Elektronicky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů & Výdajů za I'Ok 2017 05.06.201813:24:45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,<.> upravený - rozdíl schvaleny.skutecnost - „ druhové třídění rozpočet "*Zpocet k 31.12.“memo“ *:.2017 k31.12,2017 — plnem 2017 UR
<br> příjmy celkem
<br> ("; " x*; “.<.> —' - “r.-
<br> 14 330 15 973 16109 136 100,85
<br>.'-- fl.:
<br> ýÉmýLámspállíng-23 l 441 38 : 7 i -31 l_____1_8.fla-"
<br> __ýý „.<.> _.<.> * ____ z m l.selátkaiistíny_Ú_\_/Ětu 201113114,_ 113.7 57 „„V—137-3-.- “13,7„f _ „„Q,L.<.>.-lQQQQl splátka návratné finančnívýpomoci_*_ -80 - -80 __* -80 __ V _„0___: _ 100,00___Š
<br> : splátka jistiny úvěrového rámce ' : ' '-.<.>.29.1.9.:%02.3„ * = "32 0 ' 0 0 ' x-'
<br> _ * tr.-r.<.> --|-.w.--t:-l— -.- „www.—am.<.>.<.> fu „.<.> — „_-— „__ *.--.—--.„e.—_ - rv.—“ewa,k rezat-7.7.1“.<.> --_.'--_-„.W.—.<.> <.>,„„-.<.>.—.=*_._;hm._-.„_.—„;
<br> Ineinvestíční transfery veřejných rozpočtů ! daňové příjmy
<br> uodvody příspěvkových organizací Jostatní nedaňové příjmy
<br> linvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> u kap "ftalové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou čast účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> ©?
<br> uvzděláváni & školské služby
<br> | doprava
<br> :: sociální věci
<br> ! zdravotnictvi
<br> utéiovýchova & zájmová činnost
<br> a činnost krajského úřadu
<br> a kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch
<br> : zemědétství.lesy,vody a životní prostředí |: činnost zastupitelstva
<br>.krizové řízení,požární ochrana & IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato obiast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> 3213243“
<br>.<.> „„la „g,-„4393.15- * u; „__A -.„f_n—.<.> na <.>
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28
<br> transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86
<br> dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34
<br> dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21
<br> dotace podnikatelům 385 669 4,32
<br> provozní výdaje 704 648 4,18
<br> investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364,404 2,61
<br> finanční majetek 185 j 3 0,02 l
<br> dotace Wild."38.00 -„_.!__.__„.<.> _+
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2007 — 2017 v mil.Kč ' l'," j ' i
<br> _; ';,!,--_=
<br> „ ;,- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 16 mříúa 6 - kapitátove' výdaje.:i'ída 5 - běžné výdaje
<br> 15 000
<br> 1-4 000 -
<br> 12000 <.>
<br> 1D DDD
<br> 8 000 ---
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 _“ _ _ 1 457 2,seídggktt201L„ „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,„,„ _____,<.>.<.> Q09 3 splátkyclzíqhzdrotů,__._ -210
<br> " '4- finanční- prostředkyfňágiáánišoivíních- účtech,-kim.-,<.> _-,1,'2i,<.> 2o1—7*"Í" - _,“_' 1- 1856 5 finanční prestřsdky peněžních fondů Ústeckého krale,<,> „,-1 _251 6 prostředky zapojené__do_sc_t_1váleného rozpočtu 201_8 _ _ _ -__120
<br>.? prostřegllszptevádšné,<,> k„pou_žfití_v_rece.2,018(,úšejoyélzasmlwněné)__._,„,-3,5,8 _ vratk ostř dk_ů_c_lo__st't 'ho_ čtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zej...