,Nevratice,Ostroměř,Petrovičky,Podhorní Újezd a Vojice,Rašín,Sobčice,Sukorady,Třebnouševes,Třtěnice,Volanice,Vrbice,Vysoké Veselí a Žeretice).Předsedou
<br> je XXX XXXXXX XXXX <.>
<br> X.HOSPODARENI ROZVAHA K XX.12.2017
<br> AKT|VA Stav |< 1.1.2017 Stav k 31.12.2017 AKTIVA CELKEM 1.654.063,09 2.593.534,36 STÁLÁ AKTIVA 850.543,95 1.917.749,95 z toho Dlouhodobý nehmotný majetek 55133835 1.061.519,95 Dlouhodobý hmotný majetek 299.205,00 856.230,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 303.519,14 675.784,41 z toho Zásoby 107.300,oo 98.960,00 Krátkodobé pohledávky 509.ooo,oo 41.ooo,oo Krátkodobý finanční majetek 187.219,14 535.824,41 PASIVA PASIVA CELKEM 1.654.063,09 1.435.008,36 VLASTNÍ KAPITÁL 1.545.063,09 1.394.008,36 z toho Jmění účetní jednotky 110204333 1.029.696,83 Výsledek hospodaření 45301426 364.311,53 CIZÍ ZDROJE 109.ooo,oo 41.ooo,oo Z toho _ Krátkodobé závazky 109.000,00 41.000,00
<br> Za rok 2017 byla provedena inventarizace majetku,závazků a pohledávek,při které nebyly zjištěny
<br> žádné rozdíly mezi skutečností a účetnictvím <.>
<br> 3.ÚDAJE o PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘíJMÚ A VÝDAJÚ ZA ROK 2017
<br> Rozpočtové položky Schválený Rozpočtové Skutečnost rozpocet zmeny k 31.12.2016
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - XXXX ňové příjmy XXX.XXX,XX XXX.XXX,00 465.218,85 Třída 3 — Kapitá lové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 4 — Přijaté dotace 110.364,00 261.364,00 261.364,00 PŘÍJMY CELKEM 510.864,00 728.204,00 726.582,85 Třída 5 - Běžné výdaje 14437000 439.118,00 377.977,58 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 144.790,00 439.118,00 37197758 SALDO: Příjmy - výdaje 365.894,00 289.086,00 348_6052?
<br> Úplné výkazy za rok 2017 jsou dostupné na elektronické úřední desce
<br> úřadě <.>
<br> nebo vtištěné podobě na obecním
<br> 4.VYÚČTOVÁNÍLDOTACÍ ZA ROK 2017
<br> Položka Popis Výše dotace v Kč Vyčerpáno : dotace Vratka 4121 Členské příspěvky od obcí 110.364,00 Kč 110.364,00 Kč 0,00 Kč 4122 Profesionalizace KHK 41.000,00 41.000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 5.AUDIT KRAJSKÉHO ÚŘADU
<br> Hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2017 bylo přezkoumáno pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 30.11.2017 a 17.5.2018 se závěrem:
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2017
<br> byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 510 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 sb.!:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst,2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem *? rávní předpis: Vyhláška č.270/20ž0 Sb <.>,() inventarizaci majetku a závazků,ve znění pozdějších předpisů.Š' 7 odst.2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.o Kontroiou účtu 403 bylo zjištěno,Že nesouhlasí stav tohoto účtu v účetnictví na stav majetku 5 transfery v majetkovém programu k 31.I2.2017.Stav účtu uvedený v rozvaze činí i91.057,44 Kč.V majetkovém programu je uveden zůstatek transferů ve výši 558.771,50 Kč.Rozdíl činí 367.714,06 Kč <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2017
<br> se neuvádí žádná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> HI.Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí - za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu Územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
<br> [V.Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
<br> Mikroregion Podchlumí,dne 16.5.2018
<br> Jména & podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodáře í: „wish/» úřad _ Králověhraíleckéhocěrale * ll ' 'Ol'lOl'TllC glidělgnřřlígíodiky a kontroly
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Ing.Vendula Hynková /,ý/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,„z.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.kontrolor podpls kontrolora
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
<br> - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,a je možno ke zjištění v ní uv...