Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
<br> - 1 -
<br> Závěrečný účet obce Břestek za rok 2017 - návrh
<br> 1.Plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12.2017
<br> % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
Třída 1 – daňové příjmy 9.118.000 + 948.000 10.066.000 10.603.191,07 105,34
Třída 2 – nedaňové příjmy 1.062.000 + 480.000 1.542.000 1.559.022,94 101,10
Třída 3 – kapitálové příjmy 93.000 - 30.000 63.000 60.177,00 95,52
Třída 4 – přijaté dotace 155.700 + 1.009.000 1.164.700 9.304.782,74 798,90
Příjmy celkem 10.428.700 + 2.407.000 12.835.700 21.527.173,75 167,71
Příjmy po konsolidaci 10.428.700 + 2.407.000 12.835.700 13.387.817,41 104,30
Třída 5 – běžné výdaje 7.105.000 + 1.923.000 9.028.000 15.043.876,02 117,20
Třída 6 – kapitálové výdaje 2.739.000 + 1.330.000 4.069.000 2.345.909,00 57,65
Výdaje celkem 9.844.000 + 3.253.000 13.097.000 17.389.785,02 132,78
Výdaje po konsolidaci 9.844.000 + 3.253.000 13.097.000 9.250.428,68 70,63
Saldo: příjmy – výdaje + 584.700 - 846.000 - 261.300 + 4.137.388,73 - 1.583,39
Třída 8 – financování - 584.700 + 846.000 + 261.300 - 4.137.388,73 - 1.583,39
<br> Poznámka: Skutečnou vypovídací hodnotu rozpočtu mají konsolidované příjmy a výdaje (červené
údaje).Z nich je patrné,že plánované příjmy byly překročeny o 4,30 % a naopak na výdajích bylo
ušetřeno 29,37 %.Jedinou třídou,kde nebylo docíleno požadovaných příjmů,jsou kapitálové příjmy <.>
Důvodem je,že se do konce roku 2017 nepodařilo naplnit veškeré prodeje obecních pozemků.Plnění
kapitálových výdajů jen na 60 % je dáno nerealizací nákupu pozemků pro vodní plochy a nulovým
čerpáním půjček z FRB v loňském roce.Výsledkem hospodaření obce v roce 2017 je přebytek ve výši
4,137 mil.Kč,který bude použit pro financování aktivit v roce 2018 <.>
Ve financování je započítána splátka jistiny úvěru na kanalizaci ve výši 400.008 Kč a nákup podílových
listů u ČSOB v celkové výši 3.499.996,26 Kč.Zbytek tvoří zaúčtování přebytků,resp.deficitů
plynoucích ze schválených rozpočtových změn během kalendářního roku na položce financování 8115 <.>
Nekonsolidované příjmy a výdaje představují částku 8.139.356,34 Kč.V roce 2017 byly tvořeny
zrušením spořícího účtu a převodem na běžný účet (částka 7.500.524,34 Kč),převodem částky 471 tis <.>
Kč (3 x 34 + 9 x 41 = 471) na financování půjčky na kanalizaci a pohybem mezi pokladnou a běžným
účtem v celkové hodnotě 167.832 Kč <.>
<br> Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny <.>
Podrobný výkaz plnění rozpočtu za rok 2017 (výkaz FIN 2-12 M) tvoří přílohu závěrečného účtu <.>
Je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Břestek,Břestek č.p.14 <.>
<br> 2.Stavy účtů
<br> Stav běžného účtu obce č.ú.1039978/0300
<br> Zůstatek k 1.1.2017 4.024.456,13 Kč
Zůstatek k 31.12.2017 11.021.455,84 Kč
<br> Stav spořicího účtu obce č.ú.237441111/0300
<br> Zůstatek k 1.1.2017 7.499.220,21 Kč
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
<br> - 2 -
<br> Zůstatek k 31.12.2017 0,00 Kč
<br> Dne 9.11.2017 Obec Břestek zrušila spořicí účet z důvodu nízkého úročení.Zůstatek spořícího účtu ve
výše 7.500.524,34 Kč byl převeden na běžný účet,což znamená,že úrok ze spořícího účtu za 10 měsíců
a 99 dnů roku 2017 činil 1.304,13 Kč!!!
Na spořicím účet bylo od jeho založení vloženo 7,3 mil.Kč,takže celkový výnos činí 200.524,34 Kč <.>
<br> Stav účtu u ČNB č.ú.94-6410721/0710
<br> Zůstatek k 1.1.2017 1.983.120,33 Kč
Zůstatek k 31.12.2017 2.487.385,13 Kč
<br> Stav úvěrového bankovního účtu obce č.ú.332427449/0800
<br> Zůstatek k 1.1.2017 8.867.000,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2017 8.466.992,00 Kč
<br> Stav zprostředkujícího bankovního účtu obce č.ú.2270077349/0800
<br> Zůstatek k 1.1.2017 46.552,21 Kč
Zůstatek k 31.12.2017 25.424,19 Kč
<br> Dne 1.8.2011 Obec Břestek zřídila bankovní účet u České spořitelny a.s.na financování stavby
kanalizace v obci a podílu na ČOV ve Zlechově.Bankovní účet č.332427449/0800 slouží k poskytnutí
úvěru.Od ledna 2014 se úvěr začal splácet.Stav prostředků na účtu znamená aktuální výši nesplaceného
úvěru na ČOV a kanalizaci k danému datu.Během roku 2017 byla splacena jistina ve výši 400 tis.Kč <,>
od zahájení splácení úvěru bylo uhrazeno 1,3 mil.Kč jistiny.Prostřednictvím účtu č.2270077349/0800
jsou financovány poplatky bance a splátky úvěru.Z běžného účtu bylo v roce 2017 na zprostředkující
účet převedeno 471 tis.Kč,z čehož bylo hrazeno 400 tis.Kč na jistinu,90.946,90 Kč na úroky <.>
<br> Celkové disponibilní finanční zdroje obce jsou tvořeny součtem prostředků na běžném účtu,účtu u ČNB
a zprostředkujícím účtu.Úvěrový účet je účelově založen pro čerpání úvěru a jeho splácení.Jeho
hodnota se do disponibilních zdrojů obce nezapočítává <.>
<br> Disponibilní zůstatek k 31.12.2017 13.534.265,16 Kč
<br> 3.Hospodářská činnost obce
<br> Obec neprovozuje vlastní hospodářskou činnost <.>
<br> 4.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> V roce 2017 obec Břestek disponovala jedním peněžním fondem - Fond rozvoje bydlení na území obce
Břestek (FRB) a jedním ...